Valor Estate Limited (DBREALTY)

Takani Score

30.8

Datenstand: 29.07.2025

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)	52W Hoch	52W Tief
185,28 Rupie (Indien)	252,67 Rupie (Indien)	115,11 Rupie (Indien)

Analysten Konsens
110 Rupie (Indien)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
539.203.968

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.07.2025	+4,03 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2024	+7,09 %	–
1 Jahr 29.07.2024	−12,60 %	−12,60 %
3 Jahre 29.07.2022	+192,47 %	+43,01 %
5 Jahre 29.07.2020	+2.546,86 %	+92,55 %
10 Jahre 29.07.2015	+205,74 %	+11,82 %

Über Valor Estate Limited

(automatisch übersetzt)

Valor Estate Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienbau- und Entwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobiliengeschäft und Hospitality Business. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels- und andere Projekte, wie Massenwohnungsbau und Clustersanierung, sowie Gastgewerbeprojekte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen D B Realty Limited bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in Valor Estate Limited. Valor Estate Limited wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	-12,03
Marktkapitalisierung ?	126.917.910.528 INR	ROIC [%] ?	-0,95
Enterprise Value ?	110.515.485.205 INR	ROIC/WACC ?	-0,12
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	169,94
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	9,75
KUV [TTM] ?	11,2	EV/EBITDA [TTM] ?	7,59
KBV [TTM] ?	1,96	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-1,05	Cash Ratio - L1 ?	0,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,39	Quick Ratio - L2 ?	0,47
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,15	Current Ratio - L3 ?	1,88
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- INR	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 INR	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 INR	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 INR	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 INR

Kennzahlen von Valor Estate Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Valor Estate Limited einen Umsatz von 11,3 Mrd. INR (+242,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von −11,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +46,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Umsatz	11,3 Mrd.	3,3 Mrd.	7,0 Mrd.	2,2 Mrd.	228,5 Mio.
Brutto Gewinn	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.	−5,7 Mrd.	906,4 Mio.	400,4 Mio.
Operativer Gewinn	−1,5 Mrd.	1,7 Mrd.	−6,9 Mrd.	462,8 Mio.	−587,2 Mio.
Netto Gewinn	−1,3 Mrd.	13,2 Mrd.	−903,8 Mio.	269,3 Mio.	−1,7 Mrd.
Brutto Marge	13,9 %	62,1 %	−80,9 %	41,7 %	175,2 %
Operative Marge	−13,2 %	52,3 %	−98,6 %	21,3 %	−257,0 %
Netto Marge	−11,1 %	398,2 %	−12,9 %	12,4 %	−742,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Valor Estate Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Valor Estate Limited bei 5,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 4,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Operativer Cash Flow	5,4 Mrd.	2,4 Mrd.	963,4 Mio.	−2,7 Mrd.	952,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,0 Mrd.	522,1 Mio.	8,7 Mio.	8,7 Mio.	780,2 Mio.
Free Cash Flow	4,4 Mrd.	1,8 Mrd.	954,7 Mio.	−2,7 Mrd.	171,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	47,7 %	71,4 %	13,8 %	−122,7 %	416,6 %
CapEx/Umsatz	9,2 %	15,8 %	0,1 %	0,4 %	341,5 %
Free Cash Flow Marge	38,5 %	55,7 %	13,7 %	−123,1 %	75,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Valor Estate Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.03.2025 weist Valor Estate Limited keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Dividenden	0	0	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	−3,6 Mrd.	−4,4 Mrd.	0
Gesamtausschüttung	0	0	−3,6 Mrd.	−4,4 Mrd.	0
Ausschüttung in % des FCF	0,0 %	0,0 %	−372,8 %	–	0,0 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Valor Estate Limited eine Bilanzsumme von 84,7 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 48,9 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
Bilanzsumme	84,7 Mrd.	90,9 Mrd.	85,2 Mrd.	88,9 Mrd.	74,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	35,8 Mrd.	40,8 Mrd.	63,8 Mrd.	70,0 Mrd.	61,3 Mrd.
Eigenkapital	48,9 Mrd.	50,1 Mrd.	21,4 Mrd.	18,9 Mrd.	13,4 Mrd.
Investiertes Kapital	63,4 Mrd.	62,5 Mrd.	45,8 Mrd.	49,9 Mrd.	37,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	57,8 %	55,2 %	25,1 %	21,3 %	17,9 %

Vollständige Bilanz von Valor Estate Limited

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED	42,76	2.028.445.099,622 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	174.3	-
Sobha Limited	21,38	2.101.634.859,008 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	182.78	-
Mahindra Lifespace Developers Limited	13,99	920.953.257,984 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	102.03	-
Anant Raj Limited	57,96	2.394.671.185,92 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	48.38	-
Oberoi Realty Limited	48,75	7.855.803.596,8 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	30.03	-
Macrotech Developers Limited	31,87	16.735.725.210,829 USD	Immobilien (Entwicklung)	Indien	52.29	-
Equinox India Developments Ltd	29,23	1.106.311.413,76 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Indien	-	-
Brigade Enterprises Limited	63,17	3.209.065.883,238 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Indien	39.49	-
Shunfa Hengye Corp	34,83	1.047.700.253,645 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	78.5	-
Bright Real Estate Group Co Ltd	27,18	1.061.737.485,67 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	-

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