Eversource Energy (ES)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 71,692 US Dollar | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 376.674.754 | 3,95 | 4,01 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,33 % | – |
| 1 Jahr | −3,76 % | −3,76 % |
| 3 Jahre | +46,72 % | +13,63 % |
| 5 Jahre | −1,95 % | −0,39 % |
| 10 Jahre | +78,13 % | +5,94 % |
| 20 Jahre | +448,16 % | +8,88 % |
Über Eversource Energy
(automatisch übersetzt)
Eversource Energy, ein börsennotiertes Versorgungsunternehmen, ist im Bereich der Energieversorgung tätig. Das Unternehmen betreibt Segmente für Elektrische Verteilung, Elektrische Übertragung, Verteilung von Erdgas und Wasserversorgung. Es ist an der Erzeugung und Übertragung sowie Verteilung von Elektrizität beteiligt; Solarenergieanlagen; und Verteilung von Erdgas. Das Unternehmen betreibt außerdem regulierte Wasserversorgungsunternehmen, die Wasserleistungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Kommunal- und Brandschutzkunden sowie andere Kunden in Connecticut, Massachusetts und New Hampshire bereitstellen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Northeast Utilities bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Eversource Energy. Eversource Energy wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Springfield, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Energie | Operative Marge [%] ? | 22,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.199.542.272 USD | ROIC [%] ? | 6,09 |
| Enterprise Value ? | 55.269.052.042 USD | ROIC/WACC ? | 0,93 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,33 | EV/FCFF [TTM] ? | 41,95 |
| KGV [Forward] ? | 13,39 | EV/Sales [TTM] ? | 3,95 |
| KUV [TTM] ? | 1,8 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,52 |
| KBV [TTM] ? | 1,52 | PEG [Trailing] ? | 2,47 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,19 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,2 | Current Ratio - L3 ? | 0,65 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 63,44 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,15 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -930.787.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 14,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.140.015.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,83 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 209.228.000 USD | ||
Kennzahlen von Eversource Energy
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Eversource Energy einen Umsatz von 13,5 Mrd. USD (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,5 Mrd. | 11,9 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,3 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 811,7 Mio. | −442,2 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 30,1 % | 31,1 % | 40,7 % | 44,0 % | 48,2 % |
| Operative Marge | 22,1 % | 22,7 % | 20,1 % | 17,9 % | 20,2 % |
| Netto Marge | 12,5 % | 6,8 % | −3,7 % | 11,4 % | 12,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Eversource Energy bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −3,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −3,0 Mrd. | −2,3 Mrd. | −2,7 Mrd. | −1,0 Mrd. | −1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,7 % | 18,1 % | 13,8 % | 19,5 % | 19,9 % |
| CapEx/Umsatz | 30,7 % | 37,6 % | 36,4 % | 28,0 % | 32,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −22,0 % | −19,5 % | −22,6 % | −8,5 % | −12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Eversource Energy Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Eversource Energy im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 465,4 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 926,5 Mio. | 867,6 Mio. | 813,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −465,4 Mio. | −989,4 Mio. | 0 | −197,1 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 875,1 Mio. | 19,6 Mio. | 926,5 Mio. | 670,5 Mio. | 813,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Eversource Energy eine Bilanzsumme von 63,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 16,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 63,6 Mrd. | 59,6 Mrd. | 55,5 Mrd. | 53,1 Mrd. | 48,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 47,4 Mrd. | 37,8 Mrd. | 41,3 Mrd. | 37,6 Mrd. | 33,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 16,2 Mrd. | 21,8 Mrd. | 14,2 Mrd. | 15,5 Mrd. | 14,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,3 Mrd. | 50,7 Mrd. | 40,8 Mrd. | 38,4 Mrd. | 34,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,5 % | 36,5 % | 25,6 % | 29,2 % | 30,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PPL Corporation | 43,68 | 26.406.797.312 USD | Energie | USA | 20.76 | 16.75 |
 | Edison International | 78,52 | 22.638.608.384 USD | Energie | USA | 6.06 | 8.94 |
 | PG&E Corp | 52,84 | 38.910.676.992 USD | Energie | USA | 9.6 | 7.14 |
 | Entergy Corporation | 59,05 | 51.805.413.376 USD | Energie | USA | 27.73 | 21.19 |
 | Pinnacle West Capital Corp | 57,57 | 12.884.476.928 USD | Energie | USA | 20.21 | 19.08 |
 | Duke Energy Corporation | 72,34 | 97.306.836.992 USD | Energie | USA | 18.8 | 17.39 |
 | Consolidated Edison Inc | 54 | 42.541.387.776 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.83 |
 | Exelon Corporation | 50,85 | 46.052.352.000 USD | Energie | USA | 16.43 | 14.6 |
 | Public Service Enterprise Group Inc | 65,36 | 36.294.946.816 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.11 | 15.67 |
 | WEC Energy Group Inc | 62,11 | 36.006.354.944 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.62 | 18.59 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital