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Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Cerence Inc bei 61,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 46,8 Mio. USD.
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Freier Cashflow
Kennzahlin Tsd. USD
30.06.2026TTM
30.09.2025
30.09.2024
30.09.2023
30.09.2022
30.09.2021
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2018
30.09.2017
30.09.2016
309.494
251.781
331.504
294.475
327.891
387.182
330.967
303.315
276.984
244.729
211.136
84.713
61.173
17.196
7.498
−2.138
74.389
44.789
88.071
115.259
96.784
113.916
+55,3 %
+255,7 %
+129,3 %
–
−102,9 %
+66,1 %
−49,1 %
−23,6 %
+19,1 %
−15,0 %
–
27,4 %
24,3 %
5,2 %
2,5 %
−0,7 %
19,2 %
13,5 %
29,0 %
41,6 %
39,5 %
54,0 %
6.074
14.356
4.996
5.124
17.446
12.047
19.012
4.517
6.510
4.714
8.294
−2.068
−10.554
4.379
5.820
−10.565
−41.631
−30.675
−4.517
−86.312
−4.714
−8.294
−26.691
−87.001
225
−5.334
−19.606
−41.505
121.553
−83.554
−28.947
−92.070
−105.622
78.639
46.817
12.200
2.374
−19.584
62.342
25.777
83.554
108.749
92.070
105.622
+88,4 %
+283,7 %
+413,9 %
–
−131,4 %
+141,9 %
−69,1 %
−23,2 %
+18,1 %
−12,8 %
–
25,4 %
18,6 %
3,7 %
0,8 %
−6,0 %
16,1 %
7,8 %
27,5 %
39,3 %
37,6 %
50,0 %
–
–
–
−234.700
−6.250
–
−152.978
−152.978
−152.978
−152.978
–
−7.786
−2.380
−9.865
−4.894
−49.003
−45.769
−9.369
–
–
–
–
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