EPAM Systems Inc (EPAM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 127,529 US Dollar | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.586.981 | 17,63 | 6,51 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,12 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −34,25 % | – |
| 1 Jahr | −17,29 % | −17,29 % |
| 3 Jahre | −35,99 % | −13,82 % |
| 5 Jahre | −79,99 % | −27,52 % |
| 10 Jahre | +107,58 % | +7,58 % |
Über EPAM Systems Inc
(automatisch übersetzt)
EPAM Systems, Inc. bietet weltweit digitale Plattformtechnik und Softwareentwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen, einschließlich Anforderungsanalyse und Plattformauswahl, Anpassung, plattformübergreifende Migration, Implementierung und Integration; Cloud-Dienstleistungen zur Erstellung einer Roadmap, um IT- und Geschäftsziele festzulegen und weiterzuentwickeln, während neue und aufkommende Chancen genutzt werden, die Cloud-Technologien nutzen; Daten, Analytik und Künstliche Intelligenz; Kundenerlebnis; Marketing; und Cybersicherheit. Es bietet außerdem Betriebslösungen, die integrierte Ingenieur‑Praktiken und intelligente Automatisierungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareprodukt- und Plattformentwicklungsdienstleistungen an, die Produktforschung, Kundenerlebnisdesign und Prototyping, Programmmanagement, Komponentendesign und -integration, Softwaretests über den gesamten Lebenszyklus, Produktbereitstellung und Endbenutzeranpassung, Leistungsoptimierung, Produktunterstützung und Wartung, Managed Services sowie plattformübergreifende Migration und Modernisierung älterer Plattformen umfassen. Das Unternehmen bedient die Branchen Finanzdienstleistungen; Konsumgüter, Einzelhandel und Reisen; Software und Hi‑Tech; Wirtschaftsinformationen und Medien, Lebenswissenschaften und Gesundheitswesen; sowie aufstrebende Vertikalindustrien EPAM Systems, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newtown, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Computerdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 10,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.027.694.080 USD | ROIC [%] ? | 13,99 |
| Enterprise Value ? | 6.244.033.395 USD | ROIC/WACC ? | 1,64 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,09 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,9 |
| KGV [Forward] ? | 10,05 | EV/Sales [TTM] ? | 1,11 |
| KUV [TTM] ? | 1,25 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,64 |
| KBV [TTM] ? | 1,96 | PEG [Trailing] ? | 6,21 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 2,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 2,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 714.583.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 177,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,17 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 714.583.000 USD | ||
Kennzahlen von EPAM Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte EPAM Systems Inc einen Umsatz von 5,5 Mrd. USD (+15,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 377,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 521,2 Mio. | 544,6 Mio. | 501,2 Mio. | 573,0 Mio. | 542,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 377,7 Mio. | 454,5 Mio. | 417,1 Mio. | 419,4 Mio. | 481,7 Mio. |
| Brutto Marge | 26,5 % | 30,7 % | 30,6 % | 31,9 % | 33,9 % |
| Operative Marge | 9,6 % | 11,5 % | 10,7 % | 11,9 % | 14,4 % |
| Netto Marge | 6,9 % | 9,6 % | 8,9 % | 8,7 % | 12,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von EPAM Systems Inc bei 654,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 42,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 612,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 654,9 Mio. | 559,2 Mio. | 562,6 Mio. | 464,1 Mio. | 572,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 42,2 Mio. | 32,1 Mio. | 28,4 Mio. | 81,6 Mio. | 111,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 612,7 Mio. | 527,0 Mio. | 534,2 Mio. | 382,5 Mio. | 460,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,0 % | 11,8 % | 12,0 % | 9,6 % | 15,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,2 % | 11,1 % | 11,4 % | 7,9 % | 12,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist EPAM Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete EPAM Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 662,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 3,0 Mio. | 0 | 15,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 662,2 Mio. | 398,0 Mio. | 164,9 Mio. | 26,6 Mio. | 41,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 662,2 Mio. | 398,0 Mio. | 167,9 Mio. | 26,6 Mio. | 56,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 108,1 % | 75,5 % | 31,4 % | 6,9 % | 12,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies EPAM Systems Inc eine Bilanzsumme von 4,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 880,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 75,0 % | 76,4 % | 79,8 % | 74,9 % | 70,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gartner Inc | 63,51 | 13.839.729.664 USD | Computerdienstleistungen | USA | 19.98 | 13.99 |
 | Kyndryl Holdings Inc | 35,42 | 3.084.306.432 USD | Computerdienstleistungen | USA | 38.27 | 5.43 |
 | DXC Technology Co | 28,86 | 2.530.894.336 USD | Computerdienstleistungen | USA | 20.84 | 6.27 |
 | BigBearai Holdings Inc | 12,84 | 1.126.812.032 USD | Computerdienstleistungen | USA | - | - |
 | International Business Machines | 67,3 | 236.516.491.264 USD | Computerdienstleistungen | USA | 21.35 | 19.01 |
 | Unisys Corporation | 12,5 | 191.039.792 USD | Computerdienstleistungen | USA | - | 2.65 |
 | Science Applications International Corporation Common Stock | 41,61 | 6.264.534.528 USD | Computerdienstleistungen | USA | 17.45 | 10.65 |
 | CACI International Inc | 48,35 | 14.724.076.544 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 27.29 | 17.83 |
 | Parsons Corp | 52,85 | 5.418.237.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.51 | 14.68 |
 | Leidos Holdings Inc | 66,74 | 17.523.732.480 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 13.04 | 10.72 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital