Dollar Tree Inc (DLTR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 134,962 US Dollar | 8 | 3 | 14 | 3 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 187.630.299 | 6,48 | 3,87 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,81 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,33 % | – |
| 1 Jahr | +30,30 % | +30,30 % |
| 3 Jahre | +21,98 % | +6,85 % |
| 5 Jahre | +22,52 % | +4,15 % |
| 10 Jahre | +75,55 % | +5,79 % |
| 20 Jahre | +1.187,26 % | +13,63 % |
Über Dollar Tree Inc
(automatisch übersetzt)
Dollar Tree, Inc. betreibt Einzelhandels-Discountergeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Verbrauchsmaterialien, darunter Alltagsverbrauchsartikel wie Haushaltspapier und Reinigungsmittel, Lebensmittel, Süßigkeiten, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte sowie Tiefkühl- und gekühlte Lebensmittel; Sortimentswaren bestehend aus Spielzeug, langlebigen Haushaltswaren, Geschenken, Schreibwaren, Partyartikeln, Grußkarten, Textilwaren (Softlines), Bastel- und Kunsthandwerksbedarf sowie anderen Artikeln; und Saisonware, einschließlich Merchandising zu Weihnachten, Ostern, Halloween und Valentinstag. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chesapeake, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 10,74 |
| Marktkapitalisierung ? | 24.772.829.184 USD | ROIC [%] ? | 16,68 |
| Enterprise Value ? | 30.475.521.426 USD | ROIC/WACC ? | 2,34 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,97 |
| KGV [Forward] ? | 16,53 | EV/Sales [TTM] ? | 1,52 |
| KUV [TTM] ? | 1,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,46 |
| KBV [TTM] ? | 6,97 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 20,06 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,88 | Quick Ratio - L2 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.832.700.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 113,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.832.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Dollar Tree Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Dollar Tree Inc einen Umsatz von 19,4 Mrd. USD (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,4 Mrd. | 17,6 Mrd. | 16,8 Mrd. | 15,4 Mrd. | 26,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,8 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,3 Mrd. | −3,0 Mrd. | −998,4 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 36,4 % | 35,8 % | 35,9 % | 37,5 % | 29,4 % |
| Operative Marge | 8,5 % | 8,3 % | 10,6 % | 13,6 % | 6,9 % |
| Netto Marge | 6,6 % | −17,2 % | −5,9 % | 10,5 % | 5,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Dollar Tree Inc bei 2,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 576,9 Mio. | 361,0 Mio. | 408,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,0 % | 16,3 % | 16,0 % | 10,5 % | 5,4 % |
| CapEx/Umsatz | 5,8 % | 7,4 % | 12,6 % | 8,1 % | 3,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,2 % | 8,9 % | 3,4 % | 2,3 % | 1,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Dollar Tree Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Dollar Tree Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 1,5 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1,1 Mrd. | 9,3 Mio. | 17,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,5 Mrd. | 400,0 Mio. | 500,0 Mio. | 647,5 Mio. | 950,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,5 Mrd. | 400,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 656,8 Mio. | 967,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 110,8 % | 25,6 % | 271,8 % | 181,9 % | 236,8 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Dollar Tree Inc eine Bilanzsumme von 13,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,5 Mrd. | 18,6 Mrd. | 22,0 Mrd. | 23,0 Mrd. | 21,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,7 Mrd. | 14,7 Mrd. | 14,7 Mrd. | 14,3 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 7,3 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,1 Mrd. | 10,6 Mrd. | 17,0 Mrd. | 18,2 Mrd. | 16,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 27,9 % | 21,3 % | 33,2 % | 38,0 % | 35,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PriceSmart Inc | 65,6 | 5.137.968.640 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 32.02 | 27.47 |
 | BJs Wholesale Club Holdings Inc | 54,13 | 13.278.200.832 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 23 | 21.19 |
 | Costco Wholesale Corp | 84,95 | 439.641.931.776 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 48.42 | 44.05 |
 | Ollie's Bargain Outlet Hldg | 57,71 | 5.032.571.904 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.01 |
 | Walmart Inc. | 73,65 | 946.654.609.408 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 43.23 | 36.5 |
 | Target Corporation | 54,35 | 67.672.043.520 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 15.37 | 16 |
 | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. | 58,7 | 45.122.409.670,902 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Mexiko | 16.9 | 13.64 |
 | Dollar General Corporation | 37,67 | 27.987.445.760 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 16.67 | 15.72 |
 | Public Joint Stock Company Magnit | 44,81 | 6.195.884.160 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Russland | 9.08 | - |
 | E-Mart | 21,72 | 1.373.360.092,225 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südkorea | 83.84 | 6.93 |
USA
Mexiko
Russland
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital