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Rapid7 Inc (RPD)

Takani Score ?
37.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
17,08 US Dollar18,72 US Dollar4,97 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
12,171 US Dollar1 1 17 4 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
67.400.64012,78 4,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,39 %–
Seit Jahresbeginn +12,37 %–
1 Jahr −6,56 %−6,56 %
3 Jahre −63,36 %−28,44 %
5 Jahre −86,73 %−33,24 %
10 Jahre +19,78 %+1,82 %

Über Rapid7 Inc

(automatisch übersetzt)

Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen unter den Marken Rapid7, Nexpose und Metasploit an. Es bietet Rapid7 Agent, einen softwarebasierten Agenten, der auf Vermögenswerten in lokalen, hybriden und Cloud-Umgebungen eingesetzt wird, um Daten auf der Plattform des Unternehmens zu zentralisieren und zu überwachen; Rapid7 Network Sensor, der rohen End-to-End-Netzwerkverkehr analysiert, um die Sichtbarkeit der Benutzeraktivität zu erhöhen, reale Bedrohungen und Untersuchungen zu pinpointen; Rapid7 Cloud Event Data Harvesting, das Sichtbarkeit der Änderungen an Cloud-Ressourcen bietet; sowie Drittanbieter-Integrationen und Ökosystem sowie Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen. Außerdem bietet es verschiedene Plattformen, einschließlich Rapid7 Managed Threat Complete, bestehend aus Managed Detection and Response, das eine End-to-End-Bedrohungserkennung und -reaktion liefert; Incident Command, eine Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement- sowie Extended Detection and Response-Lösung; Incident Response Services, um sich auf potenzielle Verstöße vorzubereiten und darauf zu reagieren; Threat Intelligence; Managed Digital Risk Protection; Exposure Command, ein Exposure-Management zur Bereitstellung von Sichtbarkeit der Angriffsfläche; und Command Essentials, um starke Sicherheit für Workloads durch Echtzeit-Sichtbarkeit, Identitätsanalyse und automatisierte Behebung zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet es Surface Command, eine Cyber Asset Attack Service Management-Lösung, um Sicherheitsprobleme vom Endpoint bis zur Cloud zu erkennen und zu priorisieren; Vector Command, einen kontinuierlichen Red-Teaming-Service, der die externen Angriffsflächen-Expositionen validiert und Abwehrmaßnahmen testet; Rapid7 Cloud Security, eine Cloud-Risikozustands- und Compliance-Management-Lösung; Rapid7 Application Security, ein dynamisches Anwendungssicherheitstestwerkzeug; und Rapid7 Vulnerability Management, eine Schwachstellenmanagement-Lösung, die Sichtbarkeit über lokale und entfernte Endpunkte für Sicherheit bietet. Außerdem bietet es Offloads von Day-to-Day-, Beratungs- und professionellen Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?1,24
Marktkapitalisierung ?1.191.643.392 USDROIC [%] ?6,4
Enterprise Value ?1.445.319.264 USDROIC/WACC ?0,51
Bewertung
KGV [TTM] ?57,03EV/FCFF [TTM] ?9,77
KGV [Forward] ?9,62EV/Sales [TTM] ?1,69
KUV [TTM] ?1,39EV/EBITDA [TTM] ?18,59
KBV [TTM] ?6,03PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,89Cash Ratio - L1 ?0,82
Verschuldungsgrad [Buch] ?6,65Quick Ratio - L2 ?1,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,86Current Ratio - L3 ?1,2
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.169.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?5,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.169.000 USD

Kennzahlen von Rapid7 Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rapid7 Inc einen Umsatz von 859,8 Mio. USD (+1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 23,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz859,8 Mio.844,0 Mio.777,7 Mio.685,1 Mio.535,4 Mio.
Brutto Gewinn604,8 Mio.593,0 Mio.546,0 Mio.470,7 Mio.366,5 Mio.
Operativer Gewinn11,6 Mio.35,0 Mio.−80,7 Mio.−111,6 Mio.−120,1 Mio.
Netto Gewinn23,4 Mio.25,5 Mio.−149,3 Mio.−124,7 Mio.−146,3 Mio.
Brutto Marge70,3 %70,3 %70,2 %68,7 %68,4 %
Operative Marge1,3 %4,2 %−10,4 %−16,3 %−22,4 %
Netto Marge2,7 %3,0 %−19,2 %−18,2 %−27,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rapid7 Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rapid7 Inc bei 152,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 7,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 144,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow152,1 Mio.171,7 Mio.104,3 Mio.78,2 Mio.53,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)7,6 Mio.3,4 Mio.4,4 Mio.20,4 Mio.9,0 Mio.
Free Cash Flow144,5 Mio.168,2 Mio.99,9 Mio.57,8 Mio.44,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge17,7 %20,3 %13,4 %11,4 %10,1 %
CapEx/Umsatz0,9 %0,4 %0,6 %3,0 %1,7 %
Free Cash Flow Marge16,8 %19,9 %12,8 %8,4 %8,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Rapid7 Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Rapid7 Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0007,8 Mio.2,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe04,7 Mio.5,6 Mio.7,5 Mio.16,0 Mio.
Gesamtausschüttung04,7 Mio.5,6 Mio.15,3 Mio.18,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %2,8 %5,6 %26,4 %41,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Rapid7 Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 154,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Eigenkapital154,7 Mio.17,7 Mio.−118,2 Mio.−120,1 Mio.−126,0 Mio.
Investiertes Kapital708,3 Mio.514,2 Mio.523,2 Mio.502,8 Mio.563,1 Mio.
Eigenkapitalquote9,0 %1,1 %−7,9 %−8,8 %−9,7 %
Vollständige Bilanz von Rapid7 Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Verint Systems Inc logoVerint Systems Inc
42,97
1.242.795.392 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.16.43
Pagaya Technologies Ltd. logoPagaya Technologies Ltd.
63,93
1.658.422.272 USDSoftware (System & Anwendung) USA14.414.45
Cantaloupe Inc logoCantaloupe Inc
57,57
825.815.936 USDSoftware (System & Anwendung) USA28025.45
Progress Software Corporation logoProgress Software Corporation
32,57
1.849.557.248 USDSoftware (System & Anwendung) USA20.856.67
Secureworks Corp logoSecureworks Corp
25
756.454.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA-86.96
OneSpan Inc logoOneSpan Inc
69,59
754.803.200 USDSoftware (System & Anwendung) USA11.515.97
Marqeta Inc logoMarqeta Inc
36,03
1.877.943.040 USDSoftware (System & Anwendung) USA180.434.6
NextNav Inc. logoNextNav Inc.
26,17
2.010.525.952 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Consensus Cloud Solutions Inc logoConsensus Cloud Solutions Inc
42,86
678.755.136 USDSoftware (System & Anwendung) USA7.516.04
AvidXchange Holdings Inc logoAvidXchange Holdings Inc
42,98
2.076.987.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA-37.88

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