American Realty Investors Inc (ARL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,39 % | – |
| 1 Jahr | +17,31 % | +17,31 % |
| 3 Jahre | +48,96 % | +14,21 % |
| 5 Jahre | +51,61 % | +8,68 % |
| 10 Jahre | +167,01 % | +10,32 % |
| 20 Jahre | +120,32 % | +4,03 % |
Über American Realty Investors Inc
(automatisch übersetzt)
American Realty Investors, Inc. und ihre Tochtergesellschaften erwerben, entwickeln und besitzen Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien im Süden der Vereinigten Staaten. Sie agieren über zwei Geschäftsbereiche: Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen vermietet WohnEinheiten an Mieter sowie Büro-, Industrie- und Einzelhandelsflächen. Es bietet auch Mieterdienstleistungen an, einschließlich Parkplatz- und Lagerraumvermietung; und erwirbt und verkauft Grundstücke und Immobilien. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas. American Realty Investors, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Realty Advisors, Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | -18,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 263.278.288 USD | ROIC [%] ? | 2,29 |
| Enterprise Value ? | 421.331.199 USD | ROIC/WACC ? | 0,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,04 | EV/FCFF [TTM] ? | -2,82 |
| KGV [Forward] ? | 32,15 | EV/Sales [TTM] ? | 8,25 |
| KUV [TTM] ? | 5,3 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,93 |
| KBV [TTM] ? | 0,44 | PEG [Trailing] ? | 2,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,11 | Cash Ratio - L1 ? | 31,74 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | 161,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,81 | Current Ratio - L3 ? | 166,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.369.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.369.000 USD | ||
Kennzahlen von American Realty Investors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte American Realty Investors Inc einen Umsatz von 50,0 Mio. USD (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 50,0 Mio. | 47,3 Mio. | 50,5 Mio. | 37,5 Mio. | 42,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | −12,5 Mio. | 20,3 Mio. | 22,6 Mio. | 19,2 Mio. | 21,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −6,4 Mio. | −6,6 Mio. | −11,2 Mio. | −9,3 Mio. | −20,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 15,7 Mio. | −14,7 Mio. | 4,0 Mio. | 373,3 Mio. | 3,3 Mio. |
| Brutto Marge | −25,1 % | 42,8 % | 44,8 % | 51,2 % | 50,4 % |
| Operative Marge | −12,9 % | −14,0 % | −22,3 % | −24,7 % | −49,0 % |
| Netto Marge | 31,4 % | −31,1 % | 7,9 % | 994,4 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von American Realty Investors Inc bei −5,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 79,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −85,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −5,6 Mio. | 1,1 Mio. | −31,1 Mio. | −45,4 Mio. | −11,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 79,5 Mio. | 57,9 Mio. | 18,5 Mio. | 1,2 Mio. | 123,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −85,0 Mio. | −56,8 Mio. | −49,5 Mio. | −46,5 Mio. | −135,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −11,1 % | 2,3 % | −61,5 % | −120,9 % | −27,4 % |
| CapEx/Umsatz | 158,9 % | 122,4 % | 36,6 % | 3,1 % | 294,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −170,0 % | −120,1 % | −98,1 % | −124,0 % | −321,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist American Realty Investors Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete American Realty Investors Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,1 Mio. | 802,0 Tsd. | 908,0 Tsd. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mio. | 802,0 Tsd. | 908,0 Tsd. | 0 | 0 |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies American Realty Investors Inc eine Bilanzsumme von 895,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 617,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 895,0 Mio. | 832,4 Mio. | 824,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 673,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 277,6 Mio. | 230,5 Mio. | 207,0 Mio. | 385,3 Mio. | 433,7 Mio. |
| Eigenkapital | 617,4 Mio. | 601,8 Mio. | 617,0 Mio. | 812,2 Mio. | 240,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 742,6 Mio. | 687,5 Mio. | 672,5 Mio. | 954,9 Mio. | 729,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 69,0 % | 72,3 % | 74,9 % | 67,8 % | 35,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maui Land & Pineapple Company Inc | 25 | 281.007.040 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 21.41 |
 | Transcontinental Realty Investors | 29,44 | 432.556.480 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 53.01 | 19.68 |
 | Re Max Holding | 26,15 | 681.161.536 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 12.08 |
 | Marcus & Millichap Inc | 15,03 | 1.041.452.608 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 74.32 | - |
 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 23,05 | 1.521.191.808 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 91 | 21.46 |
 | New York City REIT Inc | 37,67 | 23.738.666 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
 | RMR Group Inc | 42,33 | 295.829.504 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 15.06 | 14.66 |
 | Star Holdings | 34,36 | 117.502.856 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 7.97 | - |
| Seritage Growth Properties | 42,25 | 116.028.688 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | - | 11.29 |
 | Frp Holdings Ord | 28,34 | 358.432.256 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 17.39 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital