Shoals Technologies Group Inc (SHLS): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 588.058 | 475.331 | 399.208 | 488.939 | 326.940 | 213.212 | 175.518 | 144.496 | 103.750 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -19.310 | 17.067 | 80.388 | 91.955 | 39.455 | -4.083 | 54.082 | 36.182 | 3.001 |
▸ Operative Cashflow Marge | -3,28% | 3,59% | 20,14% | 18,81% | 12,07% | -1,91% | 30,81% | 25,04% | 2,89% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 32.276 | 33.043 | 8.393 | 10.578 | 3.154 | 4.126 | 3.236 | 1.719 | 1.405 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -32.276 | -27.955 | -8.393 | -10.847 | -3.657 | -17.035 | -3.236 | -1.719 | -1.405 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 62.624 | -5.303 | -71.191 | -67.167 | -36.589 | 20.602 | -47.855 | -27.489 | -19.161 |
Freier Cashflow | -51.586 | -15.976 | 71.995 | 81.377 | 36.301 | -8.209 | 50.846 | 34.463 | 1.596 |
▸ Freie Cashflow Marge | -8,77% | -3,36% | 18,03% | 16,64% | 11,1% | -3,85% | 28,97% | 23,85% | 1,54% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -1.297 | -405.376 | -376.046 | -13.989 | -10.661 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -1.365 | -362 | -25.331 | -3.880 | -1.297 | -405.376 | - | - | - |
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