Cognyte Software Ltd (CGNT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,333 US Dollar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 73.845.238 | 0,73 | 0,93 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,15 % | – |
| 1 Jahr | +15,86 % | +15,86 % |
| 3 Jahre | +143,53 % | +34,54 % |
| 5 Jahre | −50,83 % | −13,24 % |
Über Cognyte Software Ltd
(automatisch übersetzt)
Cognyte Software Ltd., ein softwaregetriebenes Technologieunternehmen, konzentriert sich weltweit auf investigative Analytics-Lösungen. Das Unternehmen bietet Netzwerk-Intelligence-Analytics, Bedrohungs-Intelligence-Analytics, Entscheidungs-Intelligence-Analytics und Betriebs-Intelligence-Analytics-Lösungen. Es bietet außerdem Softwareprodukte, einschließlich Abonnements- oder Dauerlizenzen und Appliances, die Software enthalten, die für die Funktion des Produkts wesentlich ist; Softwaredienstleistungen, wie Support und cloudbasierte SaaS-Abonnements; und professionelle Dienstleistungen sowie weitere Dienstleistungen, die Installations- und Integrationsdienste, kundenspezifische Entwicklungsarbeiten, Weiterverkauf von Hardware Dritter sowie Beratungs- und Schulungsdienstleistungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundensupport, Professionaldienstleistungen und Integrationsdienstleistungen. Es bedient Regierungsbehörden, einschließlich nationaler, regionaler und lokaler Behörden. Cognyte Software Ltd. wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 4,13 |
| Marktkapitalisierung ? | 735.129.344 USD | ROIC [%] ? | 3,82 |
| Enterprise Value ? | 667.783.118 USD | ROIC/WACC ? | 0,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,36 |
| KGV [Forward] ? | 12,74 | EV/Sales [TTM] ? | 1,63 |
| KUV [TTM] ? | 1,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,39 |
| KBV [TTM] ? | 3,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 59,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 1,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 20.885.081 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -35.398,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 20.885.081 USD | ||
Kennzahlen von Cognyte Software Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Cognyte Software Ltd einen Umsatz von 400,0 Mio. USD (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −638,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 400,0 Mio. | 350,6 Mio. | 313,4 Mio. | 312,1 Mio. | 474,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 289,7 Mio. | 246,9 Mio. | 215,4 Mio. | 192,1 Mio. | 341,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,3 Mio. | −5,1 Mio. | −18,1 Mio. | −103,3 Mio. | 11,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −638,0 Tsd. | −12,1 Mio. | −15,6 Mio. | −114,1 Mio. | −14,9 Mio. |
| Brutto Marge | 72,4 % | 70,4 % | 68,7 % | 61,6 % | 72,1 % |
| Operative Marge | 3,3 % | −1,5 % | −5,8 % | −33,1 % | 2,3 % |
| Netto Marge | −0,2 % | −3,4 % | −5,0 % | −36,6 % | −3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Cognyte Software Ltd bei 40,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 10,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 29,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 40,3 Mio. | 46,8 Mio. | 34,6 Mio. | −37,0 Mio. | 2,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 10,6 Mio. | 13,2 Mio. | 9,1 Mio. | 11,7 Mio. | 17,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 29,7 Mio. | 33,6 Mio. | 25,5 Mio. | −48,7 Mio. | −15,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,1 % | 13,3 % | 11,0 % | −11,9 % | 0,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 3,8 % | 2,9 % | 3,7 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,4 % | 9,6 % | 8,1 % | −15,6 % | −3,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Cognyte Software Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Cognyte Software Ltd im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 21,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 2,9 Mio. | 35,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 21,4 Mio. | 5,3 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 21,4 Mio. | 5,3 Mio. | 0 | 2,9 Mio. | 35,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 72,2 % | 15,7 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Cognyte Software Ltd eine Bilanzsumme von 498,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 206,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 498,7 Mio. | 478,9 Mio. | 455,2 Mio. | 427,4 Mio. | 650,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 292,2 Mio. | 280,7 Mio. | 257,3 Mio. | 233,3 Mio. | 365,5 Mio. |
| Eigenkapital | 206,5 Mio. | 198,2 Mio. | 197,9 Mio. | 194,1 Mio. | 285,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 132,7 Mio. | 121,0 Mio. | 163,8 Mio. | 159,0 Mio. | 246,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 41,4 % | 41,4 % | 43,5 % | 45,4 % | 43,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Allot Communications Ltd | 10,52 | 456.053.632 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 40.22 | 37.17 |
 | Radware Ltd | 35,41 | 1.493.928.320 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 65.74 | 26.74 |
 | Cellebrite DI | 70,71 | 2.998.498.816 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 51.87 | 35.71 |
 | Check Point Software Technologies Ltd | 64,27 | 16.319.764.480 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 16.36 | 14.14 |
 | CyberArk Software Ltd | 46,49 | 20.637.501.440 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | - | 73.53 |
 | Alarum Technologies Ltd. | 50,12 | 13.815.793 USD | Software (System & Anwendung) | Israel | 18.8 | 13.89 |
 | Consensus Cloud Solutions Inc | 42,86 | 678.755.136 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 7.51 | 6.04 |
 | OneSpan Inc | 69,59 | 754.803.200 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 11.5 | 15.97 |
 | Secureworks Corp | 25 | 756.454.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 86.96 |
 | Backblaze Inc | 29,87 | 572.574.976 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 54.35 |
Israel
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital