Kennedy-Wilson Holdings Inc (KW) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 139.303.275 | 4,12 | 2,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,43 % | – |
| 1 Jahr | +78,39 % | +78,39 % |
| 3 Jahre | −21,23 % | −7,65 % |
| 5 Jahre | −26,42 % | −5,95 % |
| 10 Jahre | −6,03 % | −0,62 % |
Über Kennedy-Wilson Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Kennedy-Wilson Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, agiert als Immobilien-Investmentgesellschaft in den Vereinigten Staaten und Europa. Es konzentriert sich auf Investitionen in den Mietwohnungssektor und Industrieimmobilien; und Originierung, Verwaltung und Servicing von Immobilienkrediten, vor allem Senior-Baufinanzierungen, gesichert durch Mehrfamilien- und Studentenwohnimmobilien, die von institutionellen Sponsoren entwickelt werden. Das Unternehmen investiert in Büroimmobilien und andere Investments, einschließlich Hotel- und Einzelhandelsimmobilien. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung, Umgestaltung und Genehmigungsprojekten beteiligt; und bietet eine Investment-Management-Plattform. Kennedy-Wilson Holdings, Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 6,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.521.191.808 USD | ROIC [%] ? | 4,78 |
| Enterprise Value ? | 7.011.191.808 USD | ROIC/WACC ? | 0,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 91 | EV/FCFF [TTM] ? | 49,06 |
| KGV [Forward] ? | 21,46 | EV/Sales [TTM] ? | 14,11 |
| KUV [TTM] ? | 2,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,24 |
| KBV [TTM] ? | 2,09 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,94 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,96 | Current Ratio - L3 ? | 0,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,48 USD | Ausschüttungsquote ? | 69,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 32.700.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 536,09 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 109.900.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,37 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 142.600.000 USD | ||
Kennzahlen von Kennedy-Wilson Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kennedy-Wilson Holdings Inc einen Umsatz von 501,0 Mio. USD (−5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 501,0 Mio. | 531,4 Mio. | 562,6 Mio. | 540,0 Mio. | 453,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 94,1 Mio. | 77,2 Mio. | 56,5 Mio. | 13,5 Mio. | −24,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 52,2 Mio. | 78,5 Mio. | 54,3 Mio. | 55,6 Mio. | −96,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 4,7 Mio. | −33,0 Mio. | −303,8 Mio. | 93,7 Mio. | 330,4 Mio. |
| Brutto Marge | 18,8 % | 14,5 % | 10,0 % | 2,5 % | −5,4 % |
| Operative Marge | 10,4 % | 14,8 % | 9,7 % | 10,3 % | −21,2 % |
| Netto Marge | 0,9 % | −6,2 % | −54,0 % | 17,4 % | 72,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kennedy-Wilson Holdings Inc bei 379,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 66,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 312,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 379,0 Mio. | 55,1 Mio. | 48,9 Mio. | 32,9 Mio. | −30,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 66,6 Mio. | 131,6 Mio. | 217,2 Mio. | 160,9 Mio. | 139,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 312,4 Mio. | −76,5 Mio. | −168,3 Mio. | −128,0 Mio. | −169,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 75,6 % | 10,4 % | 8,7 % | 6,1 % | −6,7 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 24,8 % | 38,6 % | 29,8 % | 30,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 62,4 % | −14,4 % | −29,9 % | −23,7 % | −37,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kennedy-Wilson Holdings Inc Dividenden in Höhe von 111,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kennedy-Wilson Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 111,5 Mio. | 143,7 Mio. | 171,5 Mio. | 160,5 Mio. | 140,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,2 Mio. | 15,1 Mio. | 20,9 Mio. | 31,2 Mio. | 83,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 120,7 Mio. | 158,8 Mio. | 192,4 Mio. | 191,7 Mio. | 223,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,6 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kennedy-Wilson Holdings Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,0 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,3 % | 23,1 % | 22,9 % | 24,3 % | 22,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Marcus & Millichap Inc | 14,94 | 1.184.226.304 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 84.51 | - |
 | Re Max Holding | 26,15 | 681.161.536 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 12.08 |
 | Transcontinental Realty Investors | 29,44 | 321.214.880 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 38.95 | 19.68 |
 | Maui Land & Pineapple Company Inc | 25 | 319.931.008 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 21.41 |
| American Realty Investors Inc | 29,85 | 247.610.816 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 29.51 | 32.15 |
 | CBRE Group Inc Class A | 33,72 | 41.832.050.688 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 32.98 | 19.27 |
 | IRSA Inversiones Y Representaciones | 26,53 | 1.262.404.992 USD | Immobilien (Entwicklung) | 4.78 | 38.17 | |
 | Anywhere Real Estate Inc | 38,92 | 1.977.985.408 USD | Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen) | USA | - | 15.38 |
 | eXp World Holdings Inc | 26,44 | 1.073.469.056 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | 172.41 |
 | New York City REIT Inc | 37,67 | 23.738.666 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | - | - |
USA
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital