Japan Steel Works Ltd ADR (JPSWY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −13,70 % | – |
| 1 Jahr | −37,03 % | −37,03 % |
| 3 Jahre | +146,26 % | +35,04 % |
| 5 Jahre | +70,34 % | +11,24 % |
| 10 Jahre | +155,91 % | +9,85 % |
| 20 Jahre | +124,64 % | +4,13 % |
Über Japan Steel Works Ltd ADR
(automatisch übersetzt)
Die Japan Steel Works, Ltd. ist tätig in der Bereitstellung von Industrieanlagenprodukten sowie Material- und Ingenieurlösungen in Japan und weltweit. Das Unternehmen bietet Polyolefin-Pelletier, Ausrüstungen zur Herstellung von Filmen und Platten sowie Extruder an, sowie Lebenszyklus-Lösungen wie Wartungs-Concierge und Nachrüstung; Kunststoff-Einspritzanlagen, Standard- und Spezial-Spritzmaschinen, Magnesium-Einspritzmaschinen und Blasformmaschinen; und weitere Maschinen bestehen aus Excimer-Laser-Glüh-/Annealing-Systemen, maritimen und bodenseitig verteidigungsrelevanten Geräten, Eisenbahnprodukten, Heißpressgeräten, Vakuum-Laminatoren und Abscheidungssystemen, Kunststoffen, Mobilität, Hochleistungsbatterien, Kupplungen und Zugvorrichtungen für Schienenfahrzeuge, Tor, Überholung und Elektronik sowie After-Sales-Services. Zudem bietet das Unternehmen Stahlguss und Schmiedeteile, wie Reaktor- und Dampferzeuger-Teile, Rotorwellen, Turbinengehäuse, Werkzeugstahl, Stahlwalzen für Stahlwerke und clad Steel Plates; Komponenten für Offshore-Windkraft; und Stahl-Druckbehälter für Wasserstoffspeicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tochtergesellschaften, Vakuum-Entgasungssysteme, Magnetspannsysteme, Umformwerkzeugwechsel-Systeme und IoT-Lösungen. Weiter bietet das Unternehmen Photonik, Verbundwerkstoffe und metallische Materialien für den Einsatz in Halbleitern und elektronischen Geräten, Kameras und Sensoren, Flugzeugen und Mobilitätskomponenten sowie elektronischen Bauteilen. Es bedient die Geschäftsbereiche Kunststoff, Mobilität, Batterien, elektronische Geräte, Verteidigung, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Photonik. Die Japan Steel Works, Ltd. wurde im Jahr 1907 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shinagawa, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 9,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.928.236.544 USD | ROIC [%] ? | 9,87 |
| Enterprise Value ? | 2.957.354.053 USD | ROIC/WACC ? | 1,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 719,45 |
| KGV [Forward] ? | 27,78 | EV/Sales [TTM] ? | 1,76 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,82 |
| KBV [TTM] ? | 2,27 | PEG [Trailing] ? | 0,9 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,61 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 39,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,42 | Quick Ratio - L2 ? | 1,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 2,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 92 USD | Ausschüttungsquote ? | 59,38 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,29 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,46 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von Japan Steel Works Ltd ADR
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Japan Steel Works Ltd ADR einen Umsatz von 291,4 Mrd. JPY (+17,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,4 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 7,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 291,4 Mrd. | 248,6 Mrd. | 252,5 Mrd. | 238,7 Mrd. | 213,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 68,1 Mrd. | 61,0 Mrd. | 56,8 Mrd. | 49,4 Mrd. | 47,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 26,8 Mrd. | 22,8 Mrd. | 18,0 Mrd. | 13,8 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 20,4 Mrd. | 18,0 Mrd. | 14,3 Mrd. | 12,0 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 23,4 % | 24,5 % | 22,5 % | 20,7 % | 22,4 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 9,2 % | 7,1 % | 5,8 % | 7,2 % |
| Netto Marge | 7,0 % | 7,2 % | 5,7 % | 5,0 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Japan Steel Works Ltd ADR bei −17,9 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 26,0 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei −43,9 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −17,9 Mrd. | −4,6 Mrd. | 21,7 Mrd. | −986,0 Mio. | 22,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 26,0 Mrd. | 15,8 Mrd. | 10,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | −43,9 Mrd. | −20,4 Mrd. | 11,5 Mrd. | −7,1 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −6,1 % | −1,8 % | 8,6 % | −0,4 % | 10,4 % |
| CapEx/Umsatz | 8,9 % | 6,4 % | 4,1 % | 2,6 % | 4,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −15,1 % | −8,2 % | 4,5 % | −3,0 % | 6,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Japan Steel Works Ltd ADR Dividenden in Höhe von 7,2 Mrd. JPY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 7,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 37,3 % | – | 21,8 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Japan Steel Works Ltd ADR eine Bilanzsumme von 430,4 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 213,4 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 430,4 Mrd. | 396,2 Mrd. | 365,1 Mrd. | 346,8 Mrd. | 338,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 217,1 Mrd. | 203,0 Mrd. | 188,2 Mrd. | 187,7 Mrd. | 188,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 213,4 Mrd. | 193,2 Mrd. | 177,0 Mrd. | 159,1 Mrd. | 149,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 224,0 Mrd. | 160,8 Mrd. | 122,3 Mrd. | 122,1 Mrd. | 108,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,6 % | 48,8 % | 48,5 % | 45,9 % | 44,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVAC Inc | 48,21 | 2.635.715.840 USD | Maschinenbau | Japan | 23.82 | - |
| THK Co Ltd ADR | 26,96 | 3.856.148.480 USD | Maschinenbau | Japan | 24.2 | 23.64 |
| Hoshizaki Corporation | 68,05 | 4.731.482.112 USD | Maschinenbau | Japan | 19.3 | 16.05 |
 | Yokogawa Electric Corp ADR | 68,41 | 7.274.863.104 USD | Maschinenbau | Japan | 19.44 | 11.12 |
 | NGK Insulators Ltd | 60,88 | 10.440.214.528 USD | Maschinenbau | Japan | 27.07 | 8.24 |
 | Ebara Corporation | 68,19 | 13.051.692.032 USD | Maschinenbau | Japan | 25.82 | 10.6 |
 | Daifuku Co. Ltd | 73,31 | 13.645.363.200 USD | Maschinenbau | Japan | 26.96 | 21.51 |
| IHI Corp ADR | 70,24 | 16.305.290.240 USD | Maschinenbau | Japan | 15.23 | 13.09 |
| IHI Corporation | 59,58 | 24.619.786.240 USD | Maschinenbau | Japan | 29.87 | 6.83 |
 | SMC Corp | 55,89 | 24.710.715.392 USD | Maschinenbau | Japan | 22.73 | 17.99 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital