Secureworks Corp (SCWX) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,215 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 18.890.100 | 0,69 | 0,26 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +0,59 % | – |
| 1 Jahr | +23,51 % | +23,51 % |
| 3 Jahre | −42,31 % | −16,75 % |
| 5 Jahre | −45,90 % | −11,56 % |
Über Secureworks Corp
(automatisch übersetzt)
SecureWorks Corp. bietet durch seine Tochtergesellschaften technologiegestützte Informationssicherheitslösungen zum Schutz seiner Kunden in den Vereinigten Staaten und international. Die Lösungen des Unternehmens umfassen Software-as-a-Service-Lösungen; Managed-Security-Services; und professionelle Dienstleistungen, einschließlich Incident-Response- und Penetration-Testing-Diensten. Seine Lösungen ermöglichen es Organisationen, Sicherheitsverletzungen zu verhindern, bösartige Aktivitäten zu erkennen, rasch auf Sicherheitsverletzungen zu reagieren und aufkommende Bedrohungen zu identifizieren. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen hauptsächlich über seine Empfehlungsagenten, regionale Value-Added-Reseller, Branchenverbände und Managed-Security-Service-Provider. Es bedient Kunden in einer Reihe von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie, Einzelhandel, Versicherung, Versorgungsunternehmen und Gesundheitswesen. Das Unternehmen war früher als SecureWorks Holding Corporation bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in SecureWorks Corp. SecureWorks Corp. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia. SecureWorks Corp. ist eine Tochtergesellschaft von Dell Technologies Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -16,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 756.454.720 USD | ROIC [%] ? | -20,81 |
| Enterprise Value ? | 708.199.461 USD | ROIC/WACC ? | -2,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 76,82 |
| KGV [Forward] ? | 86,96 | EV/Sales [TTM] ? | 2,08 |
| KUV [TTM] ? | 2,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | -7,84 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -43,84 | Cash Ratio - L1 ? | 0,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 0,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 216.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,25 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 216.000 USD | ||
Kennzahlen von Secureworks Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2024 erzielte Secureworks Corp einen Umsatz von 365,9 Mio. USD (−21,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −86,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −23,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 365,9 Mio. | 463,5 Mio. | 535,2 Mio. | 561,0 Mio. | 552,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 217,8 Mio. | 271,8 Mio. | 318,1 Mio. | 318,9 Mio. | 300,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −94,8 Mio. | −148,0 Mio. | −52,4 Mio. | −32,8 Mio. | −52,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −86,0 Mio. | −114,5 Mio. | −39,8 Mio. | −21,9 Mio. | −31,7 Mio. |
| Brutto Marge | 59,5 % | 58,7 % | 59,4 % | 56,8 % | 54,3 % |
| Operative Marge | −25,9 % | −31,9 % | −9,8 % | −5,9 % | −9,4 % |
| Netto Marge | −23,5 % | −24,7 % | −7,4 % | −3,9 % | −5,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2024 lag der operative Cashflow von Secureworks Corp bei −59,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 6,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −65,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −59,2 Mio. | −62,6 Mio. | 16,7 Mio. | 60,6 Mio. | 78,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,4 Mio. | 5,7 Mio. | 8,0 Mio. | 3,0 Mio. | 12,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −65,6 Mio. | −68,3 Mio. | 8,7 Mio. | 57,6 Mio. | 66,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −16,2 % | −13,5 % | 3,1 % | 10,8 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 1,2 % | 1,5 % | 0,5 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −17,9 % | −14,7 % | 1,6 % | 10,3 % | 12,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2024 weist Secureworks Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Secureworks Corp im Geschäftsjahr zum 31.01.2024 netto 6,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 14,1 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 6,2 Mio. | 8,9 Mio. | 12,5 Mio. | 5,5 Mio. | 14,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,2 Mio. | 8,9 Mio. | 26,6 Mio. | 5,5 Mio. | 14,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 304,7 % | 9,6 % | 22,4 % |
Bilanz
Zum 31.01.2024 wies Secureworks Corp eine Bilanzsumme von 724,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 501,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 724,8 Mio. | 840,9 Mio. | 987,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 223,5 Mio. | 282,9 Mio. | 339,2 Mio. | 377,6 Mio. | 381,2 Mio. |
| Eigenkapital | 501,3 Mio. | 558,0 Mio. | 648,1 Mio. | 667,8 Mio. | 666,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 440,5 Mio. | 426,6 Mio. | 444,3 Mio. | 469,9 Mio. | 509,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 69,2 % | 66,4 % | 65,6 % | 63,9 % | 63,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Backblaze Inc | 30,41 | 793.394.752 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 151.52 |
 | Rapid7 Inc | 36,73 | 815.333.504 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 34.86 | 7.82 |
 | Cantaloupe Inc | 57,57 | 825.815.936 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 280 | 25.45 |
 | Consensus Cloud Solutions Inc | 42,86 | 688.819.200 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 8.17 | 6.38 |
 | OneSpan Inc | 70,71 | 573.516.992 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 8.55 | 12.09 |
 | Verint Systems Inc | 42,97 | 1.242.795.392 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 28.1 | 6.43 |
 | Couchbase Inc | 38,05 | 1.354.276.480 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
 | Pagaya Technologies Ltd. | 63,66 | 1.425.113.344 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 15.31 | 5.77 |
 | Telos Corp | 13,15 | 353.894.688 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
| LiveVox Holdings Inc | 12,5 | 352.990.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 60.24 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital