Shoals Technologies Group Inc (SHLS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,056 US Dollar | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 168.299.950 | 13,19 | 4,04 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,18 % | – |
| 1 Jahr | −28,91 % | −28,91 % |
| 3 Jahre | −50,00 % | −20,63 % |
| 5 Jahre | −75,64 % | −24,60 % |
Über Shoals Technologies Group Inc
(automatisch übersetzt)
Shoals Technologies Group, Inc. bietet Electrical Balance of System (EBOS)-Lösungen und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen entwirft, produziert und verkauft verschiedene Produkte, die in der Solar- und Speichersystemindustrie verwendet werden, einschließlich Solar Big Lead Assembly (BLA)-Lösungen; Homeruns, Verbindungs- und Verlängerungslösungen; Kombinierer und Rekombinierer; Lasttrennschalter und Übergangslösungen; drahtlose Leistungsüberwachung; und Battery Energy Storage Solutions (BESS). Es bietet auch Original Equipment Manufacturer (OEM)-Komponenten; sowie technischen Support während der Installation und dem Übergang zum Betrieb und zur Instandhaltung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, die Solarenergieprojekte realisieren; Versorgungsunternehmen; Solarentwickler, unabhängige Erzeuger; Hersteller von Solarmodulen; und Ladepunktbetreiber. Shoals Technologies Group, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 10,63 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.272.347.648 USD | ROIC [%] ? | 4,81 |
| Enterprise Value ? | 1.490.434.622 USD | ROIC/WACC ? | 0,5 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 39,79 | EV/FCFF [TTM] ? | -34,75 |
| KGV [Forward] ? | 12,47 | EV/Sales [TTM] ? | 2,51 |
| KUV [TTM] ? | 2,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,43 |
| KBV [TTM] ? | 2,04 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 1,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.365.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 4,29 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.365.000 USD | ||
Kennzahlen von Shoals Technologies Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shoals Technologies Group Inc einen Umsatz von 475,3 Mio. USD (+19,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 33,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +22,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 475,3 Mio. | 399,2 Mio. | 488,9 Mio. | 326,9 Mio. | 213,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 166,5 Mio. | 142,0 Mio. | 168,3 Mio. | 131,3 Mio. | 82,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 56,4 Mio. | 51,2 Mio. | 79,0 Mio. | 66,3 Mio. | 36,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 33,6 Mio. | 24,1 Mio. | 40,0 Mio. | 127,6 Mio. | 2,3 Mio. |
| Brutto Marge | 35,0 % | 35,6 % | 34,4 % | 40,2 % | 38,8 % |
| Operative Marge | 11,9 % | 12,8 % | 16,2 % | 20,3 % | 17,0 % |
| Netto Marge | 7,1 % | 6,0 % | 8,2 % | 39,0 % | 1,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shoals Technologies Group Inc bei 17,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 33,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −16,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 17,1 Mio. | 80,4 Mio. | 92,0 Mio. | 39,5 Mio. | −4,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 33,0 Mio. | 8,4 Mio. | 10,6 Mio. | 3,2 Mio. | 4,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −16,0 Mio. | 72,0 Mio. | 81,4 Mio. | 36,3 Mio. | −8,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,6 % | 20,1 % | 18,8 % | 12,1 % | −1,9 % |
| CapEx/Umsatz | 7,0 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,4 % | 18,0 % | 16,6 % | 11,1 % | −3,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Shoals Technologies Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Shoals Technologies Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 362,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 1,3 Mio. | 405,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 362,0 Tsd. | 25,3 Mio. | 3,9 Mio. | 1,3 Mio. | 405,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 362,0 Tsd. | 25,3 Mio. | 3,9 Mio. | 2,6 Mio. | 810,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 35,2 % | 4,8 % | 7,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shoals Technologies Group Inc eine Bilanzsumme von 904,1 Mio. USD und ein Eigenkapital von 600,0 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 66,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 904,1 Mio. | 793,1 Mio. | 844,0 Mio. | 585,3 Mio. | 436,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 304,1 Mio. | 236,3 Mio. | 299,0 Mio. | 293,9 Mio. | 433,9 Mio. |
| Eigenkapital | 600,0 Mio. | 556,8 Mio. | 545,0 Mio. | 291,4 Mio. | 2,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 768,1 Mio. | 675,0 Mio. | 703,7 Mio. | 521,7 Mio. | 244,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 66,4 % | 70,2 % | 64,6 % | 49,8 % | 0,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Sunrun Inc | 45,79 | 1.796.276.096 USD | Elektrogeräte | USA | 5.09 | 6.86 |
 | Array Technologies Inc | 18,97 | 521.471.456 USD | Elektrogeräte | USA | - | 3.8 |
 | Nextpower Inc. | 79,53 | 12.205.031.424 USD | Elektrogeräte | USA | 20.53 | 16.84 |
 | Complete Solaria, Inc | 44,84 | 81.671.752 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Beam Global | 15,87 | 31.082.220 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Enphase Energy Inc | 49,99 | 3.922.315.264 USD | Halbleiter | USA | 30.37 | 13.14 |
 | Complete Solaria, Inc. Common Stock | 12,5 | 133.149.968 USD | Halbleiter | USA | - | - |
 | Tigo Energy Inc. | 40,32 | 128.289.240 USD | Halbleiter | USA | 28.17 | 113.64 |
 | First Solar Inc | 71,09 | 18.898.563.072 USD | Halbleiter | USA | 10.84 | 7.31 |
 | FTC Solar Inc | 25 | 39.486.140 USD | Halbleiter | USA | - | 18.83 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital