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Loblaw Companies Limited (L)

Takani Score ?
65.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
68,5 Kanadischer Dollar71,06 Kanadischer Dollar54,32 Kanadischer Dollar
Analysten Konsens
70,909 Kanadischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.155.601.2533,28 5,47

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,76 %–
Seit Jahresbeginn +11,18 %–
1 Jahr +26,41 %+26,41 %
3 Jahre +158,05 %+37,16 %
5 Jahre +221,20 %+26,29 %
10 Jahre +539,79 %+20,39 %
20 Jahre +1.038,27 %+12,93 %

Über Loblaw Companies Limited

(automatisch übersetzt)

Loblaw Companies Limited, ein Lebensmittel- und Apothekenunternehmen, bietet Lebensmittel, Apotheke- und Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung, Allgemeinwaren, Finanzdienstleistungen sowie drahtlose Mobilprodukte und -dienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Es operiert über zwei Segmente, Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Das Segment Einzelhandel betreibt unternehmenseigene und franchisegeführte Einzelhandelsgeschäfte für Lebensmittel sowie associates-eigene Apotheken. Dieses Segment umfasst außerdem In-Store-Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, andere Gesundheits- und Schönheitsproduktgeschäfte, Bekleidungsgeschäfte und andere Allgemeinwarenläden. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, das PC Optimum Treueprogramm, Versicherungsvermittlungsdienste und Telekommunikationsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet die PC Health App, die Gesundheitsressourcen und Unterstützungsdienste bereitstellt; sowie ambulante Physiotherapie, Massage und Ergotherapie, Chiropraktik, mentale Gesundheit und andere Rehabilitationsdienste. Es verkauft seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken President's Choice, PC, Life Brand, no name, Farmer's Market und Joe Fresh durch seine Hard-Discount-Formatgeschäfte unter den Marken No Frills und Maxi; Supermarkt-Format-Geschäfte unter den Marken Loblaws, Zehrs, Your Independent Grocer, Real Canadian Superstore, Real Atlantic Superstore, Provigo, City Market; und eigenständige Apotheken unter den Marken Shoppers Drug Mart und Pharmaprix. Das Unternehmen betreibt auch T&T Supermarket-Filialen, die asiatische Lebensmittelmärkte bedienen; bietet Online-Lebensmittelbestellung und Abholservices über PC Express; und bietet Bank- und Finanzdienstleistungen über PC Financial. Das Unternehmen wurde 1919 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brampton, Kanada. Loblaw Companies Limited ist eine Tochtergesellschaft der George Weston Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Lebensmittel)Operative Marge [%] ?7,03
Marktkapitalisierung ?79.158.689.792 CADROIC [%] ?12,04
Enterprise Value ?94.123.773.178 CADROIC/WACC ?1,96
Bewertung
KGV [TTM] ?30,86EV/FCFF [TTM] ?17,72
KGV [Forward] ?24,69EV/Sales [TTM] ?1,45
KUV [TTM] ?1,22EV/EBITDA [TTM] ?12,85
KBV [TTM] ?7,16PEG [Trailing] ?1,61
PEG [Forward, 5J] ?2,81
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,83Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,28Quick Ratio - L2 ?0,17
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?1,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,578 CADAusschüttungsquote ?23,59 %
Erwartete Jahresdividende ?0,62 CADErwartete Dividendenrendite ?0,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.259.000.000 CADEffektive Ausschüttungsquote ?104,62 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?665.000.000 CADEffektive Auszahlungsrendite ?3,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.924.000.000 CAD

Kennzahlen von Loblaw Companies Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Loblaw Companies Limited einen Umsatz von 63,9 Mrd. CAD (+4,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,7 Mrd. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Umsatz63,9 Mrd.61,0 Mrd.59,5 Mrd.56,5 Mrd.53,2 Mrd.
Brutto Gewinn19,9 Mrd.19,7 Mrd.19,0 Mrd.18,0 Mrd.16,7 Mrd.
Operativer Gewinn4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.2,9 Mrd.
Netto Gewinn2,7 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Marge31,1 %32,3 %32,0 %31,8 %31,5 %
Operative Marge7,0 %6,4 %6,2 %5,9 %5,5 %
Netto Marge4,2 %3,6 %3,5 %3,4 %3,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Loblaw Companies Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Loblaw Companies Limited bei 5,8 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 4,1 Mrd. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,8 Mrd.5,8 Mrd.5,7 Mrd.4,8 Mrd.4,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,7 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Free Cash Flow4,1 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.3,2 Mrd.3,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge9,1 %9,5 %9,5 %8,4 %9,1 %
CapEx/Umsatz2,7 %3,6 %3,5 %2,8 %2,2 %
Free Cash Flow Marge6,4 %5,9 %6,0 %5,6 %6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Loblaw Companies Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Loblaw Companies Limited Dividenden in Höhe von 812,0 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Loblaw Companies Limited im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,2 Mrd. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Dividenden812,0 Mio.459,0 Mio.562,0 Mio.529,0 Mio.484,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Gesamtausschüttung3,0 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF72,8 %63,4 %66,0 %60,5 %47,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Loblaw Companies Limited eine Bilanzsumme von 41,4 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 11,0 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl
Bilanzsumme41,4 Mrd.40,7 Mrd.38,8 Mrd.38,0 Mrd.36,5 Mrd.
Verbindlichkeiten30,4 Mrd.29,6 Mrd.27,4 Mrd.26,7 Mrd.24,9 Mrd.
Eigenkapital11,0 Mrd.11,1 Mrd.11,5 Mrd.11,3 Mrd.11,6 Mrd.
Investiertes Kapital35,1 Mrd.28,2 Mrd.27,7 Mrd.27,0 Mrd.25,7 Mrd.
Eigenkapitalquote26,6 %27,2 %29,5 %29,7 %31,8 %
Vollständige Bilanz von Loblaw Companies Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
George Weston Limited logoGeorge Weston Limited
60,8
28.456.980.196,557 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Kanada43.220.79
Metro Inc. logoMetro Inc.
63,15
14.194.942.220,698 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Kanada22.2519.19
Empire Company Limited logoEmpire Company Limited
41,23
7.997.397.945,958 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Kanada50.9813.95
Tesco PLC logoTesco PLC
54,15
44.061.821.051,494 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Vereinigtes Königreich - UK17.6916.18
Woolworths Group Ltd logoWoolworths Group Ltd
48,38
35.187.217.622,303 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Australien44.3727.4
Coles Group Ltd logoColes Group Ltd
44,92
22.411.093.884,109 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Australien29.1724.63
Kesko Oyj logoKesko Oyj
35,82
11.100.480.126,853 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Finnland23.7912.29
Zabka Group S.A. logoZabka Group S.A.
40,7
8.024.257.577,447 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Luxemburg24.4119.46
President Chain Store Corp logoPresident Chain Store Corp
43,03
7.175.331.217,062 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Taiwan20.3827.17
Axfood AB logoAxfood AB
49,92
6.035.983.399,322 USDEinzelhandel (Lebensmittel) Schweden24.3516.23

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