Calumet Specialty Products Partners (CLMT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 55,8 US Dollar | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 87.898.234 | 6,26 | 2,83 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,74 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +144,21 % | – |
| 1 Jahr | +148,72 % | +148,72 % |
| 3 Jahre | +272,98 % | +55,08 % |
| 5 Jahre | +340,74 % | +34,54 % |
| 10 Jahre | +1.286,43 % | +30,07 % |
| 20 Jahre | +258,70 % | +6,59 % |
Über Calumet Specialty Products Partners
(automatisch übersetzt)
Calumet, Inc. stellt eine Reihe von spezialisierten Markenprodukten und erneuerbaren Kraftstoffen in Nordamerika und international her, formuliert und vermarktet sie. Es betreibt die Segmente Specialty Products and Solutions; Performance Brands; und Montana/Renewables. Das Segment Specialty Products and Solutions stellt verschiedene Lösungsmittel, Wachse, maßgeschneiderte Schmieröle, Weißöle, Petrolatum, Gele, Ester und weitere Produkte her und vermarktet sie. Das Segment Montana/Renewables verarbeitet geografisch vorteilhafte erneuerbare Rohstoffe zu erneuerbarem Diesel, Flugtreibstoff und erneuerter Naphtha. Dieses Segment betreibt auch die Verarbeitung kanadischer Rohöle zu konventionellem Benzin, Diesel, Jetkraftstoff und Spezialqualitäten von Asphalt. Das Segment Performance Brands mischt, verpackt und vermarktet Hochleistungsprodukte über die Marken Royal Purple, Bel-Ray und TruFuel. Es beliefert Großhändler und Einzelhandelsketten. Calumet, Inc. wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | 1,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.385.242.624 USD | ROIC [%] ? | -3,21 |
| Enterprise Value ? | 6.535.021.876 USD | ROIC/WACC ? | -0,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,44 |
| KGV [Forward] ? | 45,05 | EV/Sales [TTM] ? | 1,42 |
| KUV [TTM] ? | 0,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 83,68 |
| KBV [TTM] ? | 19,32 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,65 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -3,36 | Quick Ratio - L2 ? | 0,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,56 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Calumet Specialty Products Partners
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Calumet Specialty Products Partners einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −33,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 245,7 Mio. | 230,8 Mio. | 451,7 Mio. | 351,7 Mio. | 142,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 54,2 Mio. | 8,1 Mio. | 267,2 Mio. | 131,9 Mio. | −85,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −33,8 Mio. | −222,0 Mio. | 48,1 Mio. | −165,1 Mio. | −254,9 Mio. |
| Brutto Marge | 5,9 % | 5,5 % | 10,8 % | 7,5 % | 4,5 % |
| Operative Marge | 1,3 % | 0,2 % | 6,4 % | 2,8 % | −2,7 % |
| Netto Marge | −0,8 % | −5,3 % | 1,2 % | −3,5 % | −8,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Calumet Specialty Products Partners bei 108,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 52,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 56,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 108,9 Mio. | −46,4 Mio. | −14,9 Mio. | 100,6 Mio. | −44,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 52,3 Mio. | 76,7 Mio. | 271,8 Mio. | 536,2 Mio. | 82,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 56,6 Mio. | −123,1 Mio. | −286,7 Mio. | −435,6 Mio. | −126,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,6 % | −1,1 % | −0,4 % | 2,1 % | −1,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 1,8 % | 6,5 % | 11,4 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,4 % | −2,9 % | −6,9 % | −9,3 % | −4,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Calumet Specialty Products Partners keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 4,4 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 4,4 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Calumet Specialty Products Partners eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −732,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −30,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | −732,7 Mio. | −712,8 Mio. | −491,6 Mio. | −533,6 Mio. | −388,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −30,0 % | −28,4 % | −19,6 % | −21,4 % | −18,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gevo Inc | 46,73 | 289.267.392 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | - |
 | Alto Ingredients Inc | 17,81 | 288.554.688 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | 5.47 | 13.05 |
 | Aemetis Inc | 12,5 | 118.567.512 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | 58.82 |
 | Balchem Corporation | 69,97 | 5.377.821.696 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 31.83 | 29.76 |
 | Hawkins Inc | 78,22 | 3.203.225.088 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 37.39 | 36.5 |
 | WD-40 Company | 69,99 | 2.933.985.792 USD | Haushaltsprodukte | USA | 35.96 | 52.63 |
 | Innospec Inc | 64,63 | 2.461.134.336 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 20.39 | 15.38 |
 | Lightwave Logic Inc | 37,5 | 709.169.344 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | - |
 | Montauk Renewables Inc | 17,98 | 318.844.160 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 37.33 | 8.05 |
 | ASP Isotopes Inc. Common Stock | 12,5 | 311.218.016 USD | Metalle & Bergbau | USA | - | 54.35 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital