Carpenter Technology Corporation (CRS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 438 US Dollar | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.540.733 | 2,73 | 1,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,69 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,93 % | – |
| 1 Jahr | −7,47 % | −7,47 % |
| 3 Jahre | +384,88 % | +69,26 % |
| 5 Jahre | +918,84 % | +59,08 % |
| 10 Jahre | +1.003,25 % | +27,14 % |
| 20 Jahre | +703,97 % | +10,98 % |
Über Carpenter Technology Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Carpenter Technology Corporation ist in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Mexiko, Kanada und weltweit in der Herstellung, Verarbeitung und dem Vertrieb von Spezialmetallen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Speziallegierungen und leistungsorientierte Produkte. Das Unternehmen bietet Speziallegierungen, darunter Titanlegierungen, Pulvermetalle, rostfreie Stähle, legierte Stähle und Werkzeugstähle sowie Metallpulver und -teile an. Es bedient die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Transport, Energie, Industrie und Konsumgüter. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 23,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.871.405.056 USD | ROIC [%] ? | 21,99 |
| Enterprise Value ? | 14.831.806.063 USD | ROIC/WACC ? | 2,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,43 | EV/FCFF [TTM] ? | 40,56 |
| KGV [Forward] ? | 23,36 | EV/Sales [TTM] ? | 4,65 |
| KUV [TTM] ? | 4,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,67 |
| KBV [TTM] ? | 6,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,59 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 18,36 | Cash Ratio - L1 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,31 | Quick Ratio - L2 ? | 2,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 3,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 5,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,28 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 263.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 40.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 304.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Carpenter Technology Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Carpenter Technology Corporation einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (+8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 529,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 955,5 Mio. | 768,6 Mio. | 584,3 Mio. | 337,3 Mio. | 149,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 702,0 Mio. | 521,8 Mio. | 323,1 Mio. | 133,1 Mio. | −24,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 529,8 Mio. | 376,0 Mio. | 186,5 Mio. | 56,4 Mio. | −49,1 Mio. |
| Brutto Marge | 30,6 % | 26,7 % | 21,2 % | 13,2 % | 8,2 % |
| Operative Marge | 22,5 % | 18,1 % | 11,7 % | 5,2 % | −1,4 % |
| Netto Marge | 17,0 % | 13,1 % | 6,8 % | 2,2 % | −2,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Carpenter Technology Corporation bei 605,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 242,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 362,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 605,0 Mio. | 440,4 Mio. | 274,9 Mio. | 14,7 Mio. | 6,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 242,7 Mio. | 154,3 Mio. | 96,6 Mio. | 82,3 Mio. | 91,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 362,3 Mio. | 286,1 Mio. | 178,3 Mio. | −67,6 Mio. | −85,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,4 % | 15,3 % | 10,0 % | 0,6 % | 0,3 % |
| CapEx/Umsatz | 7,8 % | 5,4 % | 3,5 % | 3,2 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,6 % | 9,9 % | 6,5 % | −2,7 % | −4,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Carpenter Technology Corporation Dividenden in Höhe von 40,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Carpenter Technology Corporation im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 179,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 40,3 Mio. | 40,3 Mio. | 40,0 Mio. | 39,4 Mio. | 39,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 179,1 Mio. | 101,9 Mio. | 24,2 Mio. | −5,0 Mio. | 3,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 219,4 Mio. | 142,2 Mio. | 64,2 Mio. | 34,4 Mio. | 42,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 60,6 % | 49,7 % | 36,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Carpenter Technology Corporation eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 58,0 % | 54,1 % | 49,5 % | 45,7 % | 45,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Commercial Metals Company | 50,8 | 7.017.264.128 USD | Stahl | USA | 10.85 | 10.41 |
 | Ryerson Holding Corp | 17,9 | 907.088.320 USD | Stahl | USA | - | 3.5 |
 | Allegheny Technologies Incorporated | 56,81 | 22.623.346.688 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 48.3 | 25.71 |
 | Mueller Industries Inc | 91,99 | 11.962.434.560 USD | Maschinenbau | USA | 13.93 | 18.18 |
 | CompoSecure, Inc. | 36,13 | 7.278.797.824 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 20.16 |
 | ESAB Corp | 53,5 | 4.307.607.552 USD | Maschinenbau | USA | 21.59 | 10.8 |
 | Worthington Industries Inc | 40,91 | 3.123.065.856 USD | Metalle & Bergbau | USA | 19.15 | 17.45 |
 | Proto Labs Inc | 35,07 | 2.138.856.832 USD | Maschinenbau | USA | 70.96 | 32.26 |
 | Ampco-Pittsburgh Corporation | 18,34 | 162.170.160 USD | Stahl | USA | - | 29.41 |
 | Insteel Industries Inc | 30,95 | 548.419.136 USD | Baumaterialien | USA | 18.76 | 11.59 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital