Fastenal Company (FAST)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 51,069 US Dollar | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.147.301.488 | 3,68 | 4,57 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,14 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +33,78 % | – |
| 1 Jahr | +30,65 % | +30,65 % |
| 3 Jahre | +95,84 % | +25,11 % |
| 5 Jahre | +107,71 % | +15,74 % |
| 10 Jahre | +601,68 % | +21,51 % |
| 20 Jahre | +1.562,45 % | +15,09 % |
Über Fastenal Company
(automatisch übersetzt)
Fastenal Company, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt den Großhandel mit Industrie- und Baubedarfen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Sie bietet Befestigungen und verwandte Industrie- und Baubedarfe unter dem Namen Fastenal an. Die Befestigungsprodukte des Unternehmens umfassen Gewindebefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben, Stifte und zugehörige Unterlegscheiben, die in hergestellten Produkten und Bauprojekten sowie bei der Wartung und Reparatur von Maschinen verwendet werden. Zudem bietet es eine Vielzahl von Ersatzteilen und Hardware an, einschließlich Stifte, Maschinenschlüssel, Betonnägel, Metallrahmensysteme, Drahtseile, Tragsysteme, Nieten und zugehörige Zubehörteile. Das Unternehmen bedient den Fertigungsmarkt, der ursprüngliche Ausrüstungslieferanten (OEMs); Kunden für Wartung, Reparatur und Betrieb; den Nichtwohnungsbaubereich; Landwirte, Lkw-Fahrer, Eisenbahnunternehmen, Bergbaugesellschaften, Schulen und Einzelhandel umfasst; sowie Öl-Explorations-, Produktions- und Veredelungsunternehmen, sowie bundes-, Landes- und kommunale Behörden. Fastenal Company wurde 1967 gegründet und hat ihren Sitz in Winona, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 20,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 60.290.695.168 USD | ROIC [%] ? | 32,38 |
| Enterprise Value ? | 59.268.461.557 USD | ROIC/WACC ? | 4,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,25 |
| KGV [Forward] ? | 36,76 | EV/Sales [TTM] ? | 6,53 |
| KUV [TTM] ? | 6,64 | EV/EBITDA [TTM] ? | 28,92 |
| KBV [TTM] ? | 14,23 | PEG [Trailing] ? | 5,39 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 267,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,11 | Quick Ratio - L2 ? | 2,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 4,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,96 USD | Ausschüttungsquote ? | 65,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 80.800.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.101.800.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.182.600.000 USD | ||
Kennzahlen von Fastenal Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fastenal Company einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD (+8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 925,0 Mio. |
| Brutto Marge | 45,0 % | 45,1 % | 45,7 % | 46,1 % | 46,2 % |
| Operative Marge | 20,2 % | 20,0 % | 20,8 % | 20,8 % | 20,3 % |
| Netto Marge | 15,3 % | 15,2 % | 15,7 % | 15,6 % | 15,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fastenal Company bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 245,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 941,0 Mio. | 770,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 245,3 Mio. | 226,5 Mio. | 172,8 Mio. | 173,8 Mio. | 156,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 946,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 767,2 Mio. | 613,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,8 % | 15,5 % | 19,5 % | 13,5 % | 12,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,0 % | 3,0 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,8 % | 12,5 % | 17,1 % | 11,0 % | 10,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fastenal Company Dividenden in Höhe von 1,0 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,0 Mrd. | 893,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 711,3 Mio. | 643,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 93,2 Mio. | 237,8 Mio. | −31,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,0 Mrd. | 893,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 949,1 Mio. | 612,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 95,6 % | 94,3 % | 88,1 % | 123,7 % | 99,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fastenal Company eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 78,0 % | 77,0 % | 75,0 % | 69,5 % | 70,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beacon Roofing Supply Inc | 43,69 | 7.718.630.400 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25.39 | 16.61 |
![]() | Pool Corporation | 58,83 | 7.082.811.392 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.88 | 16.34 |
![]() | Xometry Inc | 35,34 | 5.568.411.648 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 81.3 |
![]() | DXP Enterprises Inc | 49,36 | 2.600.053.248 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.5 | 13.59 |
![]() | WW Grainger Inc | 90,8 | 63.151.063.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 34.19 | 26.11 |
| Ferguson Plc | 36,78 | 44.409.004.032 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 22.59 | 17.76 | |
![]() | Distribution Solutions Group Inc | 41,02 | 1.619.864.960 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 184.32 | 19.68 |
![]() | Watsco Inc | 76,22 | 12.535.586.816 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 24.06 | 20.75 |
![]() | Applied Industrial Technologies | 81,81 | 10.931.272.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 26.36 | 27.03 |
![]() | Core & Main Inc | 68,15 | 7.811.182.080 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.43 | 14.75 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








