UGI Corporation (UGI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 | 1997-09-30 | 1996-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.296.000 | 7.287.000 | 7.210.000 | 8.928.000 | 10.106.000 | 7.447.000 | 6.559.000 | 7.320.000 | 7.651.000 | 6.120.700 | 5.685.700 | 6.691.100 | 8.277.300 | 7.194.700 | 6.521.300 | 6.090.900 | 5.591.400 | 5.737.800 | 6.648.200 | 5.476.900 | 4.888.700 | 4.888.700 | 3.784.700 | 3.026.100 | 2.468.100 | 1.761.700 | 1.383.600 | 1.383.600 | 1.439.700 | 1.642.000 | 1.557.600 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.062.000 | 1.227.000 | 1.182.000 | 1.107.000 | 716.000 | 1.481.000 | 1.102.000 | 1.078.000 | 1.085.000 | 964.400 | 969.700 | 1.163.800 | 1.005.400 | 801.500 | 707.700 | 554.700 | 598.800 | 665.000 | 464.400 | 456.200 | 437.700 | 437.700 | 260.700 | 249.100 | 203.500 | 132.700 | 141.900 | 141.900 | 178.500 | 172.000 | 111.200 |
▸ Operative Cashflow Marge | 14,56% | 16,84% | 16,39% | 12,4% | 7,08% | 19,89% | 16,8% | 14,73% | 14,18% | 15,76% | 17,06% | 17,39% | 12,15% | 11,14% | 10,85% | 9,11% | 10,71% | 11,59% | 6,99% | 8,33% | 8,95% | 8,95% | 6,89% | 8,23% | 8,25% | 7,53% | 10,26% | 10,26% | 12,4% | 10,48% | 7,14% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 875.000 | 837.000 | 796.000 | 974.000 | 804.000 | 690.000 | 655.000 | 705.000 | 574.000 | 638.900 | 563.800 | 490.600 | 456.800 | 486.000 | 339.400 | 360.700 | 347.300 | 301.700 | 232.100 | 223.100 | 158.400 | 158.400 | 133.700 | 100.900 | 78.000 | 71.000 | 70.200 | 70.200 | 69.200 | 68.800 | 62.700 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -669.000 | -699.000 | -792.000 | -1.077.000 | -1.012.000 | -1.113.000 | -649.000 | -2.055.000 | -749.000 | -768.700 | -558.600 | -976.300 | -487.600 | -553.300 | -1.904.500 | -415.400 | -399.300 | -519.900 | -289.500 | -223.800 | -196.300 | - | -412.800 | -226.100 | -313.300 | -121.500 | -86.500 | - | -90.100 | -110.500 | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -227.000 | -406.000 | -506.000 | -168.000 | -51.000 | 166.000 | -635.000 | 1.042.000 | -438.000 | -146.600 | -275.100 | -217.100 | -475.700 | -186.100 | 1.278.500 | -152.100 | -213.600 | -114.600 | -180.100 | -178.500 | -72.600 | -72.600 | 159.000 | -75.300 | 103.700 | 42.400 | -81.500 | -81.500 | -85.800 | -71.500 | -60.000 |
Freier Cashflow | 187.000 | 390.000 | 386.000 | 133.000 | -88.000 | 791.000 | 447.000 | 373.000 | 511.000 | 325.500 | 405.900 | 673.200 | 548.600 | 315.500 | 368.300 | 194.000 | 251.500 | 363.300 | 232.300 | 233.100 | 279.300 | 279.300 | 127.000 | 148.200 | 125.500 | 61.700 | 71.700 | 71.700 | 109.300 | 103.200 | 48.500 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,56% | 5,35% | 5,35% | 1,49% | -0,87% | 10,62% | 6,82% | 5,1% | 6,68% | 5,32% | 7,14% | 10,06% | 6,63% | 4,39% | 5,65% | 3,19% | 4,5% | 6,33% | 3,49% | 4,26% | 5,71% | 5,71% | 3,36% | 4,9% | 5,08% | 3,5% | 5,18% | 5,18% | 7,59% | 6,29% | 3,11% |
Ausgeschüttete Dividenden | -322.000 | -322.000 | -318.000 | -308.000 | -296.000 | -282.000 | -273.000 | -463.000 | -440.000 | -430.500 | -418.000 | -402.400 | -373.800 | -352.300 | -300.800 | -207.500 | -187.700 | -175.500 | -161.800 | -76.800 | -67.400 | -67.400 | -56.300 | -47.700 | -97.500 | -80.300 | -86.900 | -86.900 | -86.600 | -86.000 | -85.100 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -39.000 | -33.000 | - | -22.000 | -38.000 | 232.000 | -38.000 | -17.000 | -60.000 | -43.300 | -47.600 | -34.100 | -39.800 | 289.400 | 1.577.600 | 1.408.200 | 37.900 | -90.400 | - | - | -20.000 | -20.000 | -600 | -100 | -1.000 | -9.600 | -133.100 | -133.100 | -26.800 | -19.200 | -7.100 |
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