Daimler Truck Holding AG (DTG): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 45.530.000 | 54.077.000 | 55.890.000 | 50.945.000 | 39.764.000 | 36.013.000 | 46.244.000 | 43.700.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 4.336.000 | 1.555.000 | 386.000 | -523.000 | 2.100.000 | 4.170.000 | 1.270.000 | 876.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 9,52% | 2,88% | 0,69% | -1,03% | 5,28% | 11,58% | 2,75% | 2% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.117.000 | 1.417.000 | 1.306.000 | 898.000 | 762.000 | 796.000 | 1.130.000 | 1.221.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.142.000 | -2.552.000 | -2.082.000 | -4.167.000 | 4.260.000 | -2.352.000 | -3.227.000 | -2.727.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 403.000 | 403.000 | 2.931.000 | 3.334.000 | -875.000 | -1.135.000 | 2.493.000 | 1.512.000 |
Freier Cashflow | 3.219.000 | 138.000 | -920.000 | -1.421.000 | 1.338.000 | 3.374.000 | 140.000 | -345.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 7,07% | 0,26% | -1,65% | -2,79% | 3,36% | 9,37% | 0,3% | -0,79% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.462.000 | -1.528.000 | -1.070.000 | - | -6.000 | -14.000 | -985.000 | -593.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -616.000 | -850.000 | -557.000 | - | - | - | - | - |
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