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Duratex S.A (DTEX3) Nicht notiert

Takani Score ?
50.6

Nicht mehr börsennotiert

Dieses Wertpapier wird laut Datenquelle seit 20.10.2021 nicht mehr an der angegebenen Börse gehandelt. Der Grund dafür kann unter anderem bei einer Übernahme, einer Fusion, einem Ticker-Wechsel oder einem Rückzug von der Börse liegen. Kurse und Fundamentaldaten werden nicht mehr aktualisiert und geben den Stand vor dem Ende der Notierung wieder.

Preis (20.10.2021)52W Hoch52W Tief
20,76 Real0 Real0 Real
Analysten Konsens
13,27 Real
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
687.299.968

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +11,06 %–
1 Jahr +3,45 %+3,45 %
3 Jahre +125,95 %+31,22 %
5 Jahre +175,77 %+22,49 %
10 Jahre +291,00 %+14,61 %

Über Duratex S.A

(automatisch übersetzt)

Duratex S.A. produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften industrialisierte Holzplatten in Brasilien. Das Unternehmen ist in den drei Geschäftsbereichen Wood, Deca und Ceramic Tiles tätig. Das Unternehmen vertreibt Holzlaminatböden und Vinylbodenbeläge unter dem Markennamen Durafloor und produziert und vertreibt rohe und beschichtete MDP- und MDF-Platten, die in der Möbelindustrie und im Bauwesen unter dem Markennamen Duratex verwendet werden. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen unter den Markennamen Deca und Hydra Wasch- und Spülbecken, Toiletten, elektrische und gasbetriebene Duschen, Toilettenspülungen, Wasserhähne und andere Produkte für gewerbliche und private Bäder und Küchen und stellt unter den Markennamen Ceusa und Portinari poliertes Porzellan her, das in den trockensten Räumen von Häusern wie Wohnzimmern, Fluren und Schlafzimmern verwendet wird, sowie Fliesen und spezielle Beschichtungsprodukte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Satipel Industrial S.A. bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Duratex S.A.. Duratex S.A. wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Duratex S.A. ist als Tochtergesellschaft von Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Papier-/ForstprodukteOperative Marge [%] ?22,88
Marktkapitalisierung ?14.178.998.272 BRLROIC [%] ?19,53
Enterprise Value ?16.324.852.736 BRLROIC/WACC ?1,27
Bewertung
KGV [TTM] ?10,87EV/FCFF [TTM] ?7,78
KGV [Forward] ?16,08EV/Sales [TTM] ?2,2
KUV [TTM] ?2,19EV/EBITDA [TTM] ?6,54
KBV [TTM] ?2,52PEG [Trailing] ?0,55
PEG [Forward, 5J] ?0,88
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,33Cash Ratio - L1 ?0,65
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?1,17
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?1,75
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,314 BRLAusschüttungsquote ?39,33 %
Erwartete Jahresdividende ?0,31 BRLErwartete Dividendenrendite ?1,52 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?44.943.000 BRLEffektive Ausschüttungsquote ?81,84 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.030.986.000 BRLEffektive Auszahlungsrendite ?7,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.075.929.000 BRL

Kennzahlen von Duratex S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 erzielte Duratex S.A einen Umsatz von 5,9 Mrd. BRL (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 453,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2015 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Umsatz5,9 Mrd.5,0 Mrd.4,9 Mrd.4,0 Mrd.3,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.928,8 Mio.851,2 Mio.
Operativer Gewinn671,9 Mio.639,4 Mio.732,7 Mio.421,3 Mio.317,1 Mio.
Netto Gewinn453,8 Mio.405,6 Mio.431,6 Mio.184,9 Mio.23,6 Mio.
Brutto Marge29,5 %23,3 %23,2 %23,3 %21,8 %
Operative Marge11,4 %12,8 %14,8 %10,6 %8,1 %
Netto Marge7,7 %8,1 %8,7 %4,6 %0,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Duratex S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 lag der operative Cashflow von Duratex S.A bei 1,5 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 487,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,5 Mrd.1,1 Mrd.382,9 Mio.404,7 Mio.450,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)487,4 Mio.455,7 Mio.442,1 Mio.365,9 Mio.380,8 Mio.
Free Cash Flow1,0 Mrd.652,8 Mio.−59,2 Mio.38,8 Mio.69,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge25,6 %22,1 %7,7 %10,1 %11,5 %
CapEx/Umsatz8,3 %9,1 %8,9 %9,2 %9,7 %
Free Cash Flow Marge17,4 %13,0 %−1,2 %1,0 %1,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Duratex S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 zahlte Duratex S.A Dividenden in Höhe von 257,3 Mio. BRL. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Duratex S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2020 netto 9,3 Mio. BRL zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Dividenden257,3 Mio.545,8 Mio.60,8 Mio.6,1 Mio.105,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−9,3 Mio.−3,0 Mio.−1,8 Mio.−80,0 Tsd.−20,6 Mio.
Gesamtausschüttung248,0 Mio.542,8 Mio.59,0 Mio.6,0 Mio.84,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF24,3 %83,2 %–15,5 %121,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2020 wies Duratex S.A eine Bilanzsumme von 11,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl
Bilanzsumme11,5 Mrd.10,7 Mrd.9,5 Mrd.9,5 Mrd.9,3 Mrd.
Verbindlichkeiten6,3 Mrd.5,8 Mrd.4,8 Mrd.4,8 Mrd.4,8 Mrd.
Eigenkapital5,2 Mrd.4,9 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.4,6 Mrd.
Investiertes Kapital6,8 Mrd.7,3 Mrd.6,4 Mrd.6,6 Mrd.6,2 Mrd.
Eigenkapitalquote45,1 %46,0 %48,9 %49,8 %48,9 %
Vollständige Bilanz von Duratex S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Boise Cascad Llc logoBoise Cascad Llc
44,46
2.646.160.128 USDPapier-/Forstprodukte USA25.714.73
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29,4
5.212.692.394,394 USDPapier-/Forstprodukte Kanada-36.76
Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd logoZhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd
31,38
1.937.406.207,59 USDPapier-/Forstprodukte China-96.15
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39,83
1.717.072.207,872 USDPapier-/Forstprodukte Indien87.72-
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73,21
1.543.343.353,037 USDPapier-/Forstprodukte China15.0649.02
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53,09
4.549.168.128 USDBaumaterialien USA19.317.45
Simpson Manufacturing Company Inc logoSimpson Manufacturing Company Inc
63,92
7.277.239.808 USDBaumaterialien USA19.4517.61
Dare Technology Co Ltd logoDare Technology Co Ltd
27,38
447.175.569,408 USDBaumaterialien China-10.18
Enviva Partners LP logoEnviva Partners LP
29,44
31.273.630 USDÖl/Gas (Integriert) USA--
Suzano S.A. logoSuzano S.A.
47,75
11.062.725.364,122 USDPapier-/Forstprodukte Brasilien6.978.8

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