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Sobha Limited (SOBHA)

Takani Score ?
20.5

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.563,8 Rupie (Indien)2.065,921 Rupie (Indien)1.073,181 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
1.814,563 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
106.926.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,40 %–
Seit Jahresbeginn −0,62 %–
1 Jahr −12,60 %−12,60 %
3 Jahre +125,22 %+31,08 %
5 Jahre +1.335,79 %+70,38 %
10 Jahre +991,19 %+27,00 %

Über Sobha Limited

(automatisch übersetzt)

Sobha Limited beschäftigt sich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Real Estate sowie Contractual and Manufacturing. Das Segment Real Estate umfasst die Entwicklung, den Verkauf, die Verwaltung und den Betrieb von Townships und Wohnprojekten sowie die Vermietung von Geschäftsräumen. Das Segment Contractual and Manufacturing befasst sich mit der Entwicklung von Geschäftsräumen und anderen damit verbundenen Aktivitäten sowie mit der Herstellung von Innenausstattungen, Verglasungen, Metall- und Betonprodukten. Das Wohnimmobilienportfolio des Unternehmens umfasst Wohnungen, Villen, Reihenhäuser, Townships und Grundstückserschließungen. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Bau- und Konstruktionsarbeiten, MEP, Innenausbau, Aluminium- und Verglasungssysteme sowie Landschaftsbau an; Verglasungs- und Metallbauprodukte wie Aluminiumtüren und -fenster, strukturelle Verglasungssysteme, Edelstahlausführungen und vorgefertigte Gebäudemodule für kommerzielle und institutionelle Zwecke; Betonprodukte, darunter eine Reihe von Betonblöcken, Bordsteinen, Pflastersteinen, Entwässerungsrinnen und Pflasterelementen; und Innenausbauprodukte, die aus Türen, Türrahmen, modularen Küchen, Schränken, maßgeschneiderten Möbeln, Verkleidungen, Trennwänden und gepolsterten Tischlerelementen bestehen; und Fertigteilprodukte, darunter Säulen, Träger, Platten, Treppen und Fassadenplatten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Sobha Developers Limited bekannt und änderte im August 2014 seinen Namen in Sobha Limited. Sobha Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?3,98
Marktkapitalisierung ?167.210.876.928 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?181.081.630.006 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?158,76EV/FCFF [TTM] ?58,37
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?4,28
KUV [TTM] ?3,93EV/EBITDA [TTM] ?45,54
KBV [TTM] ?3,76PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,68Cash Ratio - L1 ?0,35
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?0,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?30,64 %
Erwartete Jahresdividende ?3 INRErwartete Dividendenrendite ?0,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-29.739.170.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?-2.852 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?578.070.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?-17,44 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-29.161.100.000 INR

Kennzahlen von Sobha Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Sobha Limited einen Umsatz von 40,4 Mrd. INR (+31,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 946,9 Mio. INR, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz40,4 Mrd.30,6 Mrd.33,1 Mrd.27,3 Mrd.21,1 Mrd.
Brutto Gewinn8,8 Mrd.11,2 Mrd.12,1 Mrd.14,7 Mrd.11,6 Mrd.
Operativer Gewinn2,0 Mrd.7,0 Mrd.3,1 Mrd.4,6 Mrd.6,0 Mrd.
Netto Gewinn946,9 Mio.491,1 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.622,8 Mio.
Brutto Marge21,7 %36,5 %36,5 %53,9 %55,0 %
Operative Marge5,1 %23,0 %9,3 %16,9 %28,3 %
Netto Marge2,3 %1,6 %3,1 %4,3 %3,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sobha Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Sobha Limited bei 1,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −288,9 Mio. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,0 Mrd.6,5 Mrd.11,5 Mrd.8,2 Mrd.6,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.201,9 Mio.417,8 Mio.
Free Cash Flow−288,9 Mio.5,2 Mrd.10,3 Mrd.8,0 Mrd.5,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge2,5 %21,1 %34,7 %30,1 %29,1 %
CapEx/Umsatz3,2 %4,1 %3,7 %0,7 %2,0 %
Free Cash Flow Marge−0,7 %17,1 %31,0 %29,4 %27,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sobha Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Sobha Limited Dividenden in Höhe von 302,6 Mio. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Sobha Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 19,8 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden302,6 Mio.284,5 Mio.285,0 Mio.332,0 Mio.664,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−19,8 Mrd.0000
Gesamtausschüttung−19,5 Mrd.284,5 Mio.285,0 Mio.332,0 Mio.664,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–5,4 %2,8 %4,1 %11,6 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Sobha Limited eine Bilanzsumme von 172,2 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 45,6 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme172,2 Mrd.137,0 Mrd.125,8 Mrd.114,1 Mrd.112,1 Mrd.
Verbindlichkeiten126,6 Mrd.111,8 Mrd.100,8 Mrd.89,0 Mrd.87,8 Mrd.
Eigenkapital45,6 Mrd.25,1 Mrd.24,9 Mrd.25,1 Mrd.24,3 Mrd.
Investiertes Kapital16,0 Mrd.43,8 Mrd.36,0 Mrd.50,0 Mrd.53,5 Mrd.
Eigenkapitalquote26,5 %18,4 %19,8 %22,0 %21,7 %
Vollständige Bilanz von Sobha Limited

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