Braemar Hotel & Resorts Inc (BHR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,5 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 68.679.318 | 3,24 | 5,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −42,16 % | – |
| 1 Jahr | −37,44 % | −37,44 % |
| 3 Jahre | −28,70 % | −10,66 % |
| 5 Jahre | −58,58 % | −16,16 % |
| 10 Jahre | −80,31 % | −15,00 % |
Über Braemar Hotel & Resorts Inc
(automatisch übersetzt)
Braemar Hotels & Resorts Inc. ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die sich auf den stark wachsenden Luxus-Hotel- und Resort-Sektor konzentriert. Das Unternehmen zielt auf leistungsstarke Luxus-Urban- und Resort-Immobilien ab und spezialisiert sich auf Vermögenswerte, die RevPAR (Revenue per Available Room) von mindestens dem Doppelten des nationalen Durchschnitts der USA erwirtschaften. Sein branchenführendes Portfolio umfasst Luxushotels in den Vereinigten Staaten und den US-Territorien in der Karibik. Braemar Hotels & Resorts Inc. wurde 2013 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 12,1 |
| Marktkapitalisierung ? | 121.886.032 USD | ROIC [%] ? | 21,1 |
| Enterprise Value ? | 773.327.599 USD | ROIC/WACC ? | 1,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 83,23 |
| KGV [Forward] ? | 20,58 | EV/Sales [TTM] ? | 1,12 |
| KUV [TTM] ? | 0,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,35 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,71 | Cash Ratio - L1 ? | 1,67 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,33 | Quick Ratio - L2 ? | 2,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 9,64 | Current Ratio - L3 ? | 2,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 83,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 12,05 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 18.346.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -203,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 41.523.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 49,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 59.869.000 USD | ||
Kennzahlen von Braemar Hotel & Resorts Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Braemar Hotel & Resorts Inc einen Umsatz von 704,0 Mio. USD (−3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −22,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 704,0 Mio. | 728,4 Mio. | 739,3 Mio. | 669,6 Mio. | 427,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | −8,0 Mio. | 153,7 Mio. | 168,5 Mio. | 164,5 Mio. | 82,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 43,1 Mio. | 128,8 Mio. | 61,7 Mio. | 68,4 Mio. | 1,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −22,3 Mio. | −1,7 Mio. | −27,0 Mio. | 17,8 Mio. | −26,7 Mio. |
| Brutto Marge | −1,1 % | 21,1 % | 22,8 % | 24,6 % | 19,4 % |
| Operative Marge | 6,1 % | 17,7 % | 8,3 % | 10,2 % | 0,3 % |
| Netto Marge | −3,2 % | −0,2 % | −3,7 % | 2,7 % | −6,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Braemar Hotel & Resorts Inc bei 40,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 77,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −37,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 40,8 Mio. | 66,8 Mio. | 84,7 Mio. | 109,5 Mio. | 64,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 77,9 Mio. | 70,6 Mio. | 75,0 Tsd. | 403,6 Mio. | 4,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −37,1 Mio. | −3,8 Mio. | 84,6 Mio. | −294,1 Mio. | 59,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,8 % | 9,2 % | 11,5 % | 16,4 % | 15,0 % |
| CapEx/Umsatz | 11,1 % | 9,7 % | 0,0 % | 60,3 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,3 % | −0,5 % | 11,4 % | −43,9 % | 13,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Braemar Hotel & Resorts Inc Dividenden in Höhe von 47,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Braemar Hotel & Resorts Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 778,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 47,3 Mio. | 51,6 Mio. | 52,6 Mio. | 20,8 Mio. | 9,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 778,0 Tsd. | 369,0 Tsd. | 26,5 Mio. | 7,9 Mio. | 376,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 48,1 Mio. | 51,9 Mio. | 79,0 Mio. | 28,7 Mio. | 9,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 93,4 % | – | 15,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Braemar Hotel & Resorts Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 504,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 504,0 Mio. | 695,6 Mio. | 795,1 Mio. | 410,1 Mio. | 523,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | −781,7 Mio. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 27,4 % | 33,0 % | 36,1 % | 17,3 % | 27,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Summit Hotel Properties Inc | 30,93 | 637.413.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 40.65 |
 | Chatham Lodging Trust REIT | 43,01 | 655.147.072 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 167.25 | 238.1 |
 | RLJ Lodging Trust | 54,27 | 1.693.803.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 1106 | 2000 |
 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 52,23 | 1.813.355.392 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 63.29 |
 | Sunstone Hotel Investors Inc | 48,08 | 2.101.166.464 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 51.36 | 555.56 |
 | Pebblebrook Hotel Trust | 27,97 | 2.111.287.168 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 24.57 |
 | Park Hotels & Resorts Inc | 34,23 | 3.134.837.760 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 28.17 |
 | Apple Hospitality REIT Inc | 65,05 | 3.841.065.728 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.99 | 23.47 |
 | Sotherly Hotels Inc | 31,89 | 91.583.664 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 69,7 | 8.245.691.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.15 | 25.84 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital