UGI Corporation (UGI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43,5 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 214.494.967 | 7,61 | 6,71 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,31 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,25 % | – |
| 1 Jahr | +20,94 % | +20,94 % |
| 3 Jahre | +116,53 % | +29,37 % |
| 5 Jahre | +12,42 % | +2,37 % |
| 10 Jahre | +23,78 % | +2,16 % |
| 20 Jahre | +330,71 % | +7,57 % |
Über UGI Corporation
(automatisch übersetzt)
UGI Corporation treibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Vertrieb, die Lagerung, den Transport und die Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international voran. Das Unternehmen betreibt vier Segmente: Utilities, Midstream & Marketing, UGI International und AmeriGas Propane. Es vertreibt Propan an ca. 801 Millionen Privat-, gewerblich/industriell, Kraftstoff-, Landwirtschafts- und Großhandelskunden. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggas (LPG) an Privat-, gewerblich/industriell, landwirtschaftliche, Großhandels- und Fahrzeugkraftstoffkunden; und bietet Logistik, Lagerung und weitere Dienstleistungen für Drittanbieter-LPG-Verteiler an. Darüber hinaus betreibt es den Einzelhandel mit Erdgas, flüssigen Brennstoffen und Elektrizität für ca. 10.800 Privat-, Gewerbe- und Industrie-Kunden. Ferner verteilt das Unternehmen Erdgas an ca. 694.000 Kunden in östlichen und zentralen Pennsylvania Counties über sein Verteilernetz von ca. 12.700 Meilen Gasleitungen; und versorgt Elektrizität an ca. 62.900 Kunden im nordöstlichen Pennsylvania über 2.700 Meilen Leitungen und 14 Umspannstationen. Darüber hinaus betreibt es Anlagen zur Stromerzeugung; Einrichtungen zur Verflüssigung, Lagerung und Verdampfungs von Erdgas; Propanlagerung und Propan-Luft-Mischstationen; sowie Schienenumschlags-Terminals. Es verwaltet Erdgas-Pipeline- und Speicherverträge; entwickelt, besitzt und betreibt Pipelines, Sammelinfrastruktur und Erdgaslageranlagen. Die UGI Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 14,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.245.186.048 USD | ROIC [%] ? | 8,95 |
| Enterprise Value ? | 14.994.072.404 USD | ROIC/WACC ? | 1,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,77 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,27 |
| KGV [Forward] ? | 7,73 | EV/Sales [TTM] ? | 2,06 |
| KUV [TTM] ? | 1,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,51 |
| KBV [TTM] ? | 1,62 | PEG [Trailing] ? | 2,57 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 48,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,69 | Cash Ratio - L1 ? | 0,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,58 | Quick Ratio - L2 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,92 | Current Ratio - L3 ? | 0,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 51,72 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,82 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 39.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 322.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 361.000.000 USD | ||
Kennzahlen von UGI Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte UGI Corporation einen Umsatz von 7,3 Mrd. USD (+1,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 678,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,3 Mrd. | 7,2 Mrd. | 8,9 Mrd. | 10,1 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,1 Mrd. | 770,0 Mio. | −1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 678,0 Mio. | 269,0 Mio. | −1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 49,9 % | 51,1 % | 22,3 % | 40,9 % | 64,9 % |
| Operative Marge | 15,2 % | 10,7 % | −16,2 % | 16,5 % | 31,6 % |
| Netto Marge | 9,3 % | 3,7 % | −16,8 % | 10,6 % | 19,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von UGI Corporation bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 837,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 390,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 716,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 837,0 Mio. | 796,0 Mio. | 974,0 Mio. | 804,0 Mio. | 690,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 390,0 Mio. | 386,0 Mio. | 133,0 Mio. | −88,0 Mio. | 791,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,8 % | 16,4 % | 12,4 % | 7,1 % | 19,9 % |
| CapEx/Umsatz | 11,5 % | 11,0 % | 10,9 % | 8,0 % | 9,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,4 % | 5,4 % | 1,5 % | −0,9 % | 10,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte UGI Corporation Dividenden in Höhe von 322,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete UGI Corporation im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 33,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 322,0 Mio. | 318,0 Mio. | 308,0 Mio. | 296,0 Mio. | 282,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 33,0 Mio. | 0 | 22,0 Mio. | 38,0 Mio. | −232,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 355,0 Mio. | 318,0 Mio. | 330,0 Mio. | 334,0 Mio. | 50,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 91,0 % | 82,4 % | 248,1 % | – | 6,3 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies UGI Corporation eine Bilanzsumme von 15,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,5 Mrd. | 15,1 Mrd. | 15,4 Mrd. | 17,6 Mrd. | 16,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,7 Mrd. | 10,7 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,5 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,0 Mrd. | 11,3 Mrd. | 11,4 Mrd. | 12,7 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 30,9 % | 28,8 % | 28,5 % | 34,5 % | 33,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spire Inc | 54,83 | 5.086.657.536 USD | Energie | USA | 24.94 | 14.9 |
![]() | Chesapeake Utilities Corporation | 65,01 | 3.400.039.424 USD | Energie | USA | 21.47 | 18.62 |
![]() | Atmos Energy Corporation | 78,88 | 28.959.567.872 USD | Energie | USA | 20.43 | 18.98 |
![]() | Southwest Gas Holdings Inc | 46,41 | 6.725.873.152 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.21 | 18.59 |
![]() | Black Hills Corporation | 56,94 | 6.233.694.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 20.59 | 16.84 |
![]() | NiSource Inc | 63,42 | 20.908.818.432 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.19 | 19.57 |
![]() | NewJersey Resources Corporation | 61 | 5.389.977.088 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 14.71 | 15.34 |
![]() | One Gas Inc | 51,73 | 4.929.188.864 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 16.86 | 17.39 |
![]() | Brookfield Infrastructure Corp | 55,46 | 4.552.806.912 USD | Versorger (Allgemein) | USA | - | - |
![]() | MDU Resources Group Inc | 36,13 | 4.099.710.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 20.96 | 18.32 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









