Electrovaya Inc. (ELVA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,6 US Dollar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.998.897 | - | 9,89 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,09 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −28,73 % | – |
| 1 Jahr | −13,25 % | −13,25 % |
| 3 Jahre | +98,24 % | +25,62 % |
| 5 Jahre | +14,90 % | +2,82 % |
| 10 Jahre | −50,61 % | −6,81 % |
| 20 Jahre | +3.169,45 % | +19,05 % |
Über Electrovaya Inc.
(automatisch übersetzt)
Electrovaya Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Lithium-Ionen-Batterien, Battery-Management-Systemen und batterienbezogenen Produkten für Energiespeicherung, sauberen elektrischen Transport und andere spezialisierte Anwendungen in Nordamerika. Es betreibt 1e1000 Battery Systems, die aus Niedrig- und Hochspannungssystemen bestehen. Das Unternehmen betreibt außerdem Festkörperbatterietechnologie. Zusätzlich bietet es Lithium-Ionen-Batteriesysteme zur Stromversorgung von MHEV an, einschließlich Gabelstapler; sowie Zubehör, wie Ladegeräte zum Aufladen der Batterien; Lithium-Ionen-Batterien für robotische Anwendungen; Lithium-Ionen-Batteriezellen und -module zum Verkauf an OEM-Kunden in Verteidigungs-, Bau- und anderen Anwendungen; Hochspannungs-Batteriesysteme für elektrische Busse, Lastwagen und Verteidigungsanwendungen; und industrielle Produkte für die Energiespeicherung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Electrofuel Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2002 in Electrovaya Inc. Electrovaya Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mississauga, Kanada.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 9,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 287.493.664 USD | ROIC [%] ? | 9,43 |
| Enterprise Value ? | 289.497.952 USD | ROIC/WACC ? | 0,91 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 52,27 | EV/FCFF [TTM] ? | -6,82 |
| KGV [Forward] ? | 23,47 | EV/Sales [TTM] ? | 4,04 |
| KUV [TTM] ? | 4 | EV/EBITDA [TTM] ? | 45,59 |
| KBV [TTM] ? | 3,88 | PEG [Trailing] ? | 2,11 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,39 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,72 | Quick Ratio - L2 ? | 2,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 4,16 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Electrovaya Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Electrovaya Inc. einen Umsatz von 63,6 Mio. USD (+42,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +36,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 63,6 Mio. | 44,6 Mio. | 43,4 Mio. | 15,6 Mio. | 9,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 19,5 Mio. | 13,7 Mio. | 11,2 Mio. | 3,2 Mio. | 2,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 5,5 Mio. | 729,0 Tsd. | 1,2 Mio. | −7,3 Mio. | −7,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 3,4 Mio. | −1,5 Mio. | −1,5 Mio. | −6,5 Mio. | −7,5 Mio. |
| Brutto Marge | 30,6 % | 30,6 % | 25,7 % | 20,6 % | 22,8 % |
| Operative Marge | 8,7 % | 1,6 % | 2,8 % | −46,5 % | −73,4 % |
| Netto Marge | 5,3 % | −3,3 % | −3,4 % | −41,9 % | −75,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Electrovaya Inc. bei 1,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −9,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mio. | 1,0 Mio. | −5,2 Mio. | −8,8 Mio. | −8,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,2 Mio. | 666,0 Tsd. | 505,0 Tsd. | 203,0 Tsd. | 558,2 Tsd. |
| Free Cash Flow | −9,5 Mio. | 372,0 Tsd. | −5,7 Mio. | −9,0 Mio. | −8,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 2,7 % | 2,3 % | −12,1 % | −56,5 % | −81,5 % |
| CapEx/Umsatz | 17,6 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,3 % | 5,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −14,9 % | 0,8 % | −13,2 % | −57,8 % | −87,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist Electrovaya Inc. keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Electrovaya Inc. eine Bilanzsumme von 63,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 31,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 63,9 Mio. | 39,5 Mio. | 36,5 Mio. | 22,2 Mio. | 15,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 32,8 Mio. | 30,9 Mio. | 29,4 Mio. | 28,9 Mio. | 16,7 Mio. |
| Eigenkapital | 31,1 Mio. | 8,6 Mio. | 7,1 Mio. | −6,7 Mio. | −1,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 47,3 Mio. | 28,6 Mio. | 25,1 Mio. | 15,8 Mio. | 5,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 48,7 % | 21,7 % | 19,6 % | −30,2 % | −11,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ballard Power Systems Inc | 12,89 | 544.190.592 USD | Elektrogeräte | Kanada | - | 98.04 |
 | SKYX Platforms Corp | 50 | 135.146.592 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Ultralife Corporation | 30,49 | 89.279.752 USD | Elektrogeräte | USA | - | 15.34 |
 | Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd | 32,88 | 65.147.284 USD | Elektrogeräte | Taiwan | 5.27 | 1.91 |
 | Eos Energy Enterprises Inc | 37,5 | 658.270.976 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | CBAK Energy Technology Inc | 21,64 | 46.317.448 USD | Elektrogeräte | China | - | 8.27 |
 | Enovix Corp | 20,79 | 735.152.576 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Orion Energy Systems Inc | 12,5 | 41.884.064 USD | Elektrogeräte | USA | - | 60.24 |
 | Pioneer Power Solutions Inc. | 25,76 | 34.509.388 USD | Elektrogeräte | USA | - | 14.95 |
 | FuelCell Energy Inc | 19,85 | 973.842.112 USD | Elektrogeräte | USA | - | 17.06 |
Kanada
USA
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital