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UGI Corporation (UGI)

Takani Score ?
41.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,56 US Dollar40,082 US Dollar31 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
43,5 US Dollar3 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
214.494.9677,61 6,71

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,31 %–
Seit Jahresbeginn +6,25 %–
1 Jahr +20,94 %+20,94 %
3 Jahre +116,53 %+29,37 %
5 Jahre +12,42 %+2,37 %
10 Jahre +23,78 %+2,16 %
20 Jahre +330,71 %+7,57 %

Über UGI Corporation

(automatisch übersetzt)

UGI Corporation treibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Vertrieb, die Lagerung, den Transport und die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international voran. Das Unternehmen betreibt vier Segmente: Utilities, Midstream & Marketing, UGI International und AmeriGas Propane. Es vertreibt Propan an ca. 801 Millionen Privat-, gewerblich/industriell, Kraftstoff-, Landwirtschafts- und Großhandelskunden. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggas (LPG) an Privat-, gewerblich/industriell, landwirtschaftliche, Großhandels- und Fahrzeugkraftstoffkunden; und bietet Logistik, Lagerung und weitere Dienstleistungen für Drittanbieter-LPG-Verteiler an. Darüber hinaus betreibt es den Einzelhandel mit Erdgas, flüssigen Brennstoffen und Elektrizität für ca. 10.800 Privat-, Gewerbe- und Industrie-Kunden. Ferner verteilt das Unternehmen Erdgas an ca. 694.000 Kunden in östlichen und zentralen Pennsylvania Counties über sein Verteilernetz von ca. 12.700 Meilen Gasleitungen; und versorgt Elektrizität an ca. 62.900 Kunden im nordöstlichen Pennsylvania über 2.700 Meilen Leitungen und 14 Umspannstationen. Darüber hinaus betreibt es Anlagen zur Stromerzeugung; Einrichtungen zur Verflüssigung, Lagerung und Verdampfungs von Erdgas; Propanlagerung und Propan-Luft-Mischstationen; sowie Schienenumschlags-Terminals. Es verwaltet Erdgas-Pipeline- und Speicherverträge; entwickelt, besitzt und betreibt Pipelines, Sammelinfrastruktur und Erdgaslageranlagen. Die UGI Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?14,05
Marktkapitalisierung ?8.245.186.048 USDROIC [%] ?8,95
Enterprise Value ?14.994.072.404 USDROIC/WACC ?1,17
Bewertung
KGV [TTM] ?12,77EV/FCFF [TTM] ?29,27
KGV [Forward] ?7,73EV/Sales [TTM] ?2,06
KUV [TTM] ?1,13EV/EBITDA [TTM] ?8,51
KBV [TTM] ?1,62PEG [Trailing] ?2,57
PEG [Forward, 5J] ?48,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,69Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,58Quick Ratio - L2 ?0,58
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,92Current Ratio - L3 ?0,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,5 USDAusschüttungsquote ?51,72 %
Erwartete Jahresdividende ?1,5 USDErwartete Dividendenrendite ?3,82 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?39.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?53,8 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?322.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?361.000.000 USD

Kennzahlen von UGI Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte UGI Corporation einen Umsatz von 7,3 Mrd. USD (+1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 678,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz7,3 Mrd.7,2 Mrd.8,9 Mrd.10,1 Mrd.7,4 Mrd.
Brutto Gewinn3,6 Mrd.3,7 Mrd.2,0 Mrd.4,1 Mrd.4,8 Mrd.
Operativer Gewinn1,1 Mrd.770,0 Mio.−1,4 Mrd.1,7 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn678,0 Mio.269,0 Mio.−1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge49,9 %51,1 %22,3 %40,9 %64,9 %
Operative Marge15,2 %10,7 %−16,2 %16,5 %31,6 %
Netto Marge9,3 %3,7 %−16,8 %10,6 %19,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von UGI Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von UGI Corporation bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 837,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 390,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.716,0 Mio.1,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)837,0 Mio.796,0 Mio.974,0 Mio.804,0 Mio.690,0 Mio.
Free Cash Flow390,0 Mio.386,0 Mio.133,0 Mio.−88,0 Mio.791,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,8 %16,4 %12,4 %7,1 %19,9 %
CapEx/Umsatz11,5 %11,0 %10,9 %8,0 %9,3 %
Free Cash Flow Marge5,4 %5,4 %1,5 %−0,9 %10,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von UGI Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte UGI Corporation Dividenden in Höhe von 322,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete UGI Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 33,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden322,0 Mio.318,0 Mio.308,0 Mio.296,0 Mio.282,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe33,0 Mio.022,0 Mio.38,0 Mio.−232,0 Mio.
Gesamtausschüttung355,0 Mio.318,0 Mio.330,0 Mio.334,0 Mio.50,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF91,0 %82,4 %248,1 %–6,3 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies UGI Corporation eine Bilanzsumme von 15,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme15,5 Mrd.15,1 Mrd.15,4 Mrd.17,6 Mrd.16,7 Mrd.
Verbindlichkeiten10,7 Mrd.10,7 Mrd.11,0 Mrd.11,5 Mrd.11,2 Mrd.
Eigenkapital4,8 Mrd.4,3 Mrd.4,4 Mrd.6,1 Mrd.5,5 Mrd.
Investiertes Kapital12,0 Mrd.11,3 Mrd.11,4 Mrd.12,7 Mrd.11,5 Mrd.
Eigenkapitalquote30,9 %28,8 %28,5 %34,5 %33,0 %
Vollständige Bilanz von UGI Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Spire Inc logoSpire Inc
54,83
5.086.657.536 USDEnergie USA24.9414.9
Chesapeake Utilities Corporation logoChesapeake Utilities Corporation
65,01
3.400.039.424 USDEnergie USA21.4718.62
Atmos Energy Corporation logoAtmos Energy Corporation
78,88
28.959.567.872 USDEnergie USA20.4318.98
Southwest Gas Holdings Inc logoSouthwest Gas Holdings Inc
46,41
6.725.873.152 USDVersorger (Allgemein) USA23.2118.59
Black Hills Corporation logoBlack Hills Corporation
56,94
6.233.694.720 USDVersorger (Allgemein) USA20.5916.84
NiSource Inc logoNiSource Inc
63,42
20.908.818.432 USDVersorger (Allgemein) USA23.1919.57
NewJersey Resources Corporation logoNewJersey Resources Corporation
61
5.389.977.088 USDVersorger (Allgemein) USA14.7115.34
One Gas Inc logoOne Gas Inc
51,73
4.929.188.864 USDVersorger (Allgemein) USA16.8617.39
Brookfield Infrastructure Corp logoBrookfield Infrastructure Corp
55,46
4.552.806.912 USDVersorger (Allgemein) USA--
MDU Resources Group Inc logoMDU Resources Group Inc
36,13
4.099.710.976 USDVersorger (Allgemein) USA20.9618.32

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