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Transcontinental Realty Investors (TCI)

Takani Score ?
29.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
50,43 US Dollar59,65 US Dollar31,48 US Dollar
#SharesShort [%] Short Ratio
8.773.9651,3 1,53

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,00 %–
Seit Jahresbeginn −13,97 %–
1 Jahr +17,28 %+17,28 %
3 Jahre +75,59 %+20,64 %
5 Jahre +32,68 %+5,82 %
10 Jahre +326,65 %+15,61 %
20 Jahre +284,96 %+6,97 %

Über Transcontinental Realty Investors

(automatisch übersetzt)

Transcontinental Realty Investors, Inc. ist eine in Dallas ansässige Immobilien-Investmentgesellschaft, die über ein breit gefächertes Portfolio von Immobilien in den USA verfügt, darunter Bürogebäude, Wohnungen, Einkaufszentren sowie bebaute und unbebaute Grundstücke. Das Unternehmen investiert in Immobilien durch Direkteigentum, Mietverträge und Partnerschaften und investiert in Hypothekendarlehen auf Immobilien. Das Unternehmen hält auch Hypothekenforderungen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?-18,11
Marktkapitalisierung ?429.573.312 USDROIC [%] ?1,55
Enterprise Value ?559.918.326 USDROIC/WACC ?0,24
Bewertung
KGV [TTM] ?52,09EV/FCFF [TTM] ?-20,97
KGV [Forward] ?19,68EV/Sales [TTM] ?11,83
KUV [TTM] ?8,57EV/EBITDA [TTM] ?16,16
KBV [TTM] ?0,51PEG [Trailing] ?3,33
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,22Cash Ratio - L1 ?1,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,25Quick Ratio - L2 ?8,94
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,49Current Ratio - L3 ?9,49
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?482.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?5,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?482.000 USD

Kennzahlen von Transcontinental Realty Investors

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Transcontinental Realty Investors einen Umsatz von 49,1 Mio. USD (+9,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 28,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz49,1 Mio.44,8 Mio.47,0 Mio.34,1 Mio.37,8 Mio.
Brutto Gewinn−13,1 Mio.17,7 Mio.19,1 Mio.15,7 Mio.16,9 Mio.
Operativer Gewinn−6,3 Mio.−5,8 Mio.−10,0 Mio.−9,3 Mio.−16,2 Mio.
Netto Gewinn13,8 Mio.5,9 Mio.5,9 Mio.468,3 Mio.9,4 Mio.
Brutto Marge−26,7 %39,5 %40,7 %46,2 %44,8 %
Operative Marge−12,9 %−12,9 %−21,2 %−27,2 %−42,8 %
Netto Marge28,1 %13,1 %12,6 %1.374,0 %24,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Transcontinental Realty Investors

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Transcontinental Realty Investors bei −2,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 79,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −82,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−2,9 Mio.1,3 Mio.−31,1 Mio.−45,4 Mio.−11,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)79,5 Mio.57,9 Mio.18,5 Mio.18,7 Mio.8,1 Mio.
Free Cash Flow−82,4 Mio.−56,6 Mio.−49,5 Mio.−64,1 Mio.−19,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge−5,9 %2,9 %−66,1 %−133,2 %−29,1 %
CapEx/Umsatz162,0 %129,4 %39,3 %54,8 %21,3 %
Free Cash Flow Marge−167,9 %−126,5 %−105,3 %−188,0 %−50,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Transcontinental Realty Investors

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Transcontinental Realty Investors keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Transcontinental Realty Investors im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe1,1 Mio.802,0 Tsd.908,0 Tsd.00
Gesamtausschüttung1,1 Mio.802,0 Tsd.908,0 Tsd.00

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Transcontinental Realty Investors eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 846,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.788,4 Mio.
Verbindlichkeiten266,4 Mio.217,7 Mio.196,1 Mio.377,6 Mio.416,8 Mio.
Eigenkapital846,7 Mio.832,3 Mio.826,0 Mio.840,6 Mio.371,6 Mio.
Investiertes Kapital968,5 Mio.914,4 Mio.878,0 Mio.921,1 Mio.671,1 Mio.
Eigenkapitalquote76,1 %79,3 %80,8 %69,0 %47,1 %
Vollständige Bilanz von Transcontinental Realty Investors

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Maui Land & Pineapple Company Inc logoMaui Land & Pineapple Company Inc
25		281.007.040 USDImmobilien (Entwicklung) USA-21.41
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26,15		681.161.536 USDImmobilien (Entwicklung) USA-12.08
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29,85		263.278.288 USDImmobilien (Entwicklung) USA33.0432.15
Marcus & Millichap Inc logoMarcus & Millichap Inc
15,03		1.041.452.608 USDImmobilien (Entwicklung) USA74.32-
Kennedy-Wilson Holdings Inc logoKennedy-Wilson Holdings Inc
23,05		1.521.191.808 USDImmobilien (Entwicklung) USA9121.46
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37,67		23.738.666 USDImmobilien (Entwicklung) USA--
Frp Holdings Ord logoFrp Holdings Ord
28,34		358.432.256 USDImmobilien (Entwicklung) USA-17.39
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42,33		295.829.504 USDImmobilien (Entwicklung) USA15.0614.66
Real Brokerage Inc logoReal Brokerage Inc
62,5		554.761.344 USDImmobilien (Entwicklung) USA--
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