Valmont Industries Inc (VMI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 610,75 US Dollar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.139.921 | 2,58 | 2,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,10 % | – |
| 1 Jahr | +3,90 % | +3,90 % |
| 3 Jahre | +134,83 % | +32,92 % |
| 5 Jahre | +88,71 % | +13,54 % |
| 10 Jahre | +275,52 % | +14,15 % |
| 20 Jahre | +824,97 % | +11,77 % |
Über Valmont Industries Inc
(automatisch übersetzt)
Valmont Industries, Inc. fungiert als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Landwirtschaftsmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten, Infrastruktur und Landwirtschaft. Es produziert und vertreibt Stahl-, vorgespannten Beton-, Verbundstrukturen für elektrische Übertragungs-, Umspann- und Verteilungsanwendungen; und entwirft, konzipiert und fertigt Metall-, Stahl-, Holz-, Aluminium- und Verbundpfosten und -strukturen für Beleuchtungs- und Transportanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Verzinkungs- und Lackier- sowie Pulverbeschichtungsdienstleistungen für Lackprodukte an; Türme, kleine Zellenstrukturen, Tarnungslösungen, Passive-Intermodulations-Minderungs-Ausrüstung und Komponenten für drahtlose Kommunikationsmärkte; sowie Solar-Tracking-Systeme mit einer einzigen Achse, ein integriertes System aus Stahlstrukturen, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen, sowie bietet Beschichtungsdienstleistungen zum Schutz von Metallprodukten. Zusätzlich stellt es Mittelachse-Pivots-Komponenten und lineare Bewässerungsausrüstung für landwirtschaftliche Märkte her, wie Ersatzteile und Rohrprodukte für industrielle Kunden; fortschrittliche Technologielösungen für den Agrarsektor; mechanische Bewässerungsausrüstung und Serviceteile unter dem Markennamen Valley. Valmont Industries, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Ingenieurwesen/Bau | Operative Marge [%] ? | 14,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.282.992.128 USD | ROIC [%] ? | 21,85 |
| Enterprise Value ? | 9.091.815.666 USD | ROIC/WACC ? | 2,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,11 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,14 |
| KGV [Forward] ? | 16,67 | EV/Sales [TTM] ? | 2,12 |
| KUV [TTM] ? | 1,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,73 |
| KBV [TTM] ? | 4,73 | PEG [Trailing] ? | 0,8 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,57 | Quick Ratio - L2 ? | 1,48 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 2,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,99 USD | Ausschüttungsquote ? | 10,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 272.109.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 63,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 56.487.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,97 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 328.596.000 USD | ||
Kennzahlen von Valmont Industries Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valmont Industries Inc einen Umsatz von 4,1 Mrd. USD (+0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 350,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 883,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 522,3 Mio. | 524,6 Mio. | 291,6 Mio. | 433,2 Mio. | 286,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 350,3 Mio. | 348,3 Mio. | 150,8 Mio. | 250,9 Mio. | 195,6 Mio. |
| Brutto Marge | 30,2 % | 30,5 % | 29,6 % | 25,9 % | 25,2 % |
| Operative Marge | 12,7 % | 12,9 % | 7,0 % | 10,0 % | 8,2 % |
| Netto Marge | 8,5 % | 8,5 % | 3,6 % | 5,8 % | 5,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valmont Industries Inc bei 456,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 145,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 311,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 456,5 Mio. | 572,7 Mio. | 306,8 Mio. | 326,3 Mio. | 65,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 145,0 Mio. | 79,5 Mio. | 96,8 Mio. | 93,3 Mio. | 107,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 311,4 Mio. | 493,2 Mio. | 210,0 Mio. | 233,0 Mio. | −41,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 14,1 % | 7,3 % | 7,5 % | 1,9 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 1,9 % | 2,3 % | 2,1 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,6 % | 12,1 % | 5,0 % | 5,4 % | −1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valmont Industries Inc Dividenden in Höhe von 52,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Valmont Industries Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 198,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 52,5 Mio. | 48,4 Mio. | 49,5 Mio. | 45,8 Mio. | 41,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 198,1 Mio. | 70,1 Mio. | 345,3 Mio. | 40,5 Mio. | 26,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 250,6 Mio. | 118,4 Mio. | 394,8 Mio. | 86,3 Mio. | 67,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 80,5 % | 24,0 % | 188,0 % | 37,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valmont Industries Inc eine Bilanzsumme von 3,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,6 % | 47,0 % | 39,7 % | 45,2 % | 40,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Graham Holdings Co | 49,44 | 5.025.631.232 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 9.6 | 20.12 |
 | Veritiv Cor | 55,4 | 2.306.305.280 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 8.58 | - |
 | 3M Company | 39,52 | 88.487.657.472 USD | Diversifiziert | USA | 25.8 | 17.64 |
 | Deluxe Corporation | 62,46 | 1.051.026.112 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 10.51 | 5.55 |
 | Compass Diversified Holdings | 13,77 | 811.043.712 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 7.87 |
 | Tejon Ranch Co | 23,77 | 441.800.608 USD | Immobilien (Allgemein/Diversifiziert) | USA | 74.32 | 89.29 |
 | Boston Omaha Corp | 51,15 | 361.909.184 USD | Werbung | USA | - | - |
 | Fujikura Ltd | 68,76 | 44.637.687.808 USD | Elektrogeräte | Japan | 43.48 | 49.26 |
| Toyota Tsusho Corp | 48,52 | 45.046.173.696 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 19.06 | - |
| Brookfield Business Corp | 28,41 | 5.717.451.264 USD | Diversifiziert | Bermuda | - | 8.87 |
USA
Japan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital