Chatham Lodging Trust REIT (CLDT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,5 US Dollar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 46.681.220 | 2,7 | 3,75 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +126,18 % | – |
| 1 Jahr | +141,94 % | +141,94 % |
| 3 Jahre | +87,37 % | +23,28 % |
| 5 Jahre | +36,45 % | +6,41 % |
| 10 Jahre | +22,98 % | +2,09 % |
Über Chatham Lodging Trust REIT
(automatisch übersetzt)
Chatham Lodging Trust ist ein selbstverwalteter, börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich in erster Linie auf Investitionen in hochwertige Extended-Stay-Hotels und Premium-Marken-Select-Service-Hotels konzentriert. Chatham Lodging Trust wurde am 26. Oktober 2009 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Vereinigte Staaten. Chatham Lodging Trust wurde in Maryland eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 10,21 |
| Marktkapitalisierung ? | 735.222.336 USD | ROIC [%] ? | 1,04 |
| Enterprise Value ? | 1.116.117.992 USD | ROIC/WACC ? | 0,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 187,25 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,5 |
| KGV [Forward] ? | 238,1 | EV/Sales [TTM] ? | 3,7 |
| KUV [TTM] ? | 2,45 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,61 |
| KBV [TTM] ? | 0,96 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,28 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,6 | Cash Ratio - L1 ? | 0,98 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,38 USD | Ausschüttungsquote ? | 54,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,4 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 18.299.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 373,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 26.766.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,13 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 45.065.000 USD | ||
Kennzahlen von Chatham Lodging Trust REIT
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Chatham Lodging Trust REIT einen Umsatz von 295,1 Mio. USD (−7,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 295,1 Mio. | 317,2 Mio. | 311,1 Mio. | 294,9 Mio. | 204,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 10,4 Mio. | 111,2 Mio. | 110,9 Mio. | 111,6 Mio. | 59,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 26,5 Mio. | 33,2 Mio. | 28,6 Mio. | 36,5 Mio. | −17,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 15,1 Mio. | 4,2 Mio. | 2,6 Mio. | 9,8 Mio. | −18,4 Mio. |
| Brutto Marge | 3,5 % | 35,1 % | 35,7 % | 37,8 % | 29,0 % |
| Operative Marge | 9,0 % | 10,5 % | 9,2 % | 12,4 % | −8,4 % |
| Netto Marge | 5,1 % | 1,3 % | 0,8 % | 3,3 % | −9,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Chatham Lodging Trust REIT bei 64,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 110,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 64,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,1 Mio. | 73,8 Mio. | 76,4 Mio. | 71,5 Mio. | 28,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 110,0 Tsd. | 700,0 Tsd. | 28,1 Mio. | 15,7 Mio. | 9,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 64,0 Mio. | 73,1 Mio. | 48,3 Mio. | 55,9 Mio. | 19,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,7 % | 23,3 % | 24,6 % | 24,3 % | 14,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,2 % | 9,0 % | 5,3 % | 4,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,7 % | 23,1 % | 15,5 % | 18,9 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Chatham Lodging Trust REIT Dividenden in Höhe von 25,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Chatham Lodging Trust REIT im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 25,6 Mio. | 22,3 Mio. | 22,2 Mio. | 8,1 Mio. | 2,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 9,0 Mio. | 0 | −172,9 Mio. | 1 | −231,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 34,5 Mio. | 22,3 Mio. | −150,8 Mio. | 8,1 Mio. | −229,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 54,0 % | 30,5 % | −312,0 % | 14,5 % | −1.188,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Chatham Lodging Trust REIT eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 740,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 392,3 Mio. | 462,7 Mio. | 539,6 Mio. | 525,7 Mio. | 596,5 Mio. |
| Eigenkapital | 740,8 Mio. | 758,2 Mio. | 804,4 Mio. | 818,0 Mio. | 797,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 62,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 65,4 % | 62,1 % | 59,9 % | 60,9 % | 57,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Summit Hotel Properties Inc | 29,68 | 763.602.496 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 40.65 |
 | RLJ Lodging Trust | 54,48 | 1.908.209.152 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 2000 |
 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 52,09 | 2.005.276.288 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 63.29 |
 | Sunstone Hotel Investors Inc | 47,85 | 2.374.504.192 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 60.81 | 625 |
 | Pebblebrook Hotel Trust | 28,18 | 2.404.678.400 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 24.57 |
 | Park Hotels & Resorts Inc | 33,84 | 3.376.443.904 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 31.06 |
 | Braemar Hotel & Resorts Inc | 33,97 | 121.886.032 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 20.58 |
 | Apple Hospitality REIT Inc | 65,29 | 4.395.859.968 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 25.16 | 23.47 |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 69,49 | 9.138.349.056 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 32.15 | 28.09 |
| Diamondrock Hospitality Company | 59,46 | 2.900.094.208 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.61 | 22.47 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital