CME Group Inc (CME)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 317,063 US Dollar | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 357.930.746 | 1,55 | 2,65 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,24 % | – |
| 1 Jahr | +17,74 % | +17,74 % |
| 3 Jahre | +61,14 % | +17,24 % |
| 5 Jahre | +65,81 % | +10,64 % |
| 10 Jahre | +335,93 % | +15,86 % |
| 20 Jahre | +500,42 % | +9,38 % |
Über CME Group Inc
(automatisch übersetzt)
CME Group Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt Vertragsmärkte für den Handel mit Futures und Optionen auf Futures-Kontrakte weltweit. Es bietet Futures- und Optionsprodukte auf Zinssätze, Aktienindizes und Devisen sowie Agrar-, Energie- und Metallrohstoffe sowie Dienstleistungen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Fremdwährungen. Das Unternehmen bietet Clearing-House-Dienstleistungen, einschließlich Clearing, Abwicklung und Garantie von Futures- und Optionen-Kontrakten sowie geclearte Swaps-Produkte, die über seine Börsen gehandelt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Marktdaten-Dienstleistungen an, einschließlich Echtzeit- und historischen Datenservices. Es bedient professionelle Trader, Finanzinstitute, institutionelle und private Investoren, Unternehmen, Hersteller, Produzenten, Regierungen und Zentralbanken. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2007 in CME Group Inc. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 65,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 105.246.883.840 USD | ROIC [%] ? | 16,39 |
| Enterprise Value ? | 106.342.479.249 USD | ROIC/WACC ? | 2,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,83 |
| KGV [Forward] ? | 22,68 | EV/Sales [TTM] ? | 15,22 |
| KUV [TTM] ? | 15,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,9 |
| KBV [TTM] ? | 3,96 | PEG [Trailing] ? | 1,72 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 31,74 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 0,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,15 USD | Ausschüttungsquote ? | 76,25 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,77 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.015.200.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 138,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.085.500.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.100.700.000 USD | ||
Kennzahlen von CME Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CME Group Inc einen Umsatz von 6,5 Mrd. USD (+6,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 62,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 86,1 % | 86,1 % | 85,1 % | 85,0 % | 82,2 % |
| Operative Marge | 64,9 % | 64,1 % | 61,6 % | 60,1 % | 56,4 % |
| Netto Marge | 62,0 % | 57,5 % | 57,8 % | 53,6 % | 56,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CME Group Inc bei 4,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 83,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 83,5 Mio. | 94,0 Mio. | 76,4 Mio. | 89,7 Mio. | 127,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 65,6 % | 60,2 % | 61,9 % | 60,9 % | 51,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,8 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 64,3 % | 58,7 % | 60,5 % | 59,1 % | 48,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CME Group Inc Dividenden in Höhe von 3,9 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CME Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 266,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 266,1 Mio. | 33,0 Mio. | 21,4 Mio. | 24,8 Mio. | −965,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 100,1 % | 100,6 % | 96,4 % | 89,6 % | 53,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CME Group Inc eine Bilanzsumme von 198,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 28,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 14,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 198,5 Mrd. | 137,4 Mrd. | 129,7 Mrd. | 174,2 Mrd. | 196,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 169,8 Mrd. | 111,0 Mrd. | 103,0 Mrd. | 147,3 Mrd. | 169,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 28,7 Mrd. | 26,5 Mrd. | 26,7 Mrd. | 26,9 Mrd. | 27,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 27,9 Mrd. | 26,9 Mrd. | 27,1 Mrd. | 27,5 Mrd. | 27,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 14,5 % | 19,3 % | 20,6 % | 15,4 % | 13,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | S&P Global Inc | 66,42 | 132.344.561.664 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 26.82 | 21.88 |
 | Nasdaq Inc | 62,57 | 58.334.875.648 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 28.51 | 22.47 |
 | MSCI Inc | 60,84 | 43.747.225.600 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 31.02 | 27.86 |
 | Coinbase Global Inc | 55,13 | 42.501.488.640 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 53.48 |
 | FactSet Research Systems Inc | 67,33 | 10.917.436.416 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 21.25 | 16.39 |
 | Morningstar Inc | 65,7 | 8.094.678.528 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 20.53 | 19.8 |
 | Intercontinental Exchange Inc | 61,42 | 87.263.158.272 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.92 | 18.15 |
 | Moodys Corporation | 64,07 | 81.729.011.712 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 28.33 | 25.06 |
 | Deutsche Börse AG | 77,55 | 62.297.346.062,418 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Deutschland | 26.01 | 23.58 |
 | Cboe Global Markets Inc | 76,9 | 33.461.786.624 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 24.97 | 26.46 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital