Duke Energy Corporation (DUK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 131,737 US Dollar | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 779.702.193 | 2,59 | 4,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +10,23 % | – |
| 1 Jahr | +4,85 % | +4,85 % |
| 3 Jahre | +61,03 % | +17,21 % |
| 5 Jahre | +49,64 % | +8,40 % |
| 10 Jahre | +140,00 % | +9,15 % |
| 20 Jahre | +463,63 % | +9,03 % |
Über Duke Energy Corporation
(automatisch übersetzt)
Duke Energy Corporation, durch seine Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten ein Energieunternehmen. Das Unternehmen betreibt zwei Geschäftsbereiche: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); und Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). Der EU&I-Segment erzeugt, überträgt, verteilt und verkauft Elektrizität an Kunden in den Regionen Südosten und Mittlerer Westen. Es erzeugt Elektrizität durch Kohle, Wasserkraft, Erdgas, Öl, erneuerbare Energien und Kernbrennstoff. Dieser Geschäftsbereich betreibt auch den Großhandel mit Elektrizität an Kommunen, Elektrizitätskooperativen und andere Lastversorger. Der GU&I-Segment versorgt Kunden in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Industrie und Stromerzeugung mit Erdgas; und investiert in Pipeline- Übertragungsprojekte, Projekte für erneuerbares Erdgas und Erdgaslagerstätten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Duke Energy Holding Corp. bekannt und änderte im April 2006 seinen Namen in Duke Energy Corporation. Duke Energy Corporation wurde 1904 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 27,6 |
| Marktkapitalisierung ? | 96.347.799.552 USD | ROIC [%] ? | 5,94 |
| Enterprise Value ? | 189.812.833.686 USD | ROIC/WACC ? | 0,95 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,81 | EV/FCFF [TTM] ? | -129,5 |
| KGV [Forward] ? | 17,42 | EV/Sales [TTM] ? | 5,71 |
| KUV [TTM] ? | 2,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,72 |
| KBV [TTM] ? | 1,81 | PEG [Trailing] ? | 0,64 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,32 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,75 | Quick Ratio - L2 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,94 | Current Ratio - L3 ? | 0,55 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,26 USD | Ausschüttungsquote ? | 64,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,34 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,48 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -32.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.148.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.116.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Duke Energy Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Duke Energy Corporation einen Umsatz von 32,2 Mrd. USD (+6,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,2 Mrd. | 30,4 Mrd. | 29,1 Mrd. | 28,8 Mrd. | 25,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,2 Mrd. | 15,2 Mrd. | 13,8 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,6 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 31,6 % | 50,1 % | 47,3 % | 45,1 % | 48,2 % |
| Operative Marge | 26,6 % | 26,1 % | 24,3 % | 20,9 % | 21,4 % |
| Netto Marge | 15,4 % | 14,9 % | 9,8 % | 8,9 % | 15,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Duke Energy Corporation bei 12,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 14,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 12,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 9,9 Mrd. | 5,9 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 14,0 Mrd. | 12,3 Mrd. | 12,6 Mrd. | 11,4 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,7 Mrd. | 48,0 Mio. | −2,7 Mrd. | −5,4 Mrd. | −1,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,3 % | 40,6 % | 34,0 % | 20,6 % | 33,0 % |
| CapEx/Umsatz | 43,5 % | 40,5 % | 43,4 % | 39,5 % | 38,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,2 % | 0,2 % | −9,4 % | −18,9 % | −5,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Duke Energy Corporation Dividenden in Höhe von 3,3 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Duke Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −16,0 Mio. | 1,0 Mrd. | −10,9 Mrd. | −9,0 Mio. | −10,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 3,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | −7,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | −7,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 8.777,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Duke Energy Corporation eine Bilanzsumme von 194,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 51,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 194,6 Mrd. | 185,2 Mrd. | 175,8 Mrd. | 175,6 Mrd. | 167,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 142,7 Mrd. | 135,1 Mrd. | 126,7 Mrd. | 126,2 Mrd. | 118,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 51,8 Mrd. | 50,1 Mrd. | 49,1 Mrd. | 49,3 Mrd. | 49,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 142,5 Mrd. | 123,6 Mrd. | 129,3 Mrd. | 124,1 Mrd. | 106,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,6 % | 27,1 % | 27,9 % | 28,1 % | 29,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Entergy Corporation | 59,05 | 51.805.413.376 USD | Energie | USA | 27.73 | 21.19 |
 | PG&E Corp | 52,84 | 38.910.676.992 USD | Energie | USA | 9.6 | 7.14 |
 | PPL Corporation | 43,68 | 26.406.797.312 USD | Energie | USA | 20.76 | 16.75 |
 | Eversource Energy | 58,45 | 25.523.482.624 USD | Energie | USA | 17.55 | 13.51 |
 | Edison International | 78,52 | 22.638.608.384 USD | Energie | USA | 6.06 | 8.94 |
 | Pinnacle West Capital Corp | 57,57 | 12.884.476.928 USD | Energie | USA | 20.21 | 19.08 |
 | Nextera Energy Inc | 74,65 | 172.859.965.440 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 14.85 | 19.08 |
 | Southern Company | 66,55 | 105.281.216.512 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.05 | 18.83 |
 | Dominion Energy Inc | 49,87 | 57.485.815.808 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.62 | 16.95 |
 | Xcel Energy Inc | 55,79 | 48.805.801.984 USD | Energie | USA | 21.17 | 17.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital