Compass Inc (COMP): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.555.800 | 6.961.600 | 5.629.100 | 4.885.000 | 6.018.000 | 6.421.000 | 3.720.800 | 2.386.000 | 884.700 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 154.800 | 216.700 | 121.500 | -25.900 | -292.300 | -28.600 | -58.100 | -377.000 | -189.400 |
▸ Operative Cashflow Marge | 1,47% | 3,11% | 2,16% | -0,53% | -4,86% | -0,45% | -1,56% | -15,8% | -21,41% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 27.000 | 13.400 | 15.700 | 11.200 | 70.100 | 50.100 | 43.300 | 74.100 | 35.300 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -378.200 | -191.300 | -36.600 | -11.700 | -100.100 | -192.500 | -13.400 | 389.900 | -627.100 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 741.100 | -50.200 | -28.000 | -157.400 | 136.000 | 399.300 | 19.900 | 350.200 | 857.200 |
Freier Cashflow | 127.800 | 203.300 | 105.800 | -37.100 | -362.400 | -78.700 | -101.400 | -451.100 | -224.700 |
▸ Freie Cashflow Marge | 1,21% | 2,92% | 1,88% | -0,76% | -6,02% | -1,23% | -2,73% | -18,91% | -25,4% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -0,001 | - | -62.400 | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -93.400 | 2.900 | 2.200 | -23.500 | -23.500 | -62.400 | - | - | - |
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