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Kesko Oyj (KESKOB)

Takani Score ?
35.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
25,34 Euro25,8 Euro17,026 Euro
Analysten Konsens
24,1 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
271.394.260

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,44 %–
Seit Jahresbeginn +37,62 %–
1 Jahr +39,14 %+39,14 %
3 Jahre +90,35 %+23,93 %
5 Jahre +15,33 %+2,89 %
10 Jahre +272,32 %+14,05 %
20 Jahre +639,38 %+10,52 %

Über Kesko Oyj

(automatisch übersetzt)

Kesko Oyj betreibt Kettenbetriebe in Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Dänemark und Polen. Das Unternehmen betreibt seine Aktivitäten durch die Geschäftsbereiche Grocery Trade, Building and Technical Trade sowie Car Trade. Der Geschäftsbereich Grocery Trade ist beteiligt am Groß- und B2B-Handel mit Lebensmitteln sowie am Einzelhandel von Haus- und Spezialwaren unter der Marke K-retailer; bietet Online-Lebensmittelservices an; und agiert als Foodservice-Anbieter und Großhändler sowie als Laden-Einzelhandel unter K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market und Kespro. Der Geschäftsbereich Building and Technical Trade ist tätig im Großhandel, Einzelhandel und B2B-Handel von Bau- und Heimwerkerprodukten sowie HEPAC- und Elektroprodukten und -dienstleistungen; und betreibt Einzelhandelsketten unter K-Rauta, K-Bygg, Byggmakker und Davidsen, sowie bedient Kunden des technischen Handels unter den Marken Onninen. Der Geschäftsbereich Car Trade ist beteiligt am Import, Vertrieb und Einzelhandel von Volkswagen-, Audi-, SEAT-, CUPRA-, Bentley- und Porsche-Personenkraftwagen sowie Volkswagen-Nutzfahrzeugen unter dem Markennamen K-Auto; An- und Verkauf von Gebrauchtwagen; Betrieb eines Leasinggeschäfts für Privat- und Unternehmenskunden; sowie weitere Dienstleistungen, einschließlich Reparatur und Wartung, sowie Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör; Ladestellenetz für Elektrofahrzeuge unter dem Namen K-Lataus; und Sports-Handel, der Intersport und Budget-Sportketten umfasst. Kesko Oyj wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Lebensmittel)Operative Marge [%] ?3,33
Marktkapitalisierung ?10.093.992.960 EURROIC [%] ?8,49
Enterprise Value ?13.350.022.863 EURROIC/WACC ?1,37
Bewertung
KGV [TTM] ?24,13EV/FCFF [TTM] ?20,59
KGV [Forward] ?12,29EV/Sales [TTM] ?1,04
KUV [TTM] ?0,78EV/EBITDA [TTM] ?10,45
KBV [TTM] ?3,76PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?6,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,67Cash Ratio - L1 ?0,06
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,28Quick Ratio - L2 ?0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,35Current Ratio - L3 ?0,97
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?81,82 %
Erwartete Jahresdividende ?0,9 EURErwartete Dividendenrendite ?3,6 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-31.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?78,28 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?358.300.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?3,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?327.300.000 EUR

Kennzahlen von Kesko Oyj

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kesko Oyj einen Umsatz von 12,5 Mrd. EUR (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 404,2 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz12,5 Mrd.11,9 Mrd.11,8 Mrd.11,8 Mrd.11,3 Mrd.
Brutto Gewinn298,2 Mio.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn410,5 Mio.579,5 Mio.695,4 Mio.816,5 Mio.775,2 Mio.
Netto Gewinn404,2 Mio.379,1 Mio.495,6 Mio.609,9 Mio.571,8 Mio.
Brutto Marge2,4 %14,4 %14,2 %14,7 %14,6 %
Operative Marge3,3 %4,9 %5,9 %6,9 %6,9 %
Netto Marge3,2 %3,2 %4,2 %5,2 %5,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kesko Oyj

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kesko Oyj bei 879,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 659,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 220,5 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow879,7 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.915,2 Mio.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)659,2 Mio.491,4 Mio.539,2 Mio.352,4 Mio.239,4 Mio.
Free Cash Flow220,5 Mio.516,8 Mio.510,3 Mio.562,8 Mio.912,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,1 %8,5 %8,9 %7,8 %10,2 %
CapEx/Umsatz5,3 %4,1 %4,6 %3,0 %2,1 %
Free Cash Flow Marge1,8 %4,3 %4,3 %4,8 %8,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kesko Oyj

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kesko Oyj Dividenden in Höhe von 370,2 Mio. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kesko Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,5 Mio. EUR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden370,2 Mio.320,3 Mio.430,3 Mio.406,7 Mio.297,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−15,5 Mio.0000
Gesamtausschüttung354,7 Mio.320,3 Mio.430,3 Mio.406,7 Mio.297,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF160,9 %62,0 %84,3 %72,3 %32,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kesko Oyj eine Bilanzsumme von 8,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme8,8 Mrd.8,5 Mrd.7,8 Mrd.7,5 Mrd.7,0 Mrd.
Verbindlichkeiten6,0 Mrd.5,7 Mrd.5,0 Mrd.4,7 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapital2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.
Investiertes Kapital6,2 Mrd.5,6 Mrd.5,3 Mrd.4,8 Mrd.4,4 Mrd.
Eigenkapitalquote31,8 %32,2 %35,6 %36,7 %36,3 %
Vollständige Bilanz von Kesko Oyj

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48,38
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Tesco PLC logoTesco PLC
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Zabka Group S.A. logoZabka Group S.A.
40,7
8.024.257.577,447 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Luxemburg24.4119.46
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7.997.397.945,958 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Kanada50.9813.95
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6.035.983.399,322 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Schweden24.3516.23

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