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Deluxe Corporation (DLX)

Takani Score ?
62.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
22,92 US Dollar31,275 US Dollar16,879 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
32,25 US Dollar1 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
45.856.29012,04 8,37

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +6,40 %–
1 Jahr +31,64 %+31,64 %
3 Jahre +61,53 %+17,33 %
5 Jahre −14,88 %−3,17 %
10 Jahre −43,16 %−5,49 %
20 Jahre +131,21 %+4,28 %

Über Deluxe Corporation

(automatisch übersetzt)

Deluxe Corporation bietet technologiegestützte Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen gliedert sich in vier Segmente: Händlerdienstleistungen, B2B-Zahlungen, Datenlösungen und Druck. Es bietet Kredit- und Debitkartenautorisierung und Zahlungssysteme; Abwicklung von Transaktionen für kleine und mittelgroße Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen sowie gemeinnützige Organisationen und Regierungsbehörden; Treasury-Management-Lösungen, einschließlich Remittance- und Lockbox-Abwicklung, Remote Deposit Capture, Cash Application und Zahlungsauslösungen sowie integrierte Accounts-payable-Auszahlungen, wie eChecks, Medical Payment Exchange und Deluxe Payment Exchange; sowie Betrugs- und Sicherheitsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Daten-, Analyse- und Marketingdienstleistungen sowohl für Business-to-Business- als auch für Business-to-Consumer-Marketing; Profitabilitätsberichte von Finanzinstitutions- und Unternehmensgründungsdienstleistungen; gedruckte persönliche und geschäftliche Schecks sowie Business Essentials, zu denen gedruckte Geschäftsformulare und Geschäftszubehör gehören; und markengebundene Werbe-, Druck-, Bekleidungs- und digitale Storefront-Lösungen. Es verkauft über Finanzinstitute, kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, große multinationale Konzerne und skalierbare Partnerschaften. Das Unternehmen war früher bekannt als Deluxe Check Printers, Incorporated und änderte 1988 seinen Namen in Deluxe Corporation. Deluxe Corporation wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verlagswesen & ZeitungenOperative Marge [%] ?12,45
Marktkapitalisierung ?1.051.026.112 USDROIC [%] ?8,48
Enterprise Value ?2.489.426.166 USDROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?10,51EV/FCFF [TTM] ?7,72
KGV [Forward] ?5,54EV/Sales [TTM] ?1,18
KUV [TTM] ?0,5EV/EBITDA [TTM] ?6,19
KBV [TTM] ?1,49PEG [Trailing] ?0,18
PEG [Forward, 5J] ?0,46
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,98Cash Ratio - L1 ?0,48
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,26Quick Ratio - L2 ?0,82
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,47Current Ratio - L3 ?1,04
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,2 USDAusschüttungsquote ?32,09 %
Erwartete Jahresdividende ?1,2 USDErwartete Dividendenrendite ?5,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?71,2 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?71.632.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,82 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?71.632.000 USD

Kennzahlen von Deluxe Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Deluxe Corporation einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 85,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,1 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn258,6 Mio.192,2 Mio.160,8 Mio.169,4 Mio.142,2 Mio.
Netto Gewinn85,2 Mio.52,8 Mio.26,1 Mio.65,4 Mio.62,6 Mio.
Brutto Marge53,1 %53,1 %53,0 %53,9 %56,3 %
Operative Marge12,1 %9,1 %7,3 %7,6 %7,0 %
Netto Marge4,0 %2,5 %1,2 %2,9 %3,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Deluxe Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Deluxe Corporation bei 270,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 95,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 175,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow270,6 Mio.194,3 Mio.198,4 Mio.191,5 Mio.210,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)95,3 Mio.94,4 Mio.100,7 Mio.104,6 Mio.109,1 Mio.
Free Cash Flow175,3 Mio.99,9 Mio.97,6 Mio.86,9 Mio.101,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,7 %9,2 %9,0 %8,6 %10,4 %
CapEx/Umsatz4,5 %4,4 %4,6 %4,7 %5,4 %
Free Cash Flow Marge8,2 %4,7 %4,5 %3,9 %5,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Deluxe Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Deluxe Corporation Dividenden in Höhe von 55,2 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden55,2 Mio.54,2 Mio.53,3 Mio.52,6 Mio.51,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe002,7 Mio.−3,1 Mio.−1,9 Mrd.
Gesamtausschüttung55,2 Mio.54,2 Mio.56,0 Mio.49,5 Mio.−1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF31,5 %54,2 %57,4 %56,9 %−1.784,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Deluxe Corporation eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 683,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,9 Mrd.2,8 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital683,8 Mio.620,8 Mio.604,1 Mio.603,8 Mio.574,3 Mio.
Investiertes Kapital1,9 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapitalquote23,9 %21,9 %19,6 %19,6 %18,7 %
Vollständige Bilanz von Deluxe Corporation

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