Dino Polska SA (DNP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,13 % | – |
| 1 Jahr | −12,65 % | −12,65 % |
| 3 Jahre | −2,88 % | −0,97 % |
| 5 Jahre | +7,74 % | +1,50 % |
Über Dino Polska SA
(automatisch übersetzt)
Dino Polska S.A. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Netzwerk mittelgroßer Lebensmittel-Supermärkte unter der Marke Dino in Polen. Die Filialen des Unternehmens bieten frische Lebensmittel an, wie Fleisch, Geflügel, Aufschnitt, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und Brot; weitere Lebensmittel, einschließlich Kinderernährung, Frühstücksprodukte, Fertiggerichte, Getränke, Süßigkeiten, Snacks, Tiefkühlwaren, verarbeitete Lebensmittel, Öle, Getreide- und Schüttgutprodukte, Gewürze sowie Alkohol und Zigaretten; und Nicht-Lebensmittelartikel, zu denen Blumen, Reinigungsmittel, Hygienebedarf, Tiernahrung, Saisongüter und kleine Haushaltsgeräte gehören. Es produziert auch Fleischprodukte; vermietet und betreibt eigene und geleaste Immobilien; erwirbt und verkauft Immobilien; und stellt veredelte Erdölprodukte her und verarbeitet diese, sowie bietet es weitere Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt es den Einzelhandel mit Kraftstoffen in Fachgeschäften; den Betrieb von Lager- und Aufbewahrungsanlagen; Einzelhandel über Versandhäuser oder das Internet; und Tätigkeiten einer Werbeagentur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Krotoszyn, Polen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 5,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 36.970.885.120 PLN | ROIC [%] ? | 17,5 |
| Enterprise Value ? | 38.079.355.000 PLN | ROIC/WACC ? | 1,98 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,99 | EV/FCFF [TTM] ? | 109,97 |
| KGV [Forward] ? | 21,19 | EV/Sales [TTM] ? | 1,07 |
| KUV [TTM] ? | 1,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,65 |
| KBV [TTM] ? | 4,06 | PEG [Trailing] ? | 1,19 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - PLN | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 PLN | ||
Kennzahlen von Dino Polska SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Dino Polska SA einen Umsatz von 33,6 Mrd. PLN (+14,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,6 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +27,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 33,6 Mrd. | 29,3 Mrd. | 25,7 Mrd. | 19,8 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 805,3 Mio. |
| Brutto Marge | 22,1 % | 23,3 % | 23,1 % | 24,1 % | 24,9 % |
| Operative Marge | 6,1 % | 6,5 % | 7,3 % | 7,8 % | 7,7 % |
| Netto Marge | 4,6 % | 5,1 % | 5,5 % | 5,7 % | 6,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Dino Polska SA bei 2,7 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 610,4 Mio. PLN.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,1 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 610,4 Mio. | 995,5 Mio. | 598,7 Mio. | −192,5 Mio. | −9,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,0 % | 8,7 % | 6,9 % | 6,3 % | 9,9 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 5,3 % | 4,6 % | 7,3 % | 10,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,8 % | 3,4 % | 2,3 % | −1,0 % | −0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Dino Polska SA keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Dino Polska SA eine Bilanzsumme von 15,2 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 8,7 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,2 Mrd. | 13,0 Mrd. | 10,4 Mrd. | 9,0 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,7 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,5 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,1 % | 54,3 % | 54,0 % | 46,7 % | 42,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 42,28 | 31.172.401.152 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 17.19 | 17.83 |
![]() | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 50,67 | 31.943.828.492,124 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Niederlande | 13.02 | 11.26 |
![]() | Kroger Company | 41,04 | 38.902.079.488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 36.59 | 12.2 |
![]() | J Sainsbury PLC | 36,2 | 9.827.018.822,451 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.81 | 14.77 |
| Zabka Group S.A. | 40,7 | 8.024.257.577,447 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Luxemburg | 24.41 | 19.46 | |
![]() | Albertsons Companies | 31,63 | 6.719.760.384 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.43 |
![]() | BIM Birlesik Magazalar AS | 57,44 | 6.449.057.857,536 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Türkei | 19.34 | 7.63 |
![]() | Sprouts Farmers Market LLC | 66,68 | 6.006.080.000 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 12.32 | 11.34 |
| Kobe Bussan Co. Ltd. | 66,71 | 5.345.995.264 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 25.1 | 31.75 | |
![]() | Colruyt Group NV | 42,24 | 4.629.148.338,002 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Belgien | 12.46 | 11.63 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







