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Progress Software Corporation (PRGS)

Takani Score ?
32.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,93 US Dollar47,25 US Dollar23,82 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
56,2 US Dollar4 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
40.874.19216,83 7

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,06 %–
Seit Jahresbeginn +4,59 %–
1 Jahr +5,57 %+5,57 %
3 Jahre −9,93 %−3,43 %
5 Jahre −9,04 %−1,88 %
10 Jahre +89,63 %+6,61 %
20 Jahre +169,70 %+5,09 %

Über Progress Software Corporation

(automatisch übersetzt)

Progress Software Corporation entwickelt, implementiert und verwaltet Geschäftsanwendungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet OpenEdge, eine Anwendungsentwicklungsplattform für geschäftskritische Anwendungen; Chef, eine DevOps/DevSecOps-Automatisierungssoftware; Developer Tools, die aus einer Sammlung von Softwareentwicklungswerkzeugen bestehen, darunter .NET- und JavaScript-UI-Komponenten für Web-, Desktop- und mobile Anwendungen, Reporting- und Report-Management-Tools sowie automatisierte Test- und Mocking-Tools; Kemp LoadMaster, ein Produkt zur Anwendungsbereitstellung und -sicherheit, das Cloud-native sowie virtuelle und Hardware-Load-Balancer bietet; und Sitefinity, eine Plattform für digitale Erlebnisse, die intelligente und ROI-steigernde Tools für Vermarkter bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MOVEit, eine Managed-File-Transfer-Software für die Verwaltung und Kontrolle der Bewegung sensibler Dateien und deren Sicherung sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung; DataDirect, ein sicheres Datenkonnektivitäts-Tool für relationale, NoSQL-, Big-Data- und SaaS-Datenquellen; WhatsUp Gold, eine Software zur Überwachung der Netzwerkinfrastruktur, die eine vollständige Transparenz aller Netzwerkgeräte, Server, virtuellen Maschinen sowie Cloud- und Wireless-Umgebungen bietet, um Netzwerkprobleme zu finden und zu beheben; Flowmon, ein Produkt für Netzwerksicherheit und -transparenz mit automatisierter Reaktion über hybride Cloud-Ökosysteme hinweg; Corticon, eine Plattform zur Entscheidungsautomatisierung, die Benutzererfahrungen durch Rationalisierung und Automatisierung komplexer Geschäftsregeln verändert; MarkLogic, eine Plattform für Datenagilität zur Verbindung von Daten und Metadaten; und Semaphore, eine semantische KI-Plattform. Das Unternehmen bietet Projektmanagement, Implementierung, kundenspezifische Softwareentwicklung, Programmierung und andere Dienstleistungen sowie webfähige Anwendungen und Schulungsdienste an. Es vertreibt seine Produkte an Endanwender, unabhängige Softwareanbieter, Erstausrüster, Systemintegratoren, Value Added Reseller und Distributoren. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?18,13
Marktkapitalisierung ?1.817.266.560 USDROIC [%] ?8,7
Enterprise Value ?3.000.937.188 USDROIC/WACC ?0,87
Bewertung
KGV [TTM] ?20,49EV/FCFF [TTM] ?8,17
KGV [Forward] ?6,52EV/Sales [TTM] ?3
KUV [TTM] ?1,82EV/EBITDA [TTM] ?9,36
KBV [TTM] ?3,49PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,3
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,15Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,93Quick Ratio - L2 ?0,42
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,77Current Ratio - L3 ?0,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?112.010.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?121,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?500.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,19 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?112.510.000 USD

Kennzahlen von Progress Software Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 erzielte Progress Software Corporation einen Umsatz von 977,8 Mio. USD (+29,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 73,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz977,8 Mio.753,4 Mio.694,4 Mio.602,0 Mio.531,3 Mio.
Brutto Gewinn790,3 Mio.622,9 Mio.567,9 Mio.507,5 Mio.452,9 Mio.
Operativer Gewinn153,3 Mio.124,0 Mio.110,5 Mio.132,1 Mio.116,1 Mio.
Netto Gewinn73,1 Mio.68,4 Mio.70,2 Mio.95,1 Mio.78,4 Mio.
Brutto Marge80,8 %82,7 %81,8 %84,3 %85,2 %
Operative Marge15,7 %16,5 %15,9 %21,9 %21,9 %
Netto Marge7,5 %9,1 %10,1 %15,8 %14,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Progress Software Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 lag der operative Cashflow von Progress Software Corporation bei 235,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 229,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow235,2 Mio.211,5 Mio.173,9 Mio.192,2 Mio.178,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,7 Mio.5,2 Mio.5,6 Mio.6,1 Mio.4,7 Mio.
Free Cash Flow229,5 Mio.206,3 Mio.168,4 Mio.186,1 Mio.173,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,1 %28,1 %25,0 %31,9 %33,6 %
CapEx/Umsatz0,6 %0,7 %0,8 %1,0 %0,9 %
Free Cash Flow Marge23,5 %27,4 %24,2 %30,9 %32,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Progress Software Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 zahlte Progress Software Corporation Dividenden in Höhe von 786,0 Tsd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Progress Software Corporation im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 netto 105,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden786,0 Tsd.31,5 Mio.31,6 Mio.31,1 Mio.31,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe105,2 Mio.86,8 Mio.8,0 Mio.60,9 Mio.20,0 Mio.
Gesamtausschüttung105,9 Mio.118,2 Mio.39,6 Mio.91,9 Mio.51,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF46,2 %57,3 %23,5 %49,4 %29,6 %

Bilanz

Zum 30.11.2025 wies Progress Software Corporation eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 478,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,5 Mrd.2,5 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.951,0 Mio.
Eigenkapital478,3 Mio.438,8 Mio.459,7 Mio.398,5 Mio.412,5 Mio.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,1 Mrd.526,5 Mio.846,5 Mio.
Eigenkapitalquote19,5 %17,4 %28,7 %28,2 %30,3 %
Vollständige Bilanz von Progress Software Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Marqeta Inc logoMarqeta Inc
36,03
1.877.943.040 USDSoftware (System & Anwendung) USA180.434.6
NextNav Inc. logoNextNav Inc.
26,17
2.010.525.952 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Pagaya Technologies Ltd. logoPagaya Technologies Ltd.
63,93
1.658.422.272 USDSoftware (System & Anwendung) USA14.414.45
AvidXchange Holdings Inc logoAvidXchange Holdings Inc
42,98
2.076.987.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA-37.88
Verint Systems Inc logoVerint Systems Inc
42,97
1.242.795.392 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.16.43
Five9 Inc logoFive9 Inc
37,53
2.774.484.736 USDSoftware (System & Anwendung) USA53.819.93
Rapid7 Inc logoRapid7 Inc
37,04
1.186.251.264 USDSoftware (System & Anwendung) USA56.779.79
Avepoint Inc logoAvepoint Inc
63,92
3.482.366.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA51.44-
Cantaloupe Inc logoCantaloupe Inc
57,57
825.815.936 USDSoftware (System & Anwendung) USA28025.45
Secureworks Corp logoSecureworks Corp
25
756.454.720 USDSoftware (System & Anwendung) USA-86.96

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