Distribution Solutions Group Inc Logo

Distribution Solutions Group Inc (DSGR)

Takani Score ?
41.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
35,01 US Dollar35,3 US Dollar19,02 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
35 US Dollar0 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
46.255.4225,08 2,47

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,09 %–
Seit Jahresbeginn +27,82 %–
1 Jahr +17,64 %+17,64 %
3 Jahre +15,89 %+5,04 %
5 Jahre +38,11 %+6,67 %
10 Jahre +262,80 %+13,75 %
20 Jahre +62,32 %+2,45 %

Über Distribution Solutions Group Inc

(automatisch übersetzt)

Distribution Solutions Group, Inc., ein Fachvertriebsunternehmen, bietet Mehrwert-Vertriebslösungen für die Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO), den Originalgerätehersteller- und den industriellen Technologiemarkt. Es operiert über vier Segmente: Lawson, TestEquity, Gexpro Services und Canada Branch Division. Das Lawson-Segment vertreibt Spezialprodukte und -dienstleistungen an den industriellen, kommerziellen, institutionellen und staatlichen MRO-Marktplatz. Das TestEquity-Segment vertreibt Test- und Messausrüstung und -lösungen, industrielle und elektronische Produktionslieferungen sowie vendor-managed Inventory-Programme, sowie Verwandlungs-, Fertigungs- und Klebstofflösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Wireless und Kommunikation, Halbleiter, Industrieelektronik und Automobil- sowie Elektronikfertigungsindustrien unter den Marken TestEquity, Hisco, Techni-Pro, Techni-Tool und Jensen Tools. Das Gexpro Services-Segment bietet Lieferkettenmanagement-Lösungen, die VMI, Kommissionierung, globale Logistikmanagement, Lokalisierung der Produktion und Importexpertise, Wertanalyse und Qualitätsprüfung für erneuerbare Energien, industrielle Energie, Verbraucher- und Industrie, Technologie, Transport und Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung umfassen. Die Canada Branch Division vertreibt industrielle MRO-Bedarf, Sicherheitsprodukte, Befestigungen, Elektrowerkzeuge und damit verbundene Mehrwertdienstleistungen an die industriellen, staatlichen, kommerziellen und privaten Auftragnehmermärkte des kanadischen MRO-Marktes. Das Unternehmen vertreibt MRO-Produkte über ein Netzwerk von Handelsvertretern an seine Kunden. Es ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Pazifikraum, Lateinamerika und international tätig. Das Unternehmen war früher als Lawson Products, Inc. bekannt und hat sich zu Distribution Solutions Group, Inc. geändert. 2022. Distribution Solutions Group, Inc. wurde im Jahr 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?3,55
Marktkapitalisierung ?1.619.402.368 USDROIC [%] ?2,53
Enterprise Value ?2.399.029.601 USDROIC/WACC ?0,25
Bewertung
KGV [TTM] ?184,26EV/FCFF [TTM] ?37,63
KGV [Forward] ?19,65EV/Sales [TTM] ?1,17
KUV [TTM] ?0,79EV/EBITDA [TTM] ?16,04
KBV [TTM] ?2,47PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,69
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,35Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,26Quick Ratio - L2 ?1,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,51Current Ratio - L3 ?2,56
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.244.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?47,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.244.000 USD

Kennzahlen von Distribution Solutions Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Distribution Solutions Group Inc einen Umsatz von 2,0 Mrd. USD (+9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +41,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.520,3 Mio.
Brutto Gewinn662,0 Mio.613,8 Mio.555,5 Mio.390,9 Mio.130,3 Mio.
Operativer Gewinn78,3 Mio.56,0 Mio.43,0 Mio.41,8 Mio.11,4 Mio.
Netto Gewinn8,3 Mio.−7,3 Mio.−9,0 Mio.7,4 Mio.9,4 Mio.
Brutto Marge33,4 %34,0 %35,4 %33,9 %25,0 %
Operative Marge4,0 %3,1 %2,7 %3,6 %2,2 %
Netto Marge0,4 %−0,4 %−0,6 %0,6 %1,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Distribution Solutions Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Distribution Solutions Group Inc bei 83,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow83,8 Mio.56,5 Mio.102,3 Mio.−11,0 Mio.10,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)40,5 Mio.23,2 Mio.24,7 Mio.20,1 Mio.13,8 Mio.
Free Cash Flow43,4 Mio.33,3 Mio.77,6 Mio.−31,1 Mio.−3,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,2 %3,1 %6,5 %−1,0 %2,0 %
CapEx/Umsatz2,0 %1,3 %1,6 %1,7 %2,6 %
Free Cash Flow Marge2,2 %1,8 %4,9 %−2,7 %−0,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Distribution Solutions Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Distribution Solutions Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Distribution Solutions Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00307,2 Mio.00
Netto-Aktienrückkäufe24,4 Mio.3,2 Mio.3,9 Mio.2,5 Mio.1,0 Mio.
Gesamtausschüttung24,4 Mio.3,2 Mio.311,1 Mio.2,5 Mio.1,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF56,2 %9,6 %400,8 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Distribution Solutions Group Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 649,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.491,4 Mio.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,1 Mrd.888,7 Mio.652,6 Mio.325,6 Mio.
Eigenkapital649,3 Mio.640,5 Mio.661,6 Mio.563,0 Mio.165,8 Mio.
Investiertes Kapital1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.399,4 Mio.
Eigenkapitalquote37,1 %37,1 %42,7 %46,3 %33,7 %
Vollständige Bilanz von Distribution Solutions Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
DXP Enterprises Inc logoDXP Enterprises Inc
49,36
2.600.053.248 USDEinzelhandel (Distributoren) USA29.513.59
Titan Machinery Inc logoTitan Machinery Inc
16,81
557.494.336 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-44.05
Xometry Inc logoXometry Inc
35,34
5.568.411.648 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-81.3
Pool Corporation logoPool Corporation
58,83
7.082.811.392 USDEinzelhandel (Distributoren) USA17.8816.34
Beacon Roofing Supply Inc logoBeacon Roofing Supply Inc
43,69
7.718.630.400 USDEinzelhandel (Distributoren) USA25.3916.61
Fastenal Company logoFastenal Company
85,39
59.028.664.320 USDEinzelhandel (Distributoren) USA41.8336.76
Global Industrial Co logoGlobal Industrial Co
63,55
1.699.631.872 USDEinzelhandel (Distributoren) USA20.1819.01
Now Inc logoNow Inc
25,03
2.963.080.704 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-29.76
SiteOne Landscape Supply Inc logoSiteOne Landscape Supply Inc
41,49
4.497.815.040 USDEinzelhandel (Distributoren) USA27.8522.68
BlueLinx Holdings Inc logoBlueLinx Holdings Inc
17,09
600.206.144 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-7.03

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon