Cerence Inc (CRNC): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 309.494 | 251.781 | 331.504 | 294.475 | 327.891 | 387.182 | 330.967 | 303.315 | 276.984 | 244.729 | 211.136 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 84.713 | 61.173 | 17.196 | 7.498 | -2.138 | 74.389 | 44.789 | 88.071 | 115.259 | 96.784 | 113.916 |
▸ Operative Cashflow Marge | 27,37% | 24,3% | 5,19% | 2,55% | -0,65% | 19,21% | 13,53% | 29,04% | 41,61% | 39,55% | 53,95% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 6.074 | 14.356 | 4.996 | 5.124 | 17.446 | 12.047 | 19.012 | 4.517 | 6.510 | 4.714 | 8.294 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.068 | -10.554 | 4.379 | 5.820 | -10.565 | -41.631 | -30.675 | -4.517 | -86.312 | -4.714 | -8.294 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -26.691 | -87.001 | 225 | -5.334 | -19.606 | -41.505 | 121.553 | -83.554 | -28.947 | -92.070 | -105.622 |
Freier Cashflow | 78.639 | 46.817 | 12.200 | 2.374 | -19.584 | 62.342 | 25.777 | 83.554 | 108.749 | 92.070 | 105.622 |
▸ Freie Cashflow Marge | 25,41% | 18,59% | 3,68% | 0,81% | -5,97% | 16,1% | 7,79% | 27,55% | 39,26% | 37,62% | 50,03% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -234.700 | -6.250 | - | -152.978 | -152.978 | -152.978 | -152.978 | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -7.786 | -2.380 | -9.865 | -4.894 | -49.003 | -45.769 | -9.369 | - | - | - | - |
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