Kesko Oyj (KESKOB)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +37,62 % | – |
| 1 Jahr | +39,14 % | +39,14 % |
| 3 Jahre | +90,35 % | +23,93 % |
| 5 Jahre | +15,33 % | +2,89 % |
| 10 Jahre | +272,32 % | +14,05 % |
| 20 Jahre | +639,38 % | +10,52 % |
Über Kesko Oyj
(automatisch übersetzt)
Kesko Oyj betreibt Kettenbetriebe in Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Dänemark und Polen. Das Unternehmen betreibt seine Aktivitäten durch die Geschäftsbereiche Grocery Trade, Building and Technical Trade sowie Car Trade. Der Geschäftsbereich Grocery Trade ist beteiligt am Groß- und B2B-Handel mit Lebensmitteln sowie am Einzelhandel von Haus- und Spezialwaren unter der Marke K-retailer; bietet Online-Lebensmittelservices an; und agiert als Foodservice-Anbieter und Großhändler sowie als Laden-Einzelhandel unter K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market und Kespro. Der Geschäftsbereich Building and Technical Trade ist tätig im Großhandel, Einzelhandel und B2B-Handel von Bau- und Heimwerkerprodukten sowie HEPAC- und Elektroprodukten und -dienstleistungen; und betreibt Einzelhandelsketten unter K-Rauta, K-Bygg, Byggmakker und Davidsen, sowie bedient Kunden des technischen Handels unter den Marken Onninen. Der Geschäftsbereich Car Trade ist beteiligt am Import, Vertrieb und Einzelhandel von Volkswagen-, Audi-, SEAT-, CUPRA-, Bentley- und Porsche-Personenkraftwagen sowie Volkswagen-Nutzfahrzeugen unter dem Markennamen K-Auto; An- und Verkauf von Gebrauchtwagen; Betrieb eines Leasinggeschäfts für Privat- und Unternehmenskunden; sowie weitere Dienstleistungen, einschließlich Reparatur und Wartung, sowie Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör; Ladestellenetz für Elektrofahrzeuge unter dem Namen K-Lataus; und Sports-Handel, der Intersport und Budget-Sportketten umfasst. Kesko Oyj wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Lebensmittel) | Operative Marge [%] ? | 3,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.093.992.960 EUR | ROIC [%] ? | 8,49 |
| Enterprise Value ? | 13.350.022.863 EUR | ROIC/WACC ? | 1,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,13 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,59 |
| KGV [Forward] ? | 12,29 | EV/Sales [TTM] ? | 1,04 |
| KUV [TTM] ? | 0,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,45 |
| KBV [TTM] ? | 3,76 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 6,27 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,67 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,28 | Quick Ratio - L2 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 0,97 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 81,82 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,9 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,6 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -31.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,28 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 358.300.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 327.300.000 EUR | ||
Kennzahlen von Kesko Oyj
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kesko Oyj einen Umsatz von 12,5 Mrd. EUR (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 404,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,5 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 298,2 Mio. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 410,5 Mio. | 579,5 Mio. | 695,4 Mio. | 816,5 Mio. | 775,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 404,2 Mio. | 379,1 Mio. | 495,6 Mio. | 609,9 Mio. | 571,8 Mio. |
| Brutto Marge | 2,4 % | 14,4 % | 14,2 % | 14,7 % | 14,6 % |
| Operative Marge | 3,3 % | 4,9 % | 5,9 % | 6,9 % | 6,9 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 3,2 % | 4,2 % | 5,2 % | 5,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kesko Oyj bei 879,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 659,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 220,5 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 879,7 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 915,2 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 659,2 Mio. | 491,4 Mio. | 539,2 Mio. | 352,4 Mio. | 239,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 220,5 Mio. | 516,8 Mio. | 510,3 Mio. | 562,8 Mio. | 912,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,1 % | 8,5 % | 8,9 % | 7,8 % | 10,2 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 4,1 % | 4,6 % | 3,0 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,8 % | 4,3 % | 4,3 % | 4,8 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kesko Oyj Dividenden in Höhe von 370,2 Mio. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kesko Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,5 Mio. EUR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 370,2 Mio. | 320,3 Mio. | 430,3 Mio. | 406,7 Mio. | 297,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −15,5 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 354,7 Mio. | 320,3 Mio. | 430,3 Mio. | 406,7 Mio. | 297,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 160,9 % | 62,0 % | 84,3 % | 72,3 % | 32,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kesko Oyj eine Bilanzsumme von 8,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,8 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,8 % | 32,2 % | 35,6 % | 36,7 % | 36,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coles Group Ltd | 44,92 | 22.411.093.884,109 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Australien | 29.17 | 24.63 | |
![]() | George Weston Limited | 60,8 | 28.456.980.196,557 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 43.2 | 20.79 |
![]() | Woolworths Group Ltd | 48,38 | 35.187.217.622,303 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Australien | 44.37 | 27.4 |
![]() | Tesco PLC | 54,15 | 44.061.821.051,494 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.69 | 16.18 |
![]() | Metro Inc. | 63,15 | 14.194.942.220,698 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 22.25 | 19.19 |
![]() | Loblaw Companies Limited | 65,55 | 56.215.948.810,65 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 30.62 | 25.06 |
| Zabka Group S.A. | 40,7 | 8.024.257.577,447 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Luxemburg | 24.41 | 19.46 | |
![]() | Empire Company Limited | 41,23 | 7.997.397.945,958 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Kanada | 50.98 | 13.95 |
![]() | President Chain Store Corp | 43,03 | 7.175.331.217,062 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Taiwan | 20.38 | 27.17 |
![]() | Axfood AB | 49,92 | 6.035.983.399,322 USD | Einzelhandel (Lebensmittel) | Schweden | 24.35 | 16.23 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







