Ferguson Plc (FERG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 283,364 US Dollar | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 193.452.717 | 3,64 | 4,31 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,67 % | – |
| 1 Jahr | −1,98 % | −1,98 % |
| 3 Jahre | +66,37 % | +18,49 % |
| 5 Jahre | +74,44 % | +11,77 % |
| 10 Jahre | +473,63 % | +19,09 % |
| 20 Jahre | +80,90 % | +3,01 % |
Über Ferguson Plc
(automatisch übersetzt)
Ferguson Enterprises Inc. vertreibt wesentliche Wasser- und Luftlösungen an spezialisierte Fachleute in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sanitärinstallation; Rohre, Ventile und Fittings; Heizung, Belüftung und Klimaanlage; Haushaltsgeräte; Beleuchtung; sowie Wasser- und Abwassersysteme für Wohn- und Nicht-Wohnkunden. Es liefert auch spezialisierte Wasser- und Abwasseraufbereitungsprodukte an Wohnungs-, Handels- und Infrastrukturauftragnehmer sowie Lösungen für Rohre, Ventile und Fittings an Industriekunden. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte Lösungen an, wie virtuelles Design, Fertigung, Ventilbetätigung, Vorzerlegung, Kit-Bündelung, Installation und Projektmanagement-Dienstleistungen sowie After-Sales-Unterstützung, die Garantie, Kredit, projektbezogene Abrechnung, Rücksendungen und Wartung sowie Reparatur- und Betriebsunterstützung umfasst. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netz von Vertriebszentren, Niederlassungen, Kundendienst- und Vertriebsmitarbeitern, Showroom-Beratern und E-Commerce-Kanälen. Ferguson Enterprises Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newport News, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 9,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 44.637.282.304 USD | ROIC [%] ? | 17,96 |
| Enterprise Value ? | 50.859.005.714 USD | ROIC/WACC ? | 2,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 36,17 |
| KGV [Forward] ? | 17,76 | EV/Sales [TTM] ? | 1,62 |
| KUV [TTM] ? | 1,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,13 |
| KBV [TTM] ? | 7,16 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,39 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 1,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,248 USD | Ausschüttungsquote ? | 33,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,55 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 834.051.092 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 675.248.240 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.509.299.332 USD | ||
Kennzahlen von Ferguson Plc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Ferguson Plc einen Umsatz von 8,8 Mrd. USD (−71,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 666,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −17,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,8 Mrd. | 30,8 Mrd. | 29,6 Mrd. | 29,7 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,7 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,0 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 893,0 Mio. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 666,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 31,0 % | 30,7 % | 30,5 % | 30,4 % | 30,7 % |
| Operative Marge | 10,2 % | 8,5 % | 8,9 % | 8,9 % | 9,9 % |
| Netto Marge | 7,6 % | 6,0 % | 5,9 % | 6,4 % | 7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Ferguson Plc bei 716,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 234,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 482,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 716,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 234,0 Mio. | 305,0 Mio. | 372,0 Mio. | 441,0 Mio. | 290,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 482,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 859,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,2 % | 6,2 % | 6,3 % | 9,2 % | 4,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 1,0 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,5 % | 5,2 % | 5,1 % | 7,7 % | 3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 zahlte Ferguson Plc Dividenden in Höhe von 347,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Ferguson Plc im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 438,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 347,0 Mio. | 489,0 Mio. | 784,0 Mio. | 711,0 Mio. | 538,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 438,0 Mio. | 948,0 Mio. | 634,0 Mio. | 908,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 785,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 162,9 % | 89,6 % | 94,5 % | 70,9 % | 242,5 % |
Bilanz
Zum 31.07.2026 wies Ferguson Plc eine Bilanzsumme von 19,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,3 Mrd. | 17,7 Mrd. | 16,6 Mrd. | 16,0 Mrd. | 15,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 13,1 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,2 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 12,2 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,6 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,1 % | 32,9 % | 33,9 % | 31,5 % | 29,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | WW Grainger Inc | 90,8 | 63.151.063.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 34.19 | 26.11 |
 | Watsco Inc | 76,22 | 12.535.586.816 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 24.06 | 20.75 |
 | Applied Industrial Technologies | 81,81 | 10.931.272.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 26.36 | 27.03 |
 | Core & Main Inc | 68,15 | 7.811.182.080 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.43 | 14.75 |
 | MSC Industrial Direct Company Inc | 48,93 | 6.611.084.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.75 | 22.88 |
 | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
 | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
 | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
 | Fastenal Company | 85,39 | 59.028.664.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 41.83 | 36.76 |
 | Beacon Roofing Supply Inc | 43,69 | 7.718.630.400 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25.39 | 16.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital