Distribution Solutions Group Inc (DSGR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 35 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 46.255.422 | 5,08 | 2,47 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,82 % | – |
| 1 Jahr | +17,64 % | +17,64 % |
| 3 Jahre | +15,89 % | +5,04 % |
| 5 Jahre | +38,11 % | +6,67 % |
| 10 Jahre | +262,80 % | +13,75 % |
| 20 Jahre | +62,32 % | +2,45 % |
Über Distribution Solutions Group Inc
(automatisch übersetzt)
Distribution Solutions Group, Inc., ein Fachvertriebsunternehmen, bietet Mehrwert-Vertriebslösungen für die Instandhaltung, Reparatur und Betrieb (MRO), den Originalgerätehersteller- und den industriellen Technologiemarkt. Es operiert über vier Segmente: Lawson, TestEquity, Gexpro Services und Canada Branch Division. Das Lawson-Segment vertreibt Spezialprodukte und -dienstleistungen an den industriellen, kommerziellen, institutionellen und staatlichen MRO-Marktplatz. Das TestEquity-Segment vertreibt Test- und Messausrüstung und -lösungen, industrielle und elektronische Produktionslieferungen sowie vendor-managed Inventory-Programme, sowie Verwandlungs-, Fertigungs- und Klebstofflösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Wireless und Kommunikation, Halbleiter, Industrieelektronik und Automobil- sowie Elektronikfertigungsindustrien unter den Marken TestEquity, Hisco, Techni-Pro, Techni-Tool und Jensen Tools. Das Gexpro Services-Segment bietet Lieferkettenmanagement-Lösungen, die VMI, Kommissionierung, globale Logistikmanagement, Lokalisierung der Produktion und Importexpertise, Wertanalyse und Qualitätsprüfung für erneuerbare Energien, industrielle Energie, Verbraucher- und Industrie, Technologie, Transport und Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung umfassen. Die Canada Branch Division vertreibt industrielle MRO-Bedarf, Sicherheitsprodukte, Befestigungen, Elektrowerkzeuge und damit verbundene Mehrwertdienstleistungen an die industriellen, staatlichen, kommerziellen und privaten Auftragnehmermärkte des kanadischen MRO-Marktes. Das Unternehmen vertreibt MRO-Produkte über ein Netzwerk von Handelsvertretern an seine Kunden. Es ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Pazifikraum, Lateinamerika und international tätig. Das Unternehmen war früher als Lawson Products, Inc. bekannt und hat sich zu Distribution Solutions Group, Inc. geändert. 2022. Distribution Solutions Group, Inc. wurde im Jahr 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 3,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.619.402.368 USD | ROIC [%] ? | 2,53 |
| Enterprise Value ? | 2.399.029.601 USD | ROIC/WACC ? | 0,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 184,26 | EV/FCFF [TTM] ? | 37,63 |
| KGV [Forward] ? | 19,65 | EV/Sales [TTM] ? | 1,17 |
| KUV [TTM] ? | 0,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,04 |
| KBV [TTM] ? | 2,47 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,69 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,35 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,26 | Quick Ratio - L2 ? | 1,14 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,51 | Current Ratio - L3 ? | 2,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.244.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 47,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.244.000 USD | ||
Kennzahlen von Distribution Solutions Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Distribution Solutions Group Inc einen Umsatz von 2,0 Mrd. USD (+9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +41,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 520,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 662,0 Mio. | 613,8 Mio. | 555,5 Mio. | 390,9 Mio. | 130,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 78,3 Mio. | 56,0 Mio. | 43,0 Mio. | 41,8 Mio. | 11,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 8,3 Mio. | −7,3 Mio. | −9,0 Mio. | 7,4 Mio. | 9,4 Mio. |
| Brutto Marge | 33,4 % | 34,0 % | 35,4 % | 33,9 % | 25,0 % |
| Operative Marge | 4,0 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,6 % | 2,2 % |
| Netto Marge | 0,4 % | −0,4 % | −0,6 % | 0,6 % | 1,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Distribution Solutions Group Inc bei 83,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 43,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 83,8 Mio. | 56,5 Mio. | 102,3 Mio. | −11,0 Mio. | 10,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 40,5 Mio. | 23,2 Mio. | 24,7 Mio. | 20,1 Mio. | 13,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 43,4 Mio. | 33,3 Mio. | 77,6 Mio. | −31,1 Mio. | −3,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,2 % | 3,1 % | 6,5 % | −1,0 % | 2,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,7 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,2 % | 1,8 % | 4,9 % | −2,7 % | −0,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Distribution Solutions Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Distribution Solutions Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 307,2 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,4 Mio. | 3,2 Mio. | 3,9 Mio. | 2,5 Mio. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 24,4 Mio. | 3,2 Mio. | 311,1 Mio. | 2,5 Mio. | 1,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 56,2 % | 9,6 % | 400,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Distribution Solutions Group Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 649,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 491,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 888,7 Mio. | 652,6 Mio. | 325,6 Mio. |
| Eigenkapital | 649,3 Mio. | 640,5 Mio. | 661,6 Mio. | 563,0 Mio. | 165,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 399,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 37,1 % | 37,1 % | 42,7 % | 46,3 % | 33,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DXP Enterprises Inc | 49,36 | 2.600.053.248 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.5 | 13.59 |
![]() | Titan Machinery Inc | 16,81 | 557.494.336 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 44.05 |
![]() | Xometry Inc | 35,34 | 5.568.411.648 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 81.3 |
![]() | Pool Corporation | 58,83 | 7.082.811.392 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.88 | 16.34 |
![]() | Beacon Roofing Supply Inc | 43,69 | 7.718.630.400 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25.39 | 16.61 |
![]() | Fastenal Company | 85,39 | 59.028.664.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 41.83 | 36.76 |
![]() | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
![]() | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
![]() | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
![]() | BlueLinx Holdings Inc | 17,09 | 600.206.144 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









