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Chesapeake Utilities Corporation (CPK)

Takani Score ?
65.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
135,56 US Dollar140,033 US Dollar117,751 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
147,25 US Dollar3 1 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
25.254.6924,45 4,99

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,39 %–
Seit Jahresbeginn +10,51 %–
1 Jahr +7,86 %+7,86 %
3 Jahre +63,87 %+17,90 %
5 Jahre +14,36 %+2,72 %
10 Jahre +159,24 %+9,99 %
20 Jahre +1.005,22 %+12,76 %

Über Chesapeake Utilities Corporation

(automatisch übersetzt)

Chesapeake Utilities Corporation betreibt in den Vereinigten Staaten ein Energieversorgungsunternehmen. Es operiert durch zwei Segmente: Regulierte Energie und Nicht regulierte Energie. Das Segment Regulierte Energie betreibt die Erdgasverteilungsaktivitäten in zentralem und südlichem Delaware, an der Ostküste Md's und Florida; regulierte Erdgasübertragung in der Delmarva-Halbinsel, Ohio und Florida; sowie regulierte Stromverteilung im Nordosten und Nordwesten Floridas. Sein Segment Nicht regulierte Energie ist beteiligt an Propanbetrieben in der Mid-Atlantic-Region, North Carolina, South Carolina und Florida; unregulierte Erdgasübertragungs-/Versorgungsbetriebe in Zentral- und Ost-Ohio; Strom- und Dampferzeugung; Bereitstellung von CNG, LNG und erneuerbarem Erdgas-Transport- und Rohrleitungslösungen hauptsächlich für Versorgungsunternehmen und Pipelines in den Vereinigten Staaten; sowie Investitionen in nachhaltige Energie. Dieses Segment betreibt außerdem die Erbringung weiterer unregulierter Energiedienstleistungen, wie energienahen Warenverkauf sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, sowie Sanitär- und Elektrodienstleistungen. Chesapeake Utilities Corporation wurde 1859 gegründet und hat ihren Sitz in Dover, Delaware.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?27,3
Marktkapitalisierung ?3.376.552.192 USDROIC [%] ?6,05
Enterprise Value ?5.094.339.183 USDROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?21,46EV/FCFF [TTM] ?-22,53
KGV [Forward] ?18,59EV/Sales [TTM] ?5,13
KUV [TTM] ?3,4EV/EBITDA [TTM] ?13,12
KBV [TTM] ?2,03PEG [Trailing] ?1,49
PEG [Forward, 5J] ?2,2
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,65Cash Ratio - L1 ?0
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,02Quick Ratio - L2 ?0,29
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,49Current Ratio - L3 ?0,45
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,79 USDAusschüttungsquote ?45,22 %
Erwartete Jahresdividende ?2,94 USDErwartete Dividendenrendite ?2,18 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-199.100.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-89,88 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?64.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-135.000.000 USD

Kennzahlen von Chesapeake Utilities Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chesapeake Utilities Corporation einen Umsatz von 930,0 Mio. USD (+18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 140,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz930,0 Mio.787,2 Mio.670,6 Mio.680,7 Mio.570,0 Mio.
Brutto Gewinn294,1 Mio.334,8 Mio.255,3 Mio.237,5 Mio.217,9 Mio.
Operativer Gewinn257,6 Mio.228,2 Mio.150,8 Mio.142,9 Mio.131,1 Mio.
Netto Gewinn140,3 Mio.118,6 Mio.87,2 Mio.89,8 Mio.83,5 Mio.
Brutto Marge31,6 %42,5 %38,1 %34,9 %38,2 %
Operative Marge27,7 %29,0 %22,5 %21,0 %23,0 %
Netto Marge15,1 %15,1 %13,0 %13,2 %14,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Chesapeake Utilities Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chesapeake Utilities Corporation bei 233,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 448,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −214,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow233,7 Mio.239,4 Mio.203,5 Mio.158,9 Mio.150,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)448,6 Mio.355,3 Mio.188,6 Mio.128,3 Mio.186,9 Mio.
Free Cash Flow−214,9 Mio.−115,9 Mio.14,9 Mio.30,6 Mio.−36,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge25,1 %30,4 %30,3 %23,3 %26,4 %
CapEx/Umsatz48,2 %45,1 %28,1 %18,8 %32,8 %
Free Cash Flow Marge−23,1 %−14,7 %2,2 %4,5 %−6,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Chesapeake Utilities Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chesapeake Utilities Corporation Dividenden in Höhe von 60,7 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Chesapeake Utilities Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 123,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden60,7 Mio.54,2 Mio.40,0 Mio.35,1 Mio.31,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−123,0 Mio.−72,6 Mio.2,5 Mio.−4,5 Mio.−105,0 Mio.
Gesamtausschüttung−62,3 Mio.−18,4 Mio.42,5 Mio.30,6 Mio.−73,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––285,7 %100,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Chesapeake Utilities Corporation eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,0 Mrd.3,6 Mrd.3,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Verbindlichkeiten2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.832,8 Mio.774,1 Mio.
Investiertes Kapital3,2 Mrd.2,9 Mrd.2,6 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote39,5 %38,9 %37,7 %37,6 %36,6 %
Vollständige Bilanz von Chesapeake Utilities Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Spire Inc logoSpire Inc
54,83
5.086.657.536 USDEnergie USA24.9414.9
UGI Corporation logoUGI Corporation
41,05
8.421.071.872 USDEnergie USA13.047.73
Atmos Energy Corporation logoAtmos Energy Corporation
78,88
28.959.567.872 USDEnergie USA20.4318.98
MDU Resources Group Inc logoMDU Resources Group Inc
36,13
4.099.710.976 USDVersorger (Allgemein) USA20.9618.32
Brookfield Infrastructure Corp logoBrookfield Infrastructure Corp
55,46
4.552.806.912 USDVersorger (Allgemein) USA--
One Gas Inc logoOne Gas Inc
51,73
4.929.188.864 USDVersorger (Allgemein) USA16.8617.39
NewJersey Resources Corporation logoNewJersey Resources Corporation
61
5.389.977.088 USDVersorger (Allgemein) USA14.7115.34
Black Hills Corporation logoBlack Hills Corporation
56,94
6.233.694.720 USDVersorger (Allgemein) USA20.5916.84
Southwest Gas Holdings Inc logoSouthwest Gas Holdings Inc
46,41
6.725.873.152 USDVersorger (Allgemein) USA23.2118.59
Northwest Natural Gas Co logoNorthwest Natural Gas Co
57,9
2.101.730.304 USDVersorger (Allgemein) USA16.5915.27

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