Diamondrock Hospitality Company (DRH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,346 US Dollar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 204.605.681 | 9,91 | 4,26 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +65,61 % | – |
| 1 Jahr | +91,53 % | +91,53 % |
| 3 Jahre | +118,35 % | +29,73 % |
| 5 Jahre | +82,40 % | +12,77 % |
| 10 Jahre | +111,65 % | +7,79 % |
| 20 Jahre | +71,60 % | +2,74 % |
Über Diamondrock Hospitality Company
(automatisch übersetzt)
DiamondRock Hospitality Company ist ein selbstverwalteter Real Estate Investment Trust, der ein führendes Portfolio geografisch diversifizierter Hotels besitzt, das sich auf Freizeitdestinationen und Top-Gateway-Märkte konzentriert. Das Unternehmen besitzt derzeit 34 erstklassige Hotels und Resorts mit ca. 9.400 Zimmern. Das Unternehmen hat sein Portfolio strategisch so positioniert, dass es sowohl unter führenden globalen Markenfamilien als auch als unabhängige Boutique-Hotels im Lifestyle-Segment betrieben wird. DiamondRock Hospitality Company wurde am 26. Mai 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Bethesda, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 16,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.928.848.640 USD | ROIC [%] ? | 8,23 |
| Enterprise Value ? | 3.978.304.187 USD | ROIC/WACC ? | 1,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,05 |
| KGV [Forward] ? | 22,78 | EV/Sales [TTM] ? | 3,5 |
| KUV [TTM] ? | 2,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,08 |
| KBV [TTM] ? | 1,9 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,82 | Quick Ratio - L2 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 0,19 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,484 USD | Ausschüttungsquote ? | 45,05 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 137.113.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 142,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 81.663.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 218.776.000 USD | ||
Kennzahlen von Diamondrock Hospitality Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Diamondrock Hospitality Company einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 101,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +30,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 567,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 618,3 Mio. | 617,9 Mio. | 293,1 Mio. | 569,1 Mio. | 282,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 161,8 Mio. | 143,2 Mio. | 261,1 Mio. | 162,1 Mio. | −30,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 101,4 Mio. | 48,0 Mio. | 86,3 Mio. | 109,3 Mio. | −194,6 Mio. |
| Brutto Marge | 55,2 % | 54,7 % | 27,3 % | 56,8 % | 49,7 % |
| Operative Marge | 14,4 % | 12,7 % | 24,3 % | 16,2 % | −5,3 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 4,3 % | 8,0 % | 10,9 % | −34,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Diamondrock Hospitality Company bei 243,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 81,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 162,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 243,7 Mio. | 224,4 Mio. | 237,6 Mio. | 206,2 Mio. | −2,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 81,6 Mio. | 81,6 Mio. | 119,0 Mio. | 249,6 Mio. | 273,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 162,1 Mio. | 142,8 Mio. | 118,6 Mio. | −43,4 Mio. | −276,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,7 % | 19,9 % | 22,1 % | 20,6 % | −0,4 % |
| CapEx/Umsatz | 7,3 % | 7,2 % | 11,1 % | 24,9 % | 48,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,5 % | 12,6 % | 11,0 % | −4,3 % | −48,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Diamondrock Hospitality Company Dividenden in Höhe von 108,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Diamondrock Hospitality Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 156,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 108,1 Mio. | 35,4 Mio. | 41,7 Mio. | 16,2 Mio. | 9,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 156,1 Mio. | 32,9 Mio. | 5,5 Mio. | 13,1 Mio. | 1,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 264,2 Mio. | 68,3 Mio. | 47,2 Mio. | 29,4 Mio. | 11,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 163,0 % | 47,8 % | 39,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Diamondrock Hospitality Company eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,4 % | 50,3 % | 50,9 % | 49,7 % | 51,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Host Hotels & Resorts Inc | 68,59 | 17.521.000.448 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.04 | 25.06 |
 | Sotherly Hotels Inc | 31,89 | 91.583.664 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | Park Hotels & Resorts Inc | 33,84 | 3.376.443.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 31.06 |
 | Pebblebrook Hotel Trust | 28,18 | 2.404.678.400 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 24.57 |
 | Apple Hospitality REIT Inc | 65,29 | 4.395.859.968 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.16 | 23.47 |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 47,85 | 2.374.504.192 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 60.81 | 625 |
 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 52,09 | 2.005.276.288 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 63.29 |
 | RLJ Lodging Trust | 54,48 | 1.908.209.152 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 2000 |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 69,49 | 9.138.349.056 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 32.15 | 28.09 |
 | Summit Hotel Properties Inc | 29,68 | 763.602.496 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 40.65 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital