Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 147,25 US Dollar | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.254.692 | 4,45 | 4,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,51 % | – |
| 1 Jahr | +7,86 % | +7,86 % |
| 3 Jahre | +63,87 % | +17,90 % |
| 5 Jahre | +14,36 % | +2,72 % |
| 10 Jahre | +159,24 % | +9,99 % |
| 20 Jahre | +1.005,22 % | +12,76 % |
Über Chesapeake Utilities Corporation
(automatisch übersetzt)
Chesapeake Utilities Corporation betreibt in den Vereinigten Staaten ein Energieversorgungsunternehmen. Es operiert durch zwei Segmente: Regulierte Energie und Nicht regulierte Energie. Das Segment Regulierte Energie betreibt die Erdgasverteilungsaktivitäten in zentralem und südlichem Delaware, an der Ostküste Md's und Florida; regulierte Erdgasübertragung in der Delmarva-Halbinsel, Ohio und Florida; sowie regulierte Stromverteilung im Nordosten und Nordwesten Floridas. Sein Segment Nicht regulierte Energie ist beteiligt an Propanbetrieben in der Mid-Atlantic-Region, North Carolina, South Carolina und Florida; unregulierte Erdgasübertragungs-/Versorgungsbetriebe in Zentral- und Ost-Ohio; Strom- und Dampferzeugung; Bereitstellung von CNG, LNG und erneuerbarem Erdgas-Transport- und Rohrleitungslösungen hauptsächlich für Versorgungsunternehmen und Pipelines in den Vereinigten Staaten; sowie Investitionen in nachhaltige Energie. Dieses Segment betreibt außerdem die Erbringung weiterer unregulierter Energiedienstleistungen, wie energienahen Warenverkauf sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, sowie Sanitär- und Elektrodienstleistungen. Chesapeake Utilities Corporation wurde 1859 gegründet und hat ihren Sitz in Dover, Delaware.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 27,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.376.552.192 USD | ROIC [%] ? | 6,05 |
| Enterprise Value ? | 5.094.339.183 USD | ROIC/WACC ? | 0,93 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,46 | EV/FCFF [TTM] ? | -22,53 |
| KGV [Forward] ? | 18,59 | EV/Sales [TTM] ? | 5,13 |
| KUV [TTM] ? | 3,4 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,12 |
| KBV [TTM] ? | 2,03 | PEG [Trailing] ? | 1,49 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,2 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,02 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 0,45 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,79 USD | Ausschüttungsquote ? | 45,22 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,94 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -199.100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -89,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 64.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -135.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Chesapeake Utilities Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chesapeake Utilities Corporation einen Umsatz von 930,0 Mio. USD (+18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 140,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 930,0 Mio. | 787,2 Mio. | 670,6 Mio. | 680,7 Mio. | 570,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 294,1 Mio. | 334,8 Mio. | 255,3 Mio. | 237,5 Mio. | 217,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 257,6 Mio. | 228,2 Mio. | 150,8 Mio. | 142,9 Mio. | 131,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 140,3 Mio. | 118,6 Mio. | 87,2 Mio. | 89,8 Mio. | 83,5 Mio. |
| Brutto Marge | 31,6 % | 42,5 % | 38,1 % | 34,9 % | 38,2 % |
| Operative Marge | 27,7 % | 29,0 % | 22,5 % | 21,0 % | 23,0 % |
| Netto Marge | 15,1 % | 15,1 % | 13,0 % | 13,2 % | 14,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chesapeake Utilities Corporation bei 233,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 448,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −214,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 233,7 Mio. | 239,4 Mio. | 203,5 Mio. | 158,9 Mio. | 150,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 448,6 Mio. | 355,3 Mio. | 188,6 Mio. | 128,3 Mio. | 186,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −214,9 Mio. | −115,9 Mio. | 14,9 Mio. | 30,6 Mio. | −36,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,1 % | 30,4 % | 30,3 % | 23,3 % | 26,4 % |
| CapEx/Umsatz | 48,2 % | 45,1 % | 28,1 % | 18,8 % | 32,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −23,1 % | −14,7 % | 2,2 % | 4,5 % | −6,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chesapeake Utilities Corporation Dividenden in Höhe von 60,7 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Chesapeake Utilities Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 123,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 60,7 Mio. | 54,2 Mio. | 40,0 Mio. | 35,1 Mio. | 31,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −123,0 Mio. | −72,6 Mio. | 2,5 Mio. | −4,5 Mio. | −105,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | −62,3 Mio. | −18,4 Mio. | 42,5 Mio. | 30,6 Mio. | −73,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 285,7 % | 100,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chesapeake Utilities Corporation eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 832,8 Mio. | 774,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,5 % | 38,9 % | 37,7 % | 37,6 % | 36,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spire Inc | 54,83 | 5.086.657.536 USD | Energie | USA | 24.94 | 14.9 |
![]() | UGI Corporation | 41,05 | 8.421.071.872 USD | Energie | USA | 13.04 | 7.73 |
![]() | Atmos Energy Corporation | 78,88 | 28.959.567.872 USD | Energie | USA | 20.43 | 18.98 |
![]() | MDU Resources Group Inc | 36,13 | 4.099.710.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 20.96 | 18.32 |
![]() | Brookfield Infrastructure Corp | 55,46 | 4.552.806.912 USD | Versorger (Allgemein) | USA | - | - |
![]() | One Gas Inc | 51,73 | 4.929.188.864 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 16.86 | 17.39 |
![]() | NewJersey Resources Corporation | 61 | 5.389.977.088 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 14.71 | 15.34 |
![]() | Black Hills Corporation | 56,94 | 6.233.694.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 20.59 | 16.84 |
![]() | Southwest Gas Holdings Inc | 46,41 | 6.725.873.152 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.21 | 18.59 |
![]() | Northwest Natural Gas Co | 57,9 | 2.101.730.304 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 16.59 | 15.27 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









