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Dermapharm Holding SE (DMP)

Takani Score ?
42.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,55 Euro50,941 Euro32,292 Euro
Analysten Konsens
51 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
49.540.810

Überblick
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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,92 %–
Seit Jahresbeginn −0,19 %–
1 Jahr +17,59 %+17,59 %
3 Jahre +14,46 %+4,61 %
5 Jahre −47,97 %−12,25 %

Über Dermapharm Holding SE

(automatisch übersetzt)

Dermapharm Holding SE, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, stellt patentfreie Markenpharmazeutika in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Spanien, Portugal, den Niederlanden, Kroatien, Polen, der Ukraine, den Vereinigten Staaten und China her und vertreibt sie. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Branded Pharmaceuticals; Other Healthcare Products; und Parallel Import Business. Es bietet markengebundene Generika, OTC-Produkte, nicht verschreibungspflichtige Gesundheitsprodukte sowie pflanzliche Extrakte und originale Arzneimittel im Parallelimport. Das Unternehmen bietet zudem Vitamine, Mineralstoffe, Nahrungsergänzungsmittel sowie Produkte für Dermatologie, Allergologie, Schmerz- und Entzündungstherapie, kardiovaskuläre Unterstützung, Gynäkologie und Urologie. Darüber hinaus bietet es Kosmetik und Medizinprodukte. Weiterhin importiert das Unternehmen Originalpräparate unter der Marke axicorp. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Dekristol, Keltican, Tromcardin, Ketozolin, bite away und Herpotherm. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Grünwald, Deutschland. Dermapharm Holding SE ist eine Tochtergesellschaft der Themis Beteiligungs-AG.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?22,03
Marktkapitalisierung ?1.909.798.144 EURROIC [%] ?12,35
Enterprise Value ?2.835.408.901 EURROIC/WACC ?1,82
Bewertung
KGV [TTM] ?13,97EV/FCFF [TTM] ?13,76
KGV [Forward] ?16,45EV/Sales [TTM] ?2,4
KUV [TTM] ?1,62EV/EBITDA [TTM] ?7,82
KBV [TTM] ?3,53PEG [Trailing] ?1,54
PEG [Forward, 2J] ?2,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,49Cash Ratio - L1 ?0,6
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,52Quick Ratio - L2 ?0,95
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,55Current Ratio - L3 ?2,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,88 EURAusschüttungsquote ?31,38 %
Erwartete Jahresdividende ?0,88 EURErwartete Dividendenrendite ?2,29 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?181.145.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?189,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?96.912.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?14,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?278.057.000 EUR

Kennzahlen von Dermapharm Holding SE

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dermapharm Holding SE einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (−1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 132,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 11,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.942,9 Mio.
Brutto Gewinn391,7 Mio.767,1 Mio.719,2 Mio.660,8 Mio.620,7 Mio.
Operativer Gewinn221,7 Mio.216,9 Mio.182,9 Mio.243,7 Mio.298,5 Mio.
Netto Gewinn132,4 Mio.113,8 Mio.62,4 Mio.134,2 Mio.209,6 Mio.
Brutto Marge33,6 %65,0 %63,3 %64,5 %65,8 %
Operative Marge19,0 %18,4 %16,1 %23,8 %31,7 %
Netto Marge11,4 %9,6 %5,5 %13,1 %22,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Dermapharm Holding SE

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dermapharm Holding SE bei 181,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 42,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 139,4 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow181,5 Mio.201,4 Mio.219,4 Mio.288,5 Mio.250,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)42,1 Mio.38,2 Mio.41,5 Mio.39,0 Mio.61,2 Mio.
Free Cash Flow139,4 Mio.163,1 Mio.177,9 Mio.249,5 Mio.189,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,6 %17,1 %19,3 %28,2 %26,6 %
CapEx/Umsatz3,6 %3,2 %3,7 %3,8 %6,5 %
Free Cash Flow Marge12,0 %13,8 %15,7 %24,3 %20,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Dermapharm Holding SE

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Dermapharm Holding SE Dividenden in Höhe von 48,5 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden48,5 Mio.47,4 Mio.56,5 Mio.116,8 Mio.47,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung48,5 Mio.47,4 Mio.56,5 Mio.116,8 Mio.47,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF34,8 %29,0 %31,8 %46,8 %25,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Dermapharm Holding SE eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 694,4 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.880,3 Mio.907,1 Mio.
Eigenkapital694,4 Mio.604,4 Mio.539,2 Mio.531,6 Mio.497,3 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.886,7 Mio.905,6 Mio.
Eigenkapitalquote31,6 %29,1 %25,0 %37,6 %35,4 %
Vollständige Bilanz von Dermapharm Holding SE

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Merck KGaA logoMerck KGaA
52,78		70.085.510.434,98 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Deutschland26.4716
Evotec SE logoEvotec SE
12,5		588.739.984,964 USDGesundheitsinformationen und -technologie Deutschland-20.53
AstraZeneca Pharma India Limited logoAstraZeneca Pharma India Limited
56,37		2.398.755.889,152 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Indien192.3-
HUTCHMED DRC logoHUTCHMED DRC
58,4		2.398.635.776 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Hong Kong138256.41
Supernus Pharmaceuticals Inc logoSupernus Pharmaceuticals Inc
26,57		2.384.860.928 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA-20.16
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd logoChina Resources Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd
70,74		2.357.197.366,415 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) China10.0912.35
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd logoZhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd
44,08		2.321.159.789,67 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) China17.4827.03
Eris Lifesciences Limited logoEris Lifesciences Limited
49,12		2.563.014.107,136 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Indien69.4324.04
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd logoShandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd
20,67		2.290.675.223,101 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) China62.96-
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40,62		2.588.014.592 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Kanada-1.41

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