Duratex S.A (DTEX3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,06 % | – |
| 1 Jahr | +3,45 % | +3,45 % |
| 3 Jahre | +125,95 % | +31,22 % |
| 5 Jahre | +175,77 % | +22,49 % |
| 10 Jahre | +291,00 % | +14,61 % |
Über Duratex S.A
(automatisch übersetzt)
Duratex S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften industrialisierte Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsbereichen Wood, Deca und Ceramic Tiles tätig. Das Unternehmen vertreibt Holzlaminatböden und Vinylbodenbeläge unter dem Markennamen Durafloor und produziert und vertreibt rohe und beschichtete MDP- und MDF-Platten, die in der Möbelindustrie und im Bauwesen unter dem Markennamen Duratex verwendet werden. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen unter den Markennamen Deca und Hydra Wasch- und Spülbecken, Toiletten, elektrische und gasbetriebene Duschen, Toilettenspülungen, Wasserhähne und andere Produkte für gewerbliche und private Bäder und Küchen und stellt unter den Markennamen Ceusa und Portinari poliertes Porzellan her, das in den trockensten Räumen von Häusern wie Wohnzimmern, Fluren und Schlafzimmern verwendet wird, sowie Fliesen und spezielle Beschichtungsprodukte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Satipel Industrial S.A. bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Duratex S.A.. Duratex S.A. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Duratex S.A. ist als Tochtergesellschaft von Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. tätig.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Papier-/Forstprodukte | Operative Marge [%] ? | 22,88 |
| Marktkapitalisierung ? | 14.178.998.272 BRL | ROIC [%] ? | 19,53 |
| Enterprise Value ? | 16.324.852.736 BRL | ROIC/WACC ? | 1,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,87 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,78 |
| KGV [Forward] ? | 16,08 | EV/Sales [TTM] ? | 2,2 |
| KUV [TTM] ? | 2,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,54 |
| KBV [TTM] ? | 2,52 | PEG [Trailing] ? | 0,55 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,33 | Cash Ratio - L1 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,62 | Quick Ratio - L2 ? | 1,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 1,75 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,314 BRL | Ausschüttungsquote ? | 39,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,31 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,52 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 44.943.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.030.986.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,59 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.075.929.000 BRL | ||
Kennzahlen von Duratex S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 erzielte Duratex S.A einen Umsatz von 5,9 Mrd. BRL (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 453,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2015 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 928,8 Mio. | 851,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 671,9 Mio. | 639,4 Mio. | 732,7 Mio. | 421,3 Mio. | 317,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 453,8 Mio. | 405,6 Mio. | 431,6 Mio. | 184,9 Mio. | 23,6 Mio. |
| Brutto Marge | 29,5 % | 23,3 % | 23,2 % | 23,3 % | 21,8 % |
| Operative Marge | 11,4 % | 12,8 % | 14,8 % | 10,6 % | 8,1 % |
| Netto Marge | 7,7 % | 8,1 % | 8,7 % | 4,6 % | 0,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 lag der operative Cashflow von Duratex S.A bei 1,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 487,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 382,9 Mio. | 404,7 Mio. | 450,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 487,4 Mio. | 455,7 Mio. | 442,1 Mio. | 365,9 Mio. | 380,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 652,8 Mio. | −59,2 Mio. | 38,8 Mio. | 69,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,6 % | 22,1 % | 7,7 % | 10,1 % | 11,5 % |
| CapEx/Umsatz | 8,3 % | 9,1 % | 8,9 % | 9,2 % | 9,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,4 % | 13,0 % | −1,2 % | 1,0 % | 1,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 zahlte Duratex S.A Dividenden in Höhe von 257,3 Mio. BRL. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Duratex S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 netto 9,3 Mio. BRL zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 257,3 Mio. | 545,8 Mio. | 60,8 Mio. | 6,1 Mio. | 105,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −9,3 Mio. | −3,0 Mio. | −1,8 Mio. | −80,0 Tsd. | −20,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 248,0 Mio. | 542,8 Mio. | 59,0 Mio. | 6,0 Mio. | 84,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,3 % | 83,2 % | – | 15,5 % | 121,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2020 wies Duratex S.A eine Bilanzsumme von 11,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,5 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,3 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,8 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,1 % | 46,0 % | 48,9 % | 49,8 % | 48,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boise Cascad Llc | 44,46 | 2.646.160.128 USD | Papier-/Forstprodukte | USA | 25.71 | 4.73 |
| West Fraser Timber Co Ltd | 29,4 | 5.212.692.394,394 USD | Papier-/Forstprodukte | Kanada | - | 36.76 | |
| Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd | 31,38 | 1.937.406.207,59 USD | Papier-/Forstprodukte | China | - | 96.15 | |
![]() | Century Plyboards (India) Limited | 39,83 | 1.717.072.207,872 USD | Papier-/Forstprodukte | Indien | 87.72 | - |
| Dehua TB New Decoration Material Co Ltd | 73,21 | 1.543.343.353,037 USD | Papier-/Forstprodukte | China | 15.06 | 49.02 | |
![]() | Ufp Industries Inc | 53,09 | 4.549.168.128 USD | Baumaterialien | USA | 19.31 | 7.45 |
![]() | Simpson Manufacturing Company Inc | 63,92 | 7.277.239.808 USD | Baumaterialien | USA | 19.45 | 17.61 |
| Dare Technology Co Ltd | 27,38 | 447.175.569,408 USD | Baumaterialien | China | - | 10.18 | |
![]() | Enviva Partners LP | 29,44 | 31.273.630 USD | Öl/Gas (Integriert) | USA | - | - |
![]() | Suzano S.A. | 47,75 | 11.062.725.364,122 USD | Papier-/Forstprodukte | Brasilien | 6.97 | 8.8 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





