Enphase Energy Inc (ENPH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41,992 US Dollar | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 132.144.648 | 25,61 | 5,97 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,31 % | – |
| 1 Jahr | −16,96 % | −16,96 % |
| 3 Jahre | −68,50 % | −31,96 % |
| 5 Jahre | −88,84 % | −35,50 % |
| 10 Jahre | +2.316,82 % | +37,51 % |
Über Enphase Energy Inc
(automatisch übersetzt)
Enphase Energy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Heimenergie-Lösungen für die Solarphotovoltaik-Branche in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet halbleiterbasierte Mikro-Wechselrichter, die Energie auf der Ebene des einzelnen Solarmoduls umwandeln und mit seinen propietären Netzwerktechnologien und Software-Lösungen kombinieren, um Energieüberwachung und -steuerung bereitzustellen. Es bietet außerdem Mikroinverter-Einheiten und zugehöriges Zubehör; IQ Battery und zugehöriges Zubehör; IQ PowerPack 1500 und zugehöriges Zubehör; IQ Combiner, IQ Gateway und IQ Energy Router; cloudbasierte Überwachungsdienste; sowie Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen, ebenso wie Design-, Angebots-, Genehmigungs-, Installations- und Solar-Terminvereinbarungsdienste sowie Enphase Care-Dienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen an Solar-Vertriebe; und direkt an große Installateure, Originalgerätehersteller, strategische Partner und Hauseigentümer, sowie über sein Legacy-Produktaufwertungsprogramm oder Online-Shop. Enphase Energy, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 4,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.302.294.784 USD | ROIC [%] ? | 10,69 |
| Enterprise Value ? | 2.956.537.782 USD | ROIC/WACC ? | 1,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 37,3 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,44 |
| KGV [Forward] ? | 12,89 | EV/Sales [TTM] ? | 2,95 |
| KUV [TTM] ? | 2,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,42 |
| KBV [TTM] ? | 3,17 | PEG [Trailing] ? | 7,26 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,75 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 46,3 | Cash Ratio - L1 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,14 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,38 | Current Ratio - L3 ? | 2,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 21.226.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.226.000 USD | ||
Kennzahlen von Enphase Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Enphase Energy Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 172,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 687,0 Mio. | 629,1 Mio. | 1,1 Mrd. | 974,6 Mio. | 554,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 164,7 Mio. | 77,3 Mio. | 445,7 Mio. | 448,3 Mio. | 215,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 172,1 Mio. | 102,7 Mio. | 438,9 Mio. | 397,4 Mio. | 145,4 Mio. |
| Brutto Marge | 46,6 % | 47,3 % | 46,2 % | 41,8 % | 40,1 % |
| Operative Marge | 11,2 % | 5,8 % | 19,5 % | 19,2 % | 15,6 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 7,7 % | 19,2 % | 17,0 % | 10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Enphase Energy Inc bei 136,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 40,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 95,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 136,5 Mio. | 513,7 Mio. | 696,8 Mio. | 744,8 Mio. | 352,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 40,6 Mio. | 33,6 Mio. | 110,4 Mio. | 46,4 Mio. | 52,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 95,9 Mio. | 480,1 Mio. | 586,4 Mio. | 698,4 Mio. | 299,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,3 % | 38,6 % | 30,4 % | 32,0 % | 25,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,5 % | 4,8 % | 2,0 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,5 % | 36,1 % | 25,6 % | 30,0 % | 21,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Enphase Energy Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Enphase Energy Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 130,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 130,0 Mio. | 391,4 Mio. | 410,0 Mio. | 27,5 Mio. | 500,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 130,0 Mio. | 391,4 Mio. | 410,0 Mio. | 27,5 Mio. | 728,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 135,5 % | 81,5 % | 69,9 % | 3,9 % | 243,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Enphase Energy Inc eine Bilanzsumme von 3,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 833,0 Mio. | 983,6 Mio. | 825,6 Mio. | 430,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 818,0 Mio. | 541,7 Mio. | 606,4 Mio. | 527,5 Mio. | 466,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 31,0 % | 25,6 % | 29,1 % | 26,8 % | 20,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | First Solar Inc | 71,09 | 18.898.563.072 USD | Halbleiter | USA | 10.84 | 7.31 |
 | Complete Solaria, Inc. Common Stock | 12,5 | 133.149.968 USD | Halbleiter | USA | - | - |
 | Tigo Energy Inc. | 40,32 | 128.289.240 USD | Halbleiter | USA | 28.17 | 113.64 |
 | SolarEdge Technologies Inc | 7,46 | 1.978.668.032 USD | Halbleiter | Israel | - | 71.94 |
 | Nextpower Inc. | 79,53 | 12.205.031.424 USD | Elektrogeräte | USA | 20.53 | 16.84 |
 | Sunrun Inc | 45,79 | 1.796.276.096 USD | Elektrogeräte | USA | 5.09 | 6.86 |
 | Shoals Technologies Group Inc | 39,68 | 1.258.042.112 USD | Elektrogeräte | USA | 39.34 | 12.24 |
 | Canadian Solar Inc | 16,98 | 656.561.600 USD | Halbleiter | Kanada | - | 11.16 |
 | Array Technologies Inc | 18,97 | 521.471.456 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.8 |
 | FTC Solar Inc | 25 | 39.486.140 USD | Halbleiter | USA | - | 18.83 |
USA
Israel
KanadaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital