PriceSmart Inc (PSMT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 181,5 US Dollar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.928.227 | 9,15 | 6,8 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +35,76 % | – |
| 1 Jahr | +37,54 % | +37,54 % |
| 3 Jahre | +140,08 % | +33,90 % |
| 5 Jahre | +146,95 % | +19,82 % |
| 10 Jahre | +109,02 % | +7,65 % |
| 20 Jahre | +1.153,23 % | +13,48 % |
Über PriceSmart Inc
(automatisch übersetzt)
PriceSmart, Inc. besitzt und betreibt Einkaufsclubs im US-amerikanischen Stil in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika, der Karibik und Kolumbien. Das Unternehmen bietet unter der Marke „Member's Selection“ Grund- und Eigenmarkenartikel sowie Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter an, darunter Lebensmittel, Reinigungsmittel, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse, Feinkost, Meeresfrüchte und Geflügel. Darüber hinaus bietet es Elektronikartikel, große und kleine Haushaltsgeräte, Automobilzubehör, Eisenwaren, Sportartikel, Saisonprodukte, Bekleidung, Haushaltswaren und Einrichtungsgegenstände an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel- und Bäckereidienstleistungen sowie Gesundheitsdienstleistungen wie Optik, Audiologie und Apotheke an. Außerdem betreibt es eine E-Commerce-Plattform und bietet Abhol- und Lieferservices an. PriceSmart, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 4,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.993.671.680 USD | ROIC [%] ? | 12,43 |
| Enterprise Value ? | 5.148.173.561 USD | ROIC/WACC ? | 1,71 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,81 | EV/FCFF [TTM] ? | 47,28 |
| KGV [Forward] ? | 27,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,9 |
| KUV [TTM] ? | 0,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,35 |
| KBV [TTM] ? | 3,7 | PEG [Trailing] ? | 2,68 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,58 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,24 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 25,93 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,84 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.092.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 31,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 42.979.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,04 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.071.000 USD | ||
Kennzahlen von PriceSmart Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 erzielte PriceSmart Inc einen Umsatz von 5,9 Mrd. USD (+11,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 166,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 914,4 Mio. | 846,9 Mio. | 758,6 Mio. | 679,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 261,0 Mio. | 236,1 Mio. | 224,1 Mio. | 200,1 Mio. | 169,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 166,6 Mio. | 144,9 Mio. | 137,1 Mio. | 107,9 Mio. | 103,3 Mio. |
| Brutto Marge | 17,7 % | 17,4 % | 17,2 % | 17,2 % | 16,7 % |
| Operative Marge | 4,4 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,2 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 lag der operative Cashflow von PriceSmart Inc bei 307,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 211,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 96,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 307,7 Mio. | 261,3 Mio. | 207,6 Mio. | 257,3 Mio. | 121,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 211,3 Mio. | 158,1 Mio. | 168,5 Mio. | 142,5 Mio. | 120,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 96,4 Mio. | 103,2 Mio. | 39,0 Mio. | 114,8 Mio. | 1,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,2 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,8 % | 3,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,6 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,6 % | 0,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 zahlte PriceSmart Inc Dividenden in Höhe von 43,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete PriceSmart Inc im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 netto 9,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 43,0 Mio. | 38,7 Mio. | 66,2 Mio. | 28,5 Mio. | 26,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,1 Mio. | 6,7 Mio. | 73,5 Mio. | 12,9 Mio. | 6,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 52,1 Mio. | 45,4 Mio. | 139,6 Mio. | 41,4 Mio. | 32,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 54,0 % | 44,0 % | 357,7 % | 36,1 % | 2.807,4 % |
Bilanz
Zum 31.08.2026 wies PriceSmart Inc eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 899,7 Mio. | 898,6 Mio. | 817,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 991,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 55,9 % | 55,0 % | 55,5 % | 55,2 % | 54,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Dollar Tree Inc | 49,03 | 23.200.487.424 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 15.06 | 16.23 |
 | Ollie's Bargain Outlet Hldg | 57,71 | 5.032.571.904 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.01 |
 | BJs Wholesale Club Holdings Inc | 54,13 | 13.278.200.832 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 23 | 21.19 |
 | Costco Wholesale Corp | 84,95 | 439.641.931.776 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 48.42 | 44.05 |
 | Walmart Inc. | 73,65 | 946.654.609.408 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 43.23 | 36.5 |
 | Public Joint Stock Company Magnit | 44,81 | 6.195.884.160 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Russland | 9.08 | - |
 | Dollar General Corporation | 37,67 | 27.987.445.760 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 16.67 | 15.72 |
 | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. | 58,7 | 45.122.409.670,902 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Mexiko | 16.9 | 13.64 |
 | E-Mart | 21,72 | 1.373.360.092,225 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südkorea | 83.84 | 6.93 |
 | Target Corporation | 54,35 | 67.672.043.520 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 15.37 | 16 |
USA
Russland
Mexiko
SüdkoreaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital