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Dino Polska SA (DNP)

Takani Score ?
57.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
38,4 Złoty45,69 Złoty26,89 Złoty
Analysten Konsens
35,122 Złoty
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
980.400.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,83 %–
Seit Jahresbeginn −7,13 %–
1 Jahr −12,65 %−12,65 %
3 Jahre −2,88 %−0,97 %
5 Jahre +7,74 %+1,50 %

Über Dino Polska SA

(automatisch übersetzt)

Dino Polska S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk mittelgroßer Lebensmittel-Supermärkte unter der Marke Dino in Polen. Die Filialen des Unternehmens bieten frische Lebensmittel an, wie Fleisch, Geflügel, Aufschnitt, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und Brot; weitere Lebensmittel, einschließlich Kinderernährung, Frühstücksprodukte, Fertiggerichte, Getränke, Süßigkeiten, Snacks, Tiefkühlwaren, verarbeitete Lebensmittel, Öle, Getreide- und Schüttgutprodukte, Gewürze sowie Alkohol und Zigaretten; und Nicht-Lebensmittelartikel, zu denen Blumen, Reinigungsmittel, Hygienebedarf, Tiernahrung, Saisongüter und kleine Haushaltsgeräte gehören. Es produziert auch Fleischprodukte; vermietet und betreibt eigene und geleaste Immobilien; erwirbt und verkauft Immobilien; und stellt veredelte Erdölprodukte her und verarbeitet diese, sowie bietet es weitere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt es den Einzelhandel mit Kraftstoffen in Fachgeschäften; den Betrieb von Lager- und Aufbewahrungsanlagen; Einzelhandel über Versandhäuser oder das Internet; und Tätigkeiten einer Werbeagentur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Krotoszyn, Polen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?5,67
Marktkapitalisierung ?36.970.885.120 PLNROIC [%] ?17,5
Enterprise Value ?38.079.355.000 PLNROIC/WACC ?1,98
Bewertung
KGV [TTM] ?22,99EV/FCFF [TTM] ?109,97
KGV [Forward] ?21,19EV/Sales [TTM] ?1,07
KUV [TTM] ?1,04EV/EBITDA [TTM] ?14,65
KBV [TTM] ?4,06PEG [Trailing] ?1,19
PEG [Forward, 2J] ?1,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,67Cash Ratio - L1 ?0,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,09Quick Ratio - L2 ?0,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?0,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- PLNAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 PLNErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 PLNEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 PLNEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 PLN

Kennzahlen von Dino Polska SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dino Polska SA einen Umsatz von 33,6 Mrd. PLN (+14,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Umsatz33,6 Mrd.29,3 Mrd.25,7 Mrd.19,8 Mrd.13,4 Mrd.
Brutto Gewinn7,4 Mrd.6,8 Mrd.5,9 Mrd.4,8 Mrd.3,3 Mrd.
Operativer Gewinn2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,0 Mrd.
Netto Gewinn1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.805,3 Mio.
Brutto Marge22,1 %23,3 %23,1 %24,1 %24,9 %
Operative Marge6,1 %6,5 %7,3 %7,8 %7,7 %
Netto Marge4,6 %5,1 %5,5 %5,7 %6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Dino Polska SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dino Polska SA bei 2,7 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 610,4 Mio. PLN.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,7 Mrd.2,6 Mrd.1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,1 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Free Cash Flow610,4 Mio.995,5 Mio.598,7 Mio.−192,5 Mio.−9,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,0 %8,7 %6,9 %6,3 %9,9 %
CapEx/Umsatz6,2 %5,3 %4,6 %7,3 %10,0 %
Free Cash Flow Marge1,8 %3,4 %2,3 %−1,0 %−0,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Dino Polska SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Dino Polska SA keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung00000
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %0,0 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Dino Polska SA eine Bilanzsumme von 15,2 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 8,7 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Bilanzsumme15,2 Mrd.13,0 Mrd.10,4 Mrd.9,0 Mrd.7,2 Mrd.
Verbindlichkeiten6,5 Mrd.6,0 Mrd.4,8 Mrd.4,8 Mrd.4,1 Mrd.
Eigenkapital8,7 Mrd.7,1 Mrd.5,6 Mrd.4,2 Mrd.3,1 Mrd.
Investiertes Kapital8,5 Mrd.7,3 Mrd.6,6 Mrd.5,6 Mrd.4,1 Mrd.
Eigenkapitalquote57,1 %54,3 %54,0 %46,7 %42,8 %
Vollständige Bilanz von Dino Polska SA

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