Balchem Corporation (BCPC)

Takani Score

69.9

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
170,4 US Dollar	183,9 US Dollar	146,28 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
208 US Dollar	1	1	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
31.878.021	2,23	2,04

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,47 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+11,11 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+11,55 %	+11,55 %
3 Jahre 27.10.2023	+50,57 %	+14,62 %
5 Jahre 29.10.2021	+14,30 %	+2,71 %
10 Jahre 28.10.2016	+137,69 %	+9,04 %
20 Jahre 27.10.2006	+1.816,93 %	+15,91 %

Über Balchem Corporation

(automatisch übersetzt)

Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Spezial-Nachhaltigkeitszutaten und -produkte für die Bereiche Ernährung, Lebensmittel, Pharmazie, Tiergesundheit, Sterilisation von Medizinprodukten, Pflanzennährstoffe und industrielle Märkte weltweit. Es operiert über drei Segmente: Menschliche Ernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Menschliche Ernährung & Gesundheit liefert Zutaten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zu seinen Produkten gehören sprühgetrocknete und emulgierte Pulver, Extrusion und Agglomeration, gemischte Lipidsysteme, flüssige Aromenabgabesysteme, Saft- und Milchwürfelgrundlagen, Schokoladen-Systeme und Getreide-Systeme sowie Eiscreme-Grundlagen und Varietäten. Dieses Segment bietet spezielles Vitamin K2; Mikrokapselungs-Lösungen für verschiedene Anwendungen; sowie cholinhaltige Nährstoffe in menschlicher Qualität und mineralische Aminosäurechelat-Produkte für Ernährung und Gesundheitsanwendungen. Das Segment Tierernährung und Gesundheit liefert mikrokapselierte Produkte zur Förderung der Gesundheit und der Milcherzeugung und zum Bereitstellen von Nährstoffzusätzen bei Wiederkäuern; Chelatierungstechnologie, die eine verbesserte Nährstoffaufnahme für verschiedene Spezies von Nutz- und Haustieren ermöglicht; Methylsulfonylmethan; und Cholinchlorid, ein Nährstoff für die Gesundheit von Monogastria-Tieren. Das Segment Spezialprodukte vertreibt Ethylenoxid und Ammoniak hauptsächlich zur Verwendung in der Gesundheitsbranche; sowie Einweg-Dosen für die Sterilisation wiederverwendbarer Geräte. Dieses Segment vermarktet und verkauft außerdem Propylenoxid, ein Fumigan zur Unterstützung der Kontrolle von Insekten und mikrobieller Verderbnis, sowie zur Reduzierung bakterieller und Schimmelkontamination in Schalennüssen und verarbeiteten Nussprodukten, verarbeiteten Gewürzen, Kakao-Bohnen, Kakaopulver, Rosinen, Feigen und Pflaumen; sowie chelatierte Mineralien für hochwertige Nutzpflanzen. Es verkauft seine Produkte über ein Vertriebsteam, unabhängige Distributoren und Handelsvertreter. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montvale, New Jersey.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Chemie (Spezialchemikalien)	Operative Marge [%] ?	21,4
Marktkapitalisierung ?	5.301.315.072 USD	ROIC [%] ?	12,66
Enterprise Value ?	5.454.002.142 USD	ROIC/WACC ?	1,44
Bewertung
KGV [TTM] ?	31,38	EV/FCFF [TTM] ?	30,34
KGV [Forward] ?	29,41	EV/Sales [TTM] ?	4,92
KUV [TTM] ?	4,78	EV/EBITDA [TTM] ?	19,69
KBV [TTM] ?	4,06	PEG [Trailing] ?	2,44
		PEG [Forward, 5J] ?	3,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	20,48	Cash Ratio - L1 ?	0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,15	Quick Ratio - L2 ?	1,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,04	Current Ratio - L3 ?	2,07
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,96 USD	Ausschüttungsquote ?	13,62 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,96 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	125.553.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	91,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	30.784.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,95 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	156.337.000 USD

Kennzahlen von Balchem Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Balchem Corporation einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 154,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,0 Mrd.	953,7 Mio.	922,4 Mio.	942,4 Mio.	799,0 Mio.
Brutto Gewinn	370,6 Mio.	336,2 Mio.	302,1 Mio.	280,5 Mio.	243,2 Mio.
Operativer Gewinn	218,3 Mio.	182,9 Mio.	159,2 Mio.	145,2 Mio.	127,5 Mio.
Netto Gewinn	154,8 Mio.	128,5 Mio.	108,5 Mio.	105,4 Mio.	96,1 Mio.
Brutto Marge	35,7 %	35,3 %	32,7 %	29,8 %	30,4 %
Operative Marge	21,1 %	19,2 %	17,3 %	15,4 %	16,0 %
Netto Marge	14,9 %	13,5 %	11,8 %	11,2 %	12,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Balchem Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Balchem Corporation bei 216,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 43,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 173,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	216,6 Mio.	182,0 Mio.	183,8 Mio.	138,5 Mio.	160,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	43,5 Mio.	35,7 Mio.	37,9 Mio.	50,3 Mio.	37,4 Mio.
Free Cash Flow	173,1 Mio.	146,3 Mio.	145,9 Mio.	88,2 Mio.	123,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	20,9 %	19,1 %	19,9 %	14,7 %	20,1 %
CapEx/Umsatz	4,2 %	3,7 %	4,1 %	5,3 %	4,7 %
Free Cash Flow Marge	16,7 %	15,3 %	15,8 %	9,4 %	15,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Balchem Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Balchem Corporation Dividenden in Höhe von 28,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Balchem Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 107,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	28,3 Mio.	25,6 Mio.	22,9 Mio.	20,7 Mio.	18,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	107,6 Mio.	5,7 Mio.	4,5 Mio.	35,4 Mio.	35,2 Mio.
Gesamtausschüttung	135,9 Mio.	31,3 Mio.	27,3 Mio.	56,1 Mio.	54,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	78,5 %	21,4 %	18,7 %	63,6 %	43,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Balchem Corporation eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	450,1 Mio.	425,5 Mio.	543,2 Mio.	686,2 Mio.	322,3 Mio.
Eigenkapital	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	938,3 Mio.	877,0 Mio.
Investiertes Kapital	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	898,4 Mio.
Eigenkapitalquote	73,6 %	73,0 %	66,0 %	57,8 %	73,1 %

Vollständige Bilanz von Balchem Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Innospec Inc	64,63	2.461.134.336 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	20.39	15.38
Axalta Coating Systems Ltd	56,14	7.387.970.560 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	21.18	11.85
Eastman Chemical Company	41,94	7.559.276.544 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	17.26	9.73
Sensient Technologies Corporation	50,73	5.613.609.472 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	35.55	22.73
NewMarket Corporation	75,15	8.050.717.696 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	18.84	22.52
Element Solutions Inc	48,26	8.536.322.560 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	41.21	15.38
Calumet Specialty Products Partners	28,35	4.385.242.624 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	-	46.95
Avient Corp	27,59	3.891.660.544 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	22.94	11.66
Albemarle Corp	29,73	11.677.779.968 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	366.52	8.12
RPM International Inc	65,77	12.658.994.176 USD	Chemie (Spezialchemikalien)	USA	18.18	16.67

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