Watsco Inc (WSO)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,18 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,82 % | – |
| 1 Jahr | −14,75 % | −14,75 % |
| 3 Jahre | −3,79 % | −1,28 % |
| 5 Jahre | +21,13 % | +3,91 % |
| 10 Jahre | +205,63 % | +11,82 % |
| 20 Jahre | +1.088,19 % | +13,17 % |
Über Watsco Inc
(automatisch übersetzt)
Watsco, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist im Vertrieb von Klimaanlagen, Heizungs- und Kälteanlagen sowie zugehörigen Teilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Lateinamerika und der Karibik tätig. Es vertreibt Geräte, darunter wohnungsübliche Klimaanlagen mit Kanälen und ohne Kanäle, wie Gas-, Elektro- und Ölheizungen; Systeme kommerzieller Klimaanlagen- und Heizungsgeräte; und weitere spezialisierte Ausrüstung. Das Unternehmen bietet auch Teile an, darunter Ersatzkompressoren, Verdampfer-Spulen, Motoren und andere Bauteile; sowie Zubehör wie Thermostate, Isolationsmaterialien, Kältemittel, Luftkanäle, Lüftungsgitter, Register, Bleche, Werkzeuge, Kupferrohr, Betonfundamente, Klebebänder, Klebstoffe und weiteres ergänzendes Material sowie Sanitär- und Badrenovierungszubehör. Es bedient Auftragnehmer und Händler, die Ersatz- und Neubau-Märkte für Wohn- und leichte gewerbliche zentrale Klimaanlagen, Heizungs- und Kühlungssysteme bedienen. Watsco, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 9 |
| Marktkapitalisierung ? | 12.110.431.232 USD | ROIC [%] ? | 19,04 |
| Enterprise Value ? | 12.363.923.218 USD | ROIC/WACC ? | 2,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,42 |
| KGV [Forward] ? | 20,45 | EV/Sales [TTM] ? | 1,66 |
| KUV [TTM] ? | 1,63 | EV/EBITDA [TTM] ? | 17,89 |
| KBV [TTM] ? | 4,14 | PEG [Trailing] ? | 2,07 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,15 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 27,57 | Cash Ratio - L1 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Quick Ratio - L2 ? | 2,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 4,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3 USD | Ausschüttungsquote ? | 84,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 13,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 111,3 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 513.693.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 513.693.000 USD | ||
Kennzahlen von Watsco Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Watsco Inc einen Umsatz von 7,2 Mrd. USD (−5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 497,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 692,6 Mio. | 781,8 Mio. | 794,8 Mio. | 831,6 Mio. | 628,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 497,0 Mio. | 536,3 Mio. | 536,3 Mio. | 601,2 Mio. | 418,9 Mio. |
| Brutto Marge | 28,0 % | 26,8 % | 27,4 % | 27,9 % | 26,6 % |
| Operative Marge | 9,6 % | 10,3 % | 10,9 % | 11,4 % | 10,0 % |
| Netto Marge | 6,9 % | 7,0 % | 7,4 % | 8,3 % | 6,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Watsco Inc bei 569,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 535,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 569,6 Mio. | 773,1 Mio. | 562,0 Mio. | 572,0 Mio. | 349,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 34,6 Mio. | 30,1 Mio. | 35,5 Mio. | 33,8 Mio. | 24,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 535,1 Mio. | 743,0 Mio. | 526,5 Mio. | 538,2 Mio. | 325,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,9 % | 10,1 % | 7,7 % | 7,9 % | 5,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,4 % | 9,8 % | 7,2 % | 7,4 % | 5,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Watsco Inc Dividenden in Höhe von 473,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Watsco Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 473,8 Mio. | 423,5 Mio. | 382,6 Mio. | 332,4 Mio. | 294,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,7 Mio. | 39,7 Mio. | 2,8 Mio. | 87,1 Mio. | 1,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 477,4 Mio. | 463,2 Mio. | 385,5 Mio. | 419,6 Mio. | 295,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 89,2 % | 62,3 % | 73,2 % | 78,0 % | 90,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Watsco Inc eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,3 % | 64,4 % | 66,7 % | 64,5 % | 64,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Applied Industrial Technologies | 81,81 | 10.931.272.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 26.36 | 27.03 |
 | Core & Main Inc | 68,15 | 7.811.182.080 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.43 | 14.75 |
 | MSC Industrial Direct Company Inc | 48,93 | 6.611.084.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 29.75 | 22.88 |
 | SiteOne Landscape Supply Inc | 41,49 | 4.497.815.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.85 | 22.68 |
 | Ferguson Plc | 36,78 | 44.409.004.032 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 22.59 | 17.76 |
 | WW Grainger Inc | 90,8 | 63.151.063.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 34.19 | 26.11 |
 | Now Inc | 25,03 | 2.963.080.704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 29.76 |
 | Global Industrial Co | 63,55 | 1.699.631.872 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 20.18 | 19.01 |
 | BlueLinx Holdings Inc | 17,09 | 600.206.144 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.03 |
 | Beacon Roofing Supply Inc | 43,69 | 7.718.630.400 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25.39 | 16.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital