Ebara Corporation (EBCOF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +25,87 % | – |
| 1 Jahr | +157,56 % | +157,56 % |
| 3 Jahre | +314,98 % | +60,70 % |
| 5 Jahre | +330,71 % | +33,92 % |
| 10 Jahre | +886,54 % | +25,72 % |
Über Ebara Corporation
(automatisch übersetzt)
Ebara Corporation stellt Pumpen, Kompressoren, Turbinen und Chiller in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Japan, Ozeanien, Nordamerika und Mittel- und Südamerika her und vertreibt sie. Das Unternehmen operiert über die Segmente Building Service & Industrial, Energy, Infrastructure, Environmental Solutions und Precision Machinery. Das Unternehmen bietet Standard- und kundenspezifische Pumpen, Ventilatoren, Boosterpumpeneinheiten, Chiller, Kühltürme und Heiz- und Kühlmaschinen sowie kryogene Produkte an. Es bietet außerdem Verbrennungsanlagen, Vergasungstechnologien, kommunale und industrielle Abfallbehandlungsanlagen, kommunale Abfallverarbeitungsanlagen und Boiler sowie Abwasser- und Entwässerungsbehandlungssysteme. Zusätzlich bietet das Unternehmen chemische mechanische Polier-Systeme (CMP-Systeme), CMP-Ausrüstung, Trockenpumpen, Gasabscheidungssysteme, Galvanik-Ausrüstung, Abgasbehandlungsausrüstung und ozonisiertes Wasser-Generatoren. Ebara Corporation wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 11,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.051.692.032 USD | ROIC [%] ? | 13,9 |
| Enterprise Value ? | 11.773.300.361 USD | ROIC/WACC ? | 1,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,82 | EV/FCFF [TTM] ? | -68,57 |
| KGV [Forward] ? | 10,6 | EV/Sales [TTM] ? | 1,86 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,75 |
| KBV [TTM] ? | 3,87 | PEG [Trailing] ? | 1,01 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,44 | Quick Ratio - L2 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 64 USD | Ausschüttungsquote ? | 31,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,42 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,46 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 25.912.809.000 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,27 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 27.365.092.000 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,59 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 53.277.901.000 JPY | ||
Kennzahlen von Ebara Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ebara Corporation einen Umsatz von 959,1 Mrd. JPY (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 76,7 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 8,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 959,1 Mrd. | 866,7 Mrd. | 759,3 Mrd. | 680,9 Mrd. | 603,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 312,2 Mrd. | 287,0 Mrd. | 242,7 Mrd. | 211,2 Mrd. | 178,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 114,2 Mrd. | 98,0 Mrd. | 86,0 Mrd. | 70,6 Mrd. | 61,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 76,7 Mrd. | 71,4 Mrd. | 60,3 Mrd. | 50,5 Mrd. | 43,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 33,1 % | 32,0 % | 31,0 % | 29,6 % |
| Operative Marge | 11,9 % | 11,3 % | 11,3 % | 10,4 % | 10,2 % |
| Netto Marge | 8,0 % | 8,2 % | 7,9 % | 7,4 % | 7,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ebara Corporation bei 40,8 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 92,3 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei −51,5 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 40,8 Mrd. | 100,9 Mrd. | 70,0 Mrd. | 37,1 Mrd. | 72,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 92,3 Mrd. | 50,9 Mrd. | 34,5 Mrd. | 24,3 Mrd. | 25,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | −51,5 Mrd. | 50,0 Mrd. | 35,5 Mrd. | 12,7 Mrd. | 47,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,3 % | 11,6 % | 9,2 % | 5,4 % | 12,1 % |
| CapEx/Umsatz | 9,6 % | 5,9 % | 4,5 % | 3,6 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,4 % | 5,8 % | 4,7 % | 1,9 % | 7,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ebara Corporation Dividenden in Höhe von 27,7 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Ebara Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,1 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 27,7 Mrd. | 22,8 Mrd. | 18,9 Mrd. | 18,2 Mrd. | 10,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 20,1 Mrd. | 17,0 Mio. | 11,0 Mio. | 8,0 Mio. | 20,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 47,8 Mrd. | 22,8 Mrd. | 19,0 Mrd. | 18,2 Mrd. | 30,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 45,5 % | 53,3 % | 143,2 % | 64,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ebara Corporation eine Bilanzsumme von 1,1 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 509,3 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,1 Bio. | 993,0 Mrd. | 902,2 Mrd. | 818,3 Mrd. | 710,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 561,0 Mrd. | 519,7 Mrd. | 492,3 Mrd. | 458,3 Mrd. | 398,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 509,3 Mrd. | 473,3 Mrd. | 409,9 Mrd. | 360,0 Mrd. | 312,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 588,0 Mrd. | 448,9 Mrd. | 402,7 Mrd. | 359,6 Mrd. | 284,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,6 % | 47,7 % | 45,4 % | 44,0 % | 44,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Daifuku Co. Ltd | 73,31 | 13.645.363.200 USD | Maschinenbau | Japan | 26.96 | 21.51 |
 | IHI Corp ADR | 70,24 | 16.305.290.240 USD | Maschinenbau | Japan | 15.23 | 13.09 |
 | NGK Insulators Ltd | 60,88 | 10.440.214.528 USD | Maschinenbau | Japan | 27.07 | 8.24 |
 | Yokogawa Electric Corp ADR | 68,41 | 7.274.863.104 USD | Maschinenbau | Japan | 19.44 | 11.12 |
| IHI Corporation | 59,58 | 24.619.786.240 USD | Maschinenbau | Japan | 29.87 | 6.83 |
 | SMC Corp | 55,89 | 24.710.715.392 USD | Maschinenbau | Japan | 22.73 | 17.99 |
 | Fanuc Corporation | 67,7 | 32.445.968.384 USD | Maschinenbau | Japan | 26.38 | 27.17 |
| Hoshizaki Corporation | 68,05 | 4.731.482.112 USD | Maschinenbau | Japan | 19.3 | 16.05 |
| THK Co Ltd ADR | 26,96 | 3.856.148.480 USD | Maschinenbau | Japan | 24.2 | 23.64 |
| Japan Steel Works Ltd ADR | 56,72 | 3.091.652.608 USD | Maschinenbau | Japan | 23.08 | 27.78 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital