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Applied Industrial Technologies (AIT)

Takani Score ?
81.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
302,43 US Dollar374,266 US Dollar237,56 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
380 US Dollar6 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
36.733.8951,94 2,56

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,11 %–
Seit Jahresbeginn +18,36 %–
1 Jahr +19,82 %+19,82 %
3 Jahre +104,97 %+27,03 %
5 Jahre +224,38 %+26,54 %
10 Jahre +592,09 %+21,34 %
20 Jahre +1.423,24 %+14,59 %

Über Applied Industrial Technologies

(automatisch übersetzt)

Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in Nordamerika, Australien, Neuseeland und Singapur. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center Based Distribution und Engineered Solutions. Das Unternehmen vertreibt Lager, Kraftübertragungsprodukte, technische Komponenten und Systeme für die Fluidtechnik, spezielle Lösungen für die Durchflusskontrolle, fortschrittliche Automatisierungsprodukte, industrielle Gummiprodukte, lineare Bewegungskomponenten, Automatisierungslösungen, Werkzeuge, Sicherheitsprodukte, Ölfeldzubehör und andere Industrie- und Wartungsprodukte sowie Motoren, Riemen, Antriebe, Kupplungen, Pumpen, hydraulische und pneumatische Komponenten, Filtrationszubehör, Ventile, Fittings, Prozessinstrumentierung, Aktuatoren und Schläuche, Filtrationszubehör sowie andere damit verbundene Produkte für den allgemeinen Betriebsbedarf von Maschinen und Anlagen der Kunden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Werkstätten für Gummifertigung und Außendienstmitarbeiter, die Förderbänder und Gummibeläge installieren, modifizieren und reparieren sowie Schlauchleitungen anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Unterstützungsdienste, vertreibt Produkte für die Fluidtechnik und die industrielle Durchflussregelung sowie fortschrittliche Automatisierungslösungen, einschließlich Bildverarbeitung, Robotik, Bewegungssteuerung und intelligente Technologien. Es vertreibt Industrieprodukte über ein Netz von Servicezentren. Das Unternehmen beliefert verschiedene Industriezweige, darunter Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, Zement, Chemie und Petrochemie, verarbeitete Metalle, Forstprodukte, Industriemaschinen und -anlagen, Biowissenschaften, Bergbau, Öl und Gas, Primärmetalle, Technologie, Transport und Versorgungsunternehmen sowie staatliche Einrichtungen. Das Unternehmen war früher als Bearings, Inc. bekannt und änderte 1997 seinen Namen in Applied Industrial Technologies, Inc. um. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?11,15
Marktkapitalisierung ?10.987.108.352 USDROIC [%] ?21,02
Enterprise Value ?11.091.695.116 USDROIC/WACC ?2,82
Bewertung
KGV [TTM] ?26,49EV/FCFF [TTM] ?25,93
KGV [Forward] ?24,81EV/Sales [TTM] ?2,19
KUV [TTM] ?2,17EV/EBITDA [TTM] ?17,3
KBV [TTM] ?5,8PEG [Trailing] ?1,13
PEG [Forward, 5J] ?2,48
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?69,57Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?1,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,99 USDAusschüttungsquote ?14,64 %
Erwartete Jahresdividende ?2,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?344.077.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?98,57 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?73.982.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?418.059.000 USD

Kennzahlen von Applied Industrial Technologies

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Applied Industrial Technologies einen Umsatz von 5,0 Mrd. USD (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 414,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,0 Mrd.4,6 Mrd.4,5 Mrd.4,4 Mrd.3,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn549,5 Mio.498,5 Mio.495,8 Mio.473,2 Mio.357,9 Mio.
Netto Gewinn414,5 Mio.393,0 Mio.385,8 Mio.346,7 Mio.257,4 Mio.
Brutto Marge30,3 %30,3 %29,8 %29,2 %29,0 %
Operative Marge11,1 %10,9 %11,1 %10,7 %9,4 %
Netto Marge8,3 %8,6 %8,6 %7,9 %6,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Applied Industrial Technologies

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Applied Industrial Technologies bei 484,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 23,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 460,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow484,1 Mio.492,4 Mio.371,4 Mio.344,0 Mio.187,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)23,6 Mio.27,2 Mio.24,9 Mio.26,5 Mio.18,1 Mio.
Free Cash Flow460,5 Mio.465,2 Mio.346,5 Mio.317,5 Mio.169,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge9,7 %10,8 %8,3 %7,8 %4,9 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,6 %0,6 %0,6 %0,5 %
Free Cash Flow Marge9,3 %10,2 %7,7 %7,2 %4,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Applied Industrial Technologies

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Applied Industrial Technologies Dividenden in Höhe von 72,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Applied Industrial Technologies im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 317,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden72,6 Mio.63,7 Mio.55,9 Mio.53,4 Mio.51,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe317,2 Mio.152,8 Mio.73,4 Mio.716,0 Tsd.13,8 Mio.
Gesamtausschüttung389,8 Mio.216,5 Mio.129,3 Mio.54,2 Mio.65,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF84,6 %46,5 %37,3 %17,1 %38,7 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Applied Industrial Technologies eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,0 Mrd.3,2 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital2,2 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapitalquote61,9 %58,1 %57,2 %53,2 %46,9 %
Vollständige Bilanz von Applied Industrial Technologies

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Watsco Inc logoWatsco Inc
76,22
12.535.586.816 USDEinzelhandel (Distributoren) USA24.0620.75
Core & Main Inc logoCore & Main Inc
68,15
7.811.182.080 USDEinzelhandel (Distributoren) USA17.4314.75
MSC Industrial Direct Company Inc logoMSC Industrial Direct Company Inc
48,93
6.611.084.288 USDEinzelhandel (Distributoren) USA29.7522.88
SiteOne Landscape Supply Inc logoSiteOne Landscape Supply Inc
41,49
4.497.815.040 USDEinzelhandel (Distributoren) USA27.8522.68
Ferguson Plc logoFerguson Plc
36,78
44.409.004.032 USDEinzelhandel (Distributoren) USA22.5917.76
Now Inc logoNow Inc
25,03
2.963.080.704 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-29.76
WW Grainger Inc logoWW Grainger Inc
90,8
63.151.063.040 USDEinzelhandel (Distributoren) USA34.1926.11
Global Industrial Co logoGlobal Industrial Co
63,55
1.699.631.872 USDEinzelhandel (Distributoren) USA20.1819.01
BlueLinx Holdings Inc logoBlueLinx Holdings Inc
17,09
600.206.144 USDEinzelhandel (Distributoren) USA-7.03
Beacon Roofing Supply Inc logoBeacon Roofing Supply Inc
43,69
7.718.630.400 USDEinzelhandel (Distributoren) USA25.3916.61

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