Compass Inc (COMP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,231 US Dollar | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 757.522.197 | 7,69 | 3,34 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,16 % | – |
| 1 Jahr | +23,39 % | +23,39 % |
| 3 Jahre | +360,29 % | +66,35 % |
| 5 Jahre | −28,32 % | −6,44 % |
Über Compass Inc
(automatisch übersetzt)
Compass, Inc. bietet eine End-to-End-Technologieplattform für Wohnimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet die Compass Platform, eine Technologieplattform, die eine integrierte Suite cloudbasierter Software für Customer Relationship Management, Marketing, Kundenservice, Maklerdienstleistungen und weitere Funktionen für die Immobilienbranche sowie Title-, Escrow- und Hypothekendienste bereitstellt. Zudem betreibt es Christie's International Real Estate (CIRE) Plattform, eine Mehrmieter-Technologieplattform für Affiliates und deren Makler; Anywhere-Tools und -Dienstleistungen; und Compass Concierge, ein Programm, das Hausverkäufern den Zugang zu Kapital verschafft, um die Kosten für Heimverbesserungsdienstleistungen vorzufinanzieren. Das Unternehmen war früher als Urban Compass, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2021 in Compass, Inc. Compass, Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -0,69 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.039.301.120 USD | ROIC [%] ? | 0,79 |
| Enterprise Value ? | 10.454.301.256 USD | ROIC/WACC ? | 0,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 152,83 | EV/FCFF [TTM] ? | 55,36 |
| KGV [Forward] ? | 11,44 | EV/Sales [TTM] ? | 1,03 |
| KUV [TTM] ? | 0,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 101,91 |
| KBV [TTM] ? | 2,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -5,64 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,61 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 0,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 93.400.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 139,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 93.400.000 USD | ||
Kennzahlen von Compass Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Compass Inc einen Umsatz von 7,0 Mrd. USD (+23,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −58,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,0 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,0 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 738,7 Mio. | 994,5 Mio. | 878,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −29,3 Mio. | −154,8 Mio. | −314,9 Mio. | −589,4 Mio. | −493,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −58,5 Mio. | −154,4 Mio. | −321,3 Mio. | −601,5 Mio. | −494,1 Mio. |
| Brutto Marge | 10,6 % | 17,7 % | 18,0 % | 18,0 % | 17,3 % |
| Operative Marge | −0,4 % | −2,7 % | −6,4 % | −9,8 % | −7,7 % |
| Netto Marge | −0,8 % | −2,7 % | −6,6 % | −10,0 % | −7,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Compass Inc bei 216,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 203,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 216,7 Mio. | 121,5 Mio. | −25,9 Mio. | −292,3 Mio. | −28,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,4 Mio. | 15,7 Mio. | 11,2 Mio. | 70,1 Mio. | 50,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 203,3 Mio. | 105,8 Mio. | −37,1 Mio. | −362,4 Mio. | −78,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,1 % | 2,2 % | −0,5 % | −4,9 % | −0,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,9 % | 1,9 % | −0,8 % | −6,0 % | −1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Compass Inc keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Compass Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,9 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1 | 0 | 62,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −2,9 Mio. | −2,2 Mio. | 23,5 Mio. | 23,5 Mio. | 62,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | −2,9 Mio. | −2,2 Mio. | 23,5 Mio. | 23,5 Mio. | 124,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −1,4 % | −2,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Compass Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 782,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 752,2 Mio. | 765,6 Mio. | 728,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 953,0 Mio. |
| Eigenkapital | 782,0 Mio. | 409,4 Mio. | 432,0 Mio. | 517,1 Mio. | 843,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 683,2 Mio. | 774,2 Mio. | 918,2 Mio. | 806,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 51,0 % | 34,8 % | 37,2 % | 33,8 % | 47,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Jones Lang LaSalle Incorporated | 39,36 | 13.799.090.176 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | 14.39 | 9.08 |
 | CBRE Group Inc Class A | 33,4 | 35.059.073.024 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 26.05 | 13.83 |
 | Cushman & Wakefield plc | 19,32 | 2.962.086.912 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | 42.07 | 7.23 |
 | Anywhere Real Estate Inc | 38,92 | 1.977.985.408 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | - | 15.38 |
 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23,05 | 1.521.191.808 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 91 | 21.46 |
 | Marcus & Millichap Inc | 15,03 | 1.041.452.608 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 74.32 | - |
 | Re Max Holding | 26,15 | 681.161.536 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 12.08 |
 | Transcontinental Realty Investors | 29,44 | 432.556.480 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 53.01 | 19.68 |
 | Maui Land & Pineapple Company Inc | 25 | 281.007.040 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 21.41 |
| American Realty Investors Inc | 29,85 | 263.278.288 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 33.04 | 32.15 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital