Zabka Group S.A. (ZAB)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +40,87 % | – |
| 1 Jahr | +54,27 % | +54,27 % |
Über Zabka Group S.A.
(automatisch übersetzt)
Zabka Group S.A. betreibt in Polen ein umfassendes Convenience-Ökosystem. Das Unternehmen betreibt Convenience-Einzelhandelsgeschäfte und Zabka Nano Stores, ein autonomes Geschäft. Es bietet auch digitale Angebotslösungen an, einschließlich Maczfit, einer Direct-to-Consumer (D2C) Mahlzeitenlösung; Dietly, einem Online-D2C-Mahlzeitenlösungs-Marktplatz.; und eGrocery- und E-Commerce-Dienstleistungen unter den Marken Zappka, delio und Zabka Jush. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Franchise-Einzelhandelsgeschäfte; und betreibt IT-Consulting-bezogene Tätigkeiten, Immobilienbau, Lagerung und Aufbewahrung von Waren, Vermietung und Verwaltung eigener oder gemieteter Immobilien sowie Verkauf von Waren. Außerdem ist es im Einzelhandel mit Tabakwaren in Fachgeschäften tätig; Herstellung und Vertrieb von Fertiggerichten; softwarebezogene Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Catering-Plattform; Transport von Waren; Vertrieb von FMCG-Produkten; und weitere Tätigkeiten, die Finanzdienstleistungen unterstützen. Es verkauft seine Produkte über physische Convenience-Geschäfte und online. Das Unternehmen wurde im Jahr 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Lebensmittel) | Operative Marge [%] ? | 7,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 31.654.486.016 PLN | ROIC [%] ? | 20,46 |
| Enterprise Value ? | 39.558.545.536 PLN | ROIC/WACC ? | 2,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,37 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,16 |
| KGV [Forward] ? | 19,46 | EV/Sales [TTM] ? | 1,36 |
| KUV [TTM] ? | 1,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,45 |
| KBV [TTM] ? | 14,54 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,13 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,79 | Quick Ratio - L2 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,3 | Current Ratio - L3 ? | 0,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 PLN | Ausschüttungsquote ? | 28,01 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,52 PLN | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,63 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 82.567.000 PLN | Effektive Ausschüttungsquote ? | 6,31 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 PLN | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 82.567.000 PLN | ||
Kennzahlen von Zabka Group S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zabka Group S.A. einen Umsatz von 27,2 Mrd. PLN (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 4,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 27,2 Mrd. | 23,8 Mrd. | 19,8 Mrd. | 16,0 Mrd. | 12,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 966,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 624,3 Mio. | 353,7 Mio. | 382,3 Mio. | 487,3 Mio. |
| Brutto Marge | 18,8 % | 11,3 % | 17,8 % | 18,7 % | 19,0 % |
| Operative Marge | 7,3 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,6 % | 7,7 % |
| Netto Marge | 4,1 % | 2,6 % | 1,8 % | 2,4 % | 3,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zabka Group S.A. bei 4,1 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 1,6 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. PLN.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 706,2 Mio. | 874,7 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,1 % | 15,8 % | 11,0 % | 13,7 % | 16,6 % |
| CapEx/Umsatz | 6,0 % | 6,3 % | 7,4 % | 8,3 % | 8,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,2 % | 9,5 % | 3,6 % | 5,5 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Zabka Group S.A. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Zabka Group S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 82,6 Mio. PLN auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 82,6 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 82,6 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zabka Group S.A. eine Bilanzsumme von 19,5 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 2,5 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 12,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,5 Mrd. | 17,6 Mrd. | 15,6 Mrd. | 13,3 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,0 Mrd. | 16,2 Mrd. | 14,7 Mrd. | 12,7 Mrd. | 11,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 898,1 Mio. | 575,3 Mio. | 216,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 10,9 Mrd. | 10,0 Mrd. | 9,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 12,8 % | 7,9 % | 5,8 % | 4,3 % | 1,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Metro Inc. | 63,15 | 14.194.942.220,698 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 22.25 | 19.19 |
| Coles Group Ltd | 44,92 | 22.411.093.884,109 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Australien | 29.17 | 24.63 |
 | Kesko Oyj | 35,82 | 11.100.480.126,853 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Finnland | 23.79 | 12.29 |
 | Dino Polska SA | 57,74 | 9.634.843.212,42 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Polen | 24.07 | 21.37 |
 | George Weston Limited | 60,8 | 28.456.980.196,557 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 43.2 | 20.79 |
 | Empire Company Limited | 41,23 | 7.997.397.945,958 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 50.98 | 13.95 |
 | Woolworths Group Ltd | 48,38 | 35.187.217.622,303 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Australien | 44.37 | 27.4 |
 | President Chain Store Corp | 43,03 | 7.175.331.217,062 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Taiwan | 20.38 | 27.17 |
 | Tesco PLC | 54,15 | 44.061.821.051,494 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.69 | 16.18 |
 | Axfood AB | 49,92 | 6.035.983.399,322 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Schweden | 24.35 | 16.23 |
Kanada
Australien
Finnland
Polen
Taiwan
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital