Applied Industrial Technologies (AIT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 380 US Dollar | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 36.733.895 | 1,94 | 2,56 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +18,36 % | – |
| 1 Jahr | +19,82 % | +19,82 % |
| 3 Jahre | +104,97 % | +27,03 % |
| 5 Jahre | +224,38 % | +26,54 % |
| 10 Jahre | +592,09 % | +21,34 % |
| 20 Jahre | +1.423,24 % | +14,59 % |
Über Applied Industrial Technologies
(automatisch übersetzt)
Applied Industrial Technologies, Inc. vertreibt industrielle Antriebs-, Energie-, Steuerungs- und Automatisierungstechniklösungen in Nordamerika, Australien, Neuseeland und Singapur. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Service Center Based Distribution und Engineered Solutions. Das Unternehmen vertreibt Lager, Kraftübertragungsprodukte, technische Komponenten und Systeme für die Fluidtechnik, spezielle Lösungen für die Durchflusskontrolle, fortschrittliche Automatisierungsprodukte, industrielle Gummiprodukte, lineare Bewegungskomponenten, Automatisierungslösungen, Werkzeuge, Sicherheitsprodukte, Ölfeldzubehör und andere Industrie- und Wartungsprodukte sowie Motoren, Riemen, Antriebe, Kupplungen, Pumpen, hydraulische und pneumatische Komponenten, Filtrationszubehör, Ventile, Fittings, Prozessinstrumentierung, Aktuatoren und Schläuche, Filtrationszubehör sowie andere damit verbundene Produkte für den allgemeinen Betriebsbedarf von Maschinen und Anlagen der Kunden. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Werkstätten für Gummifertigung und Außendienstmitarbeiter, die Förderbänder und Gummibeläge installieren, modifizieren und reparieren sowie Schlauchleitungen anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Unterstützungsdienste, vertreibt Produkte für die Fluidtechnik und die industrielle Durchflussregelung sowie fortschrittliche Automatisierungslösungen, einschließlich Bildverarbeitung, Robotik, Bewegungssteuerung und intelligente Technologien. Es vertreibt Industrieprodukte über ein Netz von Servicezentren. Das Unternehmen beliefert verschiedene Industriezweige, darunter Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung, Zement, Chemie und Petrochemie, verarbeitete Metalle, Forstprodukte, Industriemaschinen und -anlagen, Biowissenschaften, Bergbau, Öl und Gas, Primärmetalle, Technologie, Transport und Versorgungsunternehmen sowie staatliche Einrichtungen. Das Unternehmen war früher als Bearings, Inc. bekannt und änderte 1997 seinen Namen in Applied Industrial Technologies, Inc. um. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 11,15 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.987.108.352 USD | ROIC [%] ? | 21,02 |
| Enterprise Value ? | 11.091.695.116 USD | ROIC/WACC ? | 2,82 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,49 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,93 |
| KGV [Forward] ? | 24,81 | EV/Sales [TTM] ? | 2,19 |
| KUV [TTM] ? | 2,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,3 |
| KBV [TTM] ? | 5,8 | PEG [Trailing] ? | 1,13 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 69,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 1,61 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 2,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,99 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,64 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 344.077.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 98,57 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 73.982.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 418.059.000 USD | ||
Kennzahlen von Applied Industrial Technologies
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Applied Industrial Technologies einen Umsatz von 5,0 Mrd. USD (+8,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 414,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,0 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 549,5 Mio. | 498,5 Mio. | 495,8 Mio. | 473,2 Mio. | 357,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 414,5 Mio. | 393,0 Mio. | 385,8 Mio. | 346,7 Mio. | 257,4 Mio. |
| Brutto Marge | 30,3 % | 30,3 % | 29,8 % | 29,2 % | 29,0 % |
| Operative Marge | 11,1 % | 10,9 % | 11,1 % | 10,7 % | 9,4 % |
| Netto Marge | 8,3 % | 8,6 % | 8,6 % | 7,9 % | 6,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Applied Industrial Technologies bei 484,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 23,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 460,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 484,1 Mio. | 492,4 Mio. | 371,4 Mio. | 344,0 Mio. | 187,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 23,6 Mio. | 27,2 Mio. | 24,9 Mio. | 26,5 Mio. | 18,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 460,5 Mio. | 465,2 Mio. | 346,5 Mio. | 317,5 Mio. | 169,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,7 % | 10,8 % | 8,3 % | 7,8 % | 4,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,3 % | 10,2 % | 7,7 % | 7,2 % | 4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Applied Industrial Technologies Dividenden in Höhe von 72,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Applied Industrial Technologies im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 317,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 72,6 Mio. | 63,7 Mio. | 55,9 Mio. | 53,4 Mio. | 51,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 317,2 Mio. | 152,8 Mio. | 73,4 Mio. | 716,0 Tsd. | 13,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 389,8 Mio. | 216,5 Mio. | 129,3 Mio. | 54,2 Mio. | 65,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 84,6 % | 46,5 % | 37,3 % | 17,1 % | 38,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Applied Industrial Technologies eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 61,9 % | 58,1 % | 57,2 % | 53,2 % | 46,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Watsco Inc | 76,22 | 12.535.586.816 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 24.06 | 20.75 |
![]() | Core & Main Inc | 68,15 | 7.811.182.080 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.43 | 14.75 |
![]() | MSC Industrial Direct Company Inc | 48,93 | 6.611.084.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.75 | 22.88 |
![]() | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
| Ferguson Plc | 36,78 | 44.409.004.032 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 22.59 | 17.76 | |
![]() | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
![]() | WW Grainger Inc | 90,8 | 63.151.063.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 34.19 | 26.11 |
![]() | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
![]() | BlueLinx Holdings Inc | 17,09 | 600.206.144 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.03 |
![]() | Beacon Roofing Supply Inc | 43,69 | 7.718.630.400 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25.39 | 16.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








