Sunstone Hotel Investors Inc (SHO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,313 US Dollar | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 185.943.941 | 0,04 | 0,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,41 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +48,53 % | – |
| 1 Jahr | +47,69 % | +47,69 % |
| 3 Jahre | +59,48 % | +16,83 % |
| 5 Jahre | +20,19 % | +3,75 % |
| 10 Jahre | +44,31 % | +3,74 % |
| 20 Jahre | +0,93 % | +0,05 % |
Über Sunstone Hotel Investors Inc
(automatisch übersetzt)
Sunstone Hotel Investors, Inc. ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft (REIT) für Beherbergungsimmobilien. Sunstones Strategie besteht darin, durch den Erwerb, aktiven Besitz und Veräußerungen gut gelegener Hotel- und Resort-Immobilien langfristigen Wert für die Stakeholder zu schaffen. Sunstone Hotel Investors, Inc. wurde im Jahr 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Aliso Viejo, Vereinigte Staaten.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 9,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.372.644.608 USD | ROIC [%] ? | 3,74 |
| Enterprise Value ? | 3.500.119.126 USD | ROIC/WACC ? | 0,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 60,76 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,79 |
| KGV [Forward] ? | 625 | EV/Sales [TTM] ? | 3,49 |
| KUV [TTM] ? | 2,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,82 |
| KBV [TTM] ? | 1,45 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,5 | Cash Ratio - L1 ? | 1,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 2,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,36 USD | Ausschüttungsquote ? | 91 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,82 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 45.945.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 291,8 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 84.634.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 130.579.000 USD | ||
Kennzahlen von Sunstone Hotel Investors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sunstone Hotel Investors Inc einen Umsatz von 960,1 Mio. USD (+6,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 24,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 960,1 Mio. | 905,8 Mio. | 986,5 Mio. | 912,1 Mio. | 509,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 45,6 Mio. | 421,7 Mio. | 477,0 Mio. | 447,7 Mio. | 206,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 74,8 Mio. | 78,6 Mio. | 118,7 Mio. | 99,3 Mio. | −85,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 24,6 Mio. | 43,3 Mio. | 206,7 Mio. | 87,3 Mio. | 34,3 Mio. |
| Brutto Marge | 4,7 % | 46,6 % | 48,3 % | 49,1 % | 40,6 % |
| Operative Marge | 7,8 % | 8,7 % | 12,0 % | 10,9 % | −16,8 % |
| Netto Marge | 2,6 % | 4,8 % | 21,0 % | 9,6 % | 6,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sunstone Hotel Investors Inc bei 181,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 103,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 78,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 181,8 Mio. | 170,4 Mio. | 198,1 Mio. | 209,4 Mio. | 28,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 103,0 Mio. | 229,3 Mio. | 110,1 Mio. | 232,5 Mio. | 427,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 78,7 Mio. | −59,0 Mio. | 88,0 Mio. | −23,1 Mio. | −398,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,9 % | 18,8 % | 20,1 % | 23,0 % | 5,6 % |
| CapEx/Umsatz | 10,7 % | 25,3 % | 11,2 % | 25,5 % | 83,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | −6,5 % | 8,9 % | −2,5 % | −78,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sunstone Hotel Investors Inc Dividenden in Höhe von 86,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Sunstone Hotel Investors Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 108,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 86,4 Mio. | 91,0 Mio. | 59,8 Mio. | 24,8 Mio. | 13,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 108,1 Mio. | 31,4 Mio. | 59,8 Mio. | 111,8 Mio. | 202,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 194,5 Mio. | 122,4 Mio. | 119,6 Mio. | 136,6 Mio. | 215,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 247,1 % | – | 135,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sunstone Hotel Investors Inc eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 982,7 Mio. | 997,9 Mio. | 801,3 Mio. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 64,2 % | 67,7 % | 68,8 % | 67,6 % | 73,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pebblebrook Hotel Trust | 28,18 | 2.404.678.400 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 24.57 |
 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 52,09 | 2.005.276.288 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 63.29 |
 | RLJ Lodging Trust | 54,48 | 1.908.209.152 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 2000 |
 | Park Hotels & Resorts Inc | 33,84 | 3.376.443.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 31.06 |
 | Apple Hospitality REIT Inc | 65,29 | 4.395.859.968 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.16 | 23.47 |
 | Summit Hotel Properties Inc | 29,68 | 763.602.496 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 40.65 |
 | Chatham Lodging Trust REIT | 42,72 | 729.083.776 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 186.13 | 238.1 |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 69,49 | 9.138.349.056 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 32.15 | 28.09 |
 | Braemar Hotel & Resorts Inc | 33,97 | 121.886.032 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 20.58 |
| Diamondrock Hospitality Company | 59,46 | 2.900.094.208 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.61 | 22.47 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital