Sobha Limited (SOBHA)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.563,8 Rupie (Indien) | 2.065,921 Rupie (Indien) | 1.073,181 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 1.814,563 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 106.926.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,62 % | – |
| 1 Jahr | −12,60 % | −12,60 % |
| 3 Jahre | +125,22 % | +31,08 % |
| 5 Jahre | +1.335,79 % | +70,38 % |
| 10 Jahre | +991,19 % | +27,00 % |
Über Sobha Limited
(automatisch übersetzt)
Sobha Limited beschäftigt sich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Real Estate sowie Contractual and Manufacturing. Das Segment Real Estate umfasst die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und den Betrieb von Townships und Wohnprojekten sowie die Vermietung von Geschäftsräumen. Das Segment Contractual and Manufacturing befasst sich mit der Entwicklung von Geschäftsräumen und anderen damit verbundenen Aktivitäten sowie mit der Herstellung von Innenausstattungen, Verglasungen, Metall- und Betonprodukten. Das Wohnimmobilienportfolio des Unternehmens umfasst Wohnungen, Villen, Reihenhäuser, Townships und Grundstückserschließungen. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Bau- und Konstruktionsarbeiten, MEP, Innenausbau, Aluminium- und Verglasungssysteme sowie Landschaftsbau an; Verglasungs- und Metallbauprodukte wie Aluminiumtüren und -fenster, strukturelle Verglasungssysteme, Edelstahlausführungen und vorgefertigte Gebäudemodule für kommerzielle und institutionelle Zwecke; Betonprodukte, darunter eine Reihe von Betonblöcken, Bordsteinen, Pflastersteinen, Entwässerungsrinnen und Pflasterelementen; und Innenausbauprodukte, die aus Türen, Türrahmen, modularen Küchen, Schränken, maßgeschneiderten Möbeln, Verkleidungen, Trennwänden und gepolsterten Tischlerelementen bestehen; und Fertigteilprodukte, darunter Säulen, Träger, Platten, Treppen und Fassadenplatten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sobha Developers Limited bekannt und änderte im August 2014 seinen Namen in Sobha Limited. Sobha Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 3,98 |
| Marktkapitalisierung ? | 167.210.876.928 INR | ROIC [%] ? | 0 |
| Enterprise Value ? | 181.081.630.006 INR | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 158,76 | EV/FCFF [TTM] ? | 58,37 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,28 |
| KUV [TTM] ? | 3,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 45,54 |
| KBV [TTM] ? | 3,76 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,35 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,25 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 INR | Ausschüttungsquote ? | 30,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -29.739.170.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2.852 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 578.070.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -17,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -29.161.100.000 INR | ||
Kennzahlen von Sobha Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Sobha Limited einen Umsatz von 40,4 Mrd. INR (+31,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 946,9 Mio. INR, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,4 Mrd. | 30,6 Mrd. | 33,1 Mrd. | 27,3 Mrd. | 21,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,8 Mrd. | 11,2 Mrd. | 12,1 Mrd. | 14,7 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 7,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 946,9 Mio. | 491,1 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 622,8 Mio. |
| Brutto Marge | 21,7 % | 36,5 % | 36,5 % | 53,9 % | 55,0 % |
| Operative Marge | 5,1 % | 23,0 % | 9,3 % | 16,9 % | 28,3 % |
| Netto Marge | 2,3 % | 1,6 % | 3,1 % | 4,3 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Sobha Limited bei 1,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −288,9 Mio. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 11,5 Mrd. | 8,2 Mrd. | 6,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 201,9 Mio. | 417,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −288,9 Mio. | 5,2 Mrd. | 10,3 Mrd. | 8,0 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,5 % | 21,1 % | 34,7 % | 30,1 % | 29,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 4,1 % | 3,7 % | 0,7 % | 2,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,7 % | 17,1 % | 31,0 % | 29,4 % | 27,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Sobha Limited Dividenden in Höhe von 302,6 Mio. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Sobha Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 19,8 Mrd. INR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 302,6 Mio. | 284,5 Mio. | 285,0 Mio. | 332,0 Mio. | 664,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −19,8 Mrd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | −19,5 Mrd. | 284,5 Mio. | 285,0 Mio. | 332,0 Mio. | 664,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 5,4 % | 2,8 % | 4,1 % | 11,6 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Sobha Limited eine Bilanzsumme von 172,2 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 45,6 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 172,2 Mrd. | 137,0 Mrd. | 125,8 Mrd. | 114,1 Mrd. | 112,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 126,6 Mrd. | 111,8 Mrd. | 100,8 Mrd. | 89,0 Mrd. | 87,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 45,6 Mrd. | 25,1 Mrd. | 24,9 Mrd. | 25,1 Mrd. | 24,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 16,0 Mrd. | 43,8 Mrd. | 36,0 Mrd. | 50,0 Mrd. | 53,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,5 % | 18,4 % | 19,8 % | 22,0 % | 21,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATUREGLOBAL (INDIA) LIMITED | 42,76 | 2.028.445.099,622 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 174.3 | - | |
![]() | Anant Raj Limited | 57,96 | 2.394.671.185,92 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 48.38 | - |
![]() | Valor Estate Limited | 31,28 | 1.471.558.814,925 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | - | - |
![]() | Mahindra Lifespace Developers Limited | 13,99 | 920.953.257,984 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 102.03 | - |
![]() | Oberoi Realty Limited | 48,75 | 7.855.803.596,8 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 30.03 | - |
| Macrotech Developers Limited | 31,87 | 16.735.725.210,829 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 52.29 | - | |
![]() | Brigade Enterprises Limited | 63,17 | 3.209.065.883,238 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Indien | 39.49 | - |
| Equinox India Developments Ltd | 29,23 | 1.106.311.413,76 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Indien | - | - | |
![]() | DLF Limited | 84,13 | 24.244.324.506,01 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | Indien | 47.84 | 46.3 |
![]() | Farglory Land Development Co Ltd | 32,24 | 1.690.123.223,04 USD | Immobilien (Entwicklung) | Taiwan | 18.12 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






