Deluxe Corporation (DLX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 32,25 US Dollar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.856.290 | 12,04 | 8,37 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,40 % | – |
| 1 Jahr | +31,64 % | +31,64 % |
| 3 Jahre | +61,53 % | +17,33 % |
| 5 Jahre | −14,88 % | −3,17 % |
| 10 Jahre | −43,16 % | −5,49 % |
| 20 Jahre | +131,21 % | +4,28 % |
Über Deluxe Corporation
(automatisch übersetzt)
Deluxe Corporation bietet technologiegestützte Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen gliedert sich in vier Segmente: Händlerdienstleistungen, B2B-Zahlungen, Datenlösungen und Druck. Es bietet Kredit- und Debitkartenautorisierung und Zahlungssysteme; Abwicklung von Transaktionen für kleine und mittelgroße Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen sowie gemeinnützige Organisationen und Regierungsbehörden; Treasury-Management-Lösungen, einschließlich Remittance- und Lockbox-Abwicklung, Remote Deposit Capture, Cash Application und Zahlungsauslösungen sowie integrierte Accounts-payable-Auszahlungen, wie eChecks, Medical Payment Exchange und Deluxe Payment Exchange; sowie Betrugs- und Sicherheitsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Daten-, Analyse- und Marketingdienstleistungen sowohl für Business-to-Business- als auch für Business-to-Consumer-Marketing; Profitabilitätsberichte von Finanzinstitutions- und Unternehmensgründungsdienstleistungen; gedruckte persönliche und geschäftliche Schecks sowie Business Essentials, zu denen gedruckte Geschäftsformulare und Geschäftszubehör gehören; und markengebundene Werbe-, Druck-, Bekleidungs- und digitale Storefront-Lösungen. Es verkauft über Finanzinstitute, kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen, große multinationale Konzerne und skalierbare Partnerschaften. Das Unternehmen war früher bekannt als Deluxe Check Printers, Incorporated und änderte 1988 seinen Namen in Deluxe Corporation. Deluxe Corporation wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Verlagswesen & Zeitungen | Operative Marge [%] ? | 12,45 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.051.026.112 USD | ROIC [%] ? | 8,48 |
| Enterprise Value ? | 2.489.426.166 USD | ROIC/WACC ? | 0,93 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,51 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,72 |
| KGV [Forward] ? | 5,54 | EV/Sales [TTM] ? | 1,18 |
| KUV [TTM] ? | 0,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,19 |
| KBV [TTM] ? | 1,49 | PEG [Trailing] ? | 0,18 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,46 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,98 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,47 | Current Ratio - L3 ? | 1,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 32,09 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,24 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 71,2 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 71.632.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,82 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 71.632.000 USD | ||
Kennzahlen von Deluxe Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Deluxe Corporation einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (+0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 85,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 258,6 Mio. | 192,2 Mio. | 160,8 Mio. | 169,4 Mio. | 142,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 85,2 Mio. | 52,8 Mio. | 26,1 Mio. | 65,4 Mio. | 62,6 Mio. |
| Brutto Marge | 53,1 % | 53,1 % | 53,0 % | 53,9 % | 56,3 % |
| Operative Marge | 12,1 % | 9,1 % | 7,3 % | 7,6 % | 7,0 % |
| Netto Marge | 4,0 % | 2,5 % | 1,2 % | 2,9 % | 3,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Deluxe Corporation bei 270,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 95,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 175,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 270,6 Mio. | 194,3 Mio. | 198,4 Mio. | 191,5 Mio. | 210,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 95,3 Mio. | 94,4 Mio. | 100,7 Mio. | 104,6 Mio. | 109,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 175,3 Mio. | 99,9 Mio. | 97,6 Mio. | 86,9 Mio. | 101,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,7 % | 9,2 % | 9,0 % | 8,6 % | 10,4 % |
| CapEx/Umsatz | 4,5 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | 4,7 % | 4,5 % | 3,9 % | 5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Deluxe Corporation Dividenden in Höhe von 55,2 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 55,2 Mio. | 54,2 Mio. | 53,3 Mio. | 52,6 Mio. | 51,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 2,7 Mio. | −3,1 Mio. | −1,9 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 55,2 Mio. | 54,2 Mio. | 56,0 Mio. | 49,5 Mio. | −1,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 31,5 % | 54,2 % | 57,4 % | 56,9 % | −1.784,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Deluxe Corporation eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 683,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 683,8 Mio. | 620,8 Mio. | 604,1 Mio. | 603,8 Mio. | 574,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,9 % | 21,9 % | 19,6 % | 19,6 % | 18,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Compass Diversified Holdings | 13,77 | 811.043.712 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 7.87 |
![]() | Tejon Ranch Co | 23,77 | 441.800.608 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | USA | 74.32 | 89.29 |
![]() | Veritiv Cor | 55,4 | 2.306.305.280 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 8.58 | - |
![]() | Boston Omaha Corp | 51,15 | 361.909.184 USD | Werbung | USA | - | - |
![]() | Graham Holdings Co | 49,44 | 5.025.631.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.6 | 20.12 |
![]() | Valmont Industries Inc | 70,06 | 8.318.209.536 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | 16.27 | 16.78 |
| Fathom Digital Manufacturing Corp | 23,62 | 34.682.392 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | 2.15 | - | |
![]() | Matthews International Corporation | 26,04 | 594.923.072 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 11.15 |
![]() | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 62,5 | 372.207.328 USD | USA | - | - | |
![]() | 3M Company | 39,52 | 88.487.657.472 USD | Diversifiziert | USA | 25.8 | 17.64 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








