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Fastenal Company (FAST)

Takani Score ?
85.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
52,55 US Dollar52,69 US Dollar38,146 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
51,069 US Dollar6 0 7 3 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.147.301.4883,68 4,57

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,14 %–
Seit Jahresbeginn +33,78 %–
1 Jahr +30,65 %+30,65 %
3 Jahre +95,84 %+25,11 %
5 Jahre +107,71 %+15,74 %
10 Jahre +601,68 %+21,51 %
20 Jahre +1.562,45 %+15,09 %

Über Fastenal Company

(automatisch übersetzt)

Fastenal Company, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt den Großhandel mit Industrie- und Baubedarfen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Sie bietet Befestigungen und verwandte Industrie- und Baubedarfe unter dem Namen Fastenal an. Die Befestigungsprodukte des Unternehmens umfassen Gewindebefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben, Stifte und zugehörige Unterlegscheiben, die in hergestellten Produkten und Bauprojekten sowie bei der Wartung und Reparatur von Maschinen verwendet werden. Zudem bietet es eine Vielzahl von Ersatzteilen und Hardware an, einschließlich Stifte, Maschinenschlüssel, Betonnägel, Metallrahmensysteme, Drahtseile, Tragsysteme, Nieten und zugehörige Zubehörteile. Das Unternehmen bedient den Fertigungsmarkt, der ursprüngliche Ausrüstungslieferanten (OEMs); Kunden für Wartung, Reparatur und Betrieb; den Nichtwohnungsbaubereich; Landwirte, Lkw-Fahrer, Eisenbahnunternehmen, Bergbaugesellschaften, Schulen und Einzelhandel umfasst; sowie Öl-Explorations-, Produktions- und Veredelungsunternehmen, sowie bundes-, Landes- und kommunale Behörden. Fastenal Company wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in Winona, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?20,54
Marktkapitalisierung ?60.290.695.168 USDROIC [%] ?32,38
Enterprise Value ?59.268.461.557 USDROIC/WACC ?4,31
Bewertung
KGV [TTM] ?42,72EV/FCFF [TTM] ?50,25
KGV [Forward] ?36,76EV/Sales [TTM] ?6,53
KUV [TTM] ?6,64EV/EBITDA [TTM] ?28,92
KBV [TTM] ?14,23PEG [Trailing] ?5,39
PEG [Forward, 5J] ?3,32
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?267,94Cash Ratio - L1 ?0,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,11Quick Ratio - L2 ?2,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?4,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,96 USDAusschüttungsquote ?65,36 %
Erwartete Jahresdividende ?1,04 USDErwartete Dividendenrendite ?2,02 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?80.800.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?83,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.101.800.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,96 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.182.600.000 USD

Kennzahlen von Fastenal Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fastenal Company einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,2 Mrd.7,5 Mrd.7,3 Mrd.7,0 Mrd.6,0 Mrd.
Brutto Gewinn3,7 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.
Operativer Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.925,0 Mio.
Brutto Marge45,0 %45,1 %45,7 %46,1 %46,2 %
Operative Marge20,2 %20,0 %20,8 %20,8 %20,3 %
Netto Marge15,3 %15,2 %15,7 %15,6 %15,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fastenal Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fastenal Company bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 245,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.941,0 Mio.770,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)245,3 Mio.226,5 Mio.172,8 Mio.173,8 Mio.156,6 Mio.
Free Cash Flow1,1 Mrd.946,8 Mio.1,3 Mrd.767,2 Mio.613,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,8 %15,5 %19,5 %13,5 %12,8 %
CapEx/Umsatz3,0 %3,0 %2,4 %2,5 %2,6 %
Free Cash Flow Marge12,8 %12,5 %17,1 %11,0 %10,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Fastenal Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fastenal Company Dividenden in Höhe von 1,0 Mrd. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,0 Mrd.893,3 Mio.1,0 Mrd.711,3 Mio.643,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0093,2 Mio.237,8 Mio.−31,6 Mio.
Gesamtausschüttung1,0 Mrd.893,3 Mio.1,1 Mrd.949,1 Mio.612,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF95,6 %94,3 %88,1 %123,7 %99,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Fastenal Company eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,5 Mrd.4,5 Mrd.4,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital3,9 Mrd.3,6 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.3,0 Mrd.
Investiertes Kapital4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,7 Mrd.3,7 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapitalquote78,0 %77,0 %75,0 %69,5 %70,8 %
Vollständige Bilanz von Fastenal Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Beacon Roofing Supply Inc logoBeacon Roofing Supply Inc
43,69
7.718.630.400 USDEinzelhandel (Distributoren) USA25.3916.61
Pool Corporation logoPool Corporation
58,83
7.082.811.392 USDEinzelhandel (Distributoren) USA17.8816.34
Xometry Inc logoXometry Inc
35,34
5.568.411.648 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-81.3
DXP Enterprises Inc logoDXP Enterprises Inc
49,36
2.600.053.248 USDEinzelhandel (Distributoren) USA29.513.59
WW Grainger Inc logoWW Grainger Inc
90,8
63.151.063.040 USDEinzelhandel (Distributoren) USA34.1926.11
Ferguson Plc logoFerguson Plc
36,78
44.409.004.032 USDEinzelhandel (Distributoren) USA22.5917.76
Distribution Solutions Group Inc logoDistribution Solutions Group Inc
41,02
1.619.864.960 USDEinzelhandel (Distributoren) USA184.3219.68
Watsco Inc logoWatsco Inc
76,22
12.535.586.816 USDEinzelhandel (Distributoren) USA24.0620.75
Applied Industrial Technologies logoApplied Industrial Technologies
81,81
10.931.272.704 USDEinzelhandel (Distributoren) USA26.3627.03
Core & Main Inc logoCore & Main Inc
68,15
7.811.182.080 USDEinzelhandel (Distributoren) USA17.4314.75

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