Leidos Holdings Inc (LDOS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 151,733 US Dollar | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 125.492.209 | 3,97 | 3,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −21,10 % | – |
| 1 Jahr | −24,19 % | −24,19 % |
| 3 Jahre | +61,16 % | +17,24 % |
| 5 Jahre | +50,37 % | +8,50 % |
| 10 Jahre | +297,56 % | +14,80 % |
| 20 Jahre | +469,39 % | +9,09 % |
Über Leidos Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Leidos Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Dienstleistungen und Lösungen für Regierungs- und Geschäftskunden in den Vereinigten Staaten und international an. Das Segment National Security & Digital bietet Sicherheitssoftware; Dienstleistungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Koordination von See-, Boden-, Luft- und Weltraumoperationen zur Unterstützung von Kriegführenden; offensive, defensive und physische Cyberoperationen; Nachrichtenanalyse, operative Unterstützung, Logistikbetriebe, Sicherheit, Linguistik, Truppenproduktion, Biometrie, chemische, biologische, radiologische, nukleare und explosives Material, Energetik, Schulung und weitere Dienstleistungen; sowie Digitale Modernisierung und Transformationsservices. Das Segment Health & Civil bietet Luftverkehrskontrollsysteme; Gesundheitsmissionssoftware; verwaltete Gesundheitsdienstleistungen; Infrastrukturmanagement und -betrieb; logistische Operationen und IT-Unterstützung; sowie Life-Science-Forschungs- und Entwicklungsunterstützungsdienste. Das Segment Commercial & International bietet Netz-/Netzdesign, Netzmodernisierung, Versorgungsplanung und Beratung, Energiemanagement und Effizienz, technologiegetriebene Innovation sowie Software- und Anwendungsentwicklung; Personenscanner, Computertomografie-Gepäckscanner, Handgepäck-Scanner, aufgegebenes Gepäck-Scanner und Explosivstoffspuren-Detektoren; mobile, nicht-invasive Grenz- und Hafeninspektionssysteme; sowie eine Open-Architecture-Plattform, die die Flughafensicherheit durch Integration verschiedener Geräte und Technologien in ein einheitliches Managementsystem transformiert. Das Segment Defense Systems bietet Luft- und Raketenabwehr, maritime, Luft- und Raumfahrt- sowie Cyber- und Bedrohungssysteme; bietet Luftausbildung, Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen; und stellt weltraumbasierte elektro-optische Infrarot-Systeme, multi-/hyperspektrale, elektronische Kriegsführung und Signalkommunikation sowie Nutzlasten bereit. Leidos Holdings, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reston, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 11,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.518.712.832 USD | ROIC [%] ? | 16,04 |
| Enterprise Value ? | 23.353.732.064 USD | ROIC/WACC ? | 1,95 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,03 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,03 |
| KGV [Forward] ? | 10,7 | EV/Sales [TTM] ? | 1,32 |
| KUV [TTM] ? | 0,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,07 |
| KBV [TTM] ? | 3,32 | PEG [Trailing] ? | 0,71 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,46 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,43 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,21 | Quick Ratio - L2 ? | 1,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,69 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,1 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,72 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 722.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 216.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,35 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 938.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Leidos Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Leidos Holdings Inc einen Umsatz von 17,2 Mrd. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,2 Mrd. | 16,7 Mrd. | 15,4 Mrd. | 14,4 Mrd. | 13,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 621,0 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 199,0 Mio. | 685,0 Mio. | 753,0 Mio. |
| Brutto Marge | 17,7 % | 16,8 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,7 % |
| Operative Marge | 12,3 % | 11,0 % | 4,0 % | 7,6 % | 8,4 % |
| Netto Marge | 8,5 % | 7,5 % | 1,3 % | 4,8 % | 5,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Leidos Holdings Inc bei 1,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 125,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 986,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 125,0 Mio. | 149,0 Mio. | 207,0 Mio. | 129,0 Mio. | 104,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 958,0 Mio. | 857,0 Mio. | 927,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,2 % | 8,4 % | 7,5 % | 6,8 % | 7,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,9 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | 7,5 % | 6,2 % | 6,0 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Leidos Holdings Inc Dividenden in Höhe von 211,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Leidos Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 944,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 211,0 Mio. | 208,0 Mio. | 201,0 Mio. | 199,0 Mio. | 199,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 944,0 Mio. | 906,0 Mio. | 246,0 Mio. | 542,0 Mio. | 270,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 447,0 Mio. | 741,0 Mio. | 469,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 71,1 % | 89,6 % | 46,7 % | 86,5 % | 50,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Leidos Holdings Inc eine Bilanzsumme von 13,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,4 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,6 Mrd. | 13,0 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,5 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,9 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,6 % | 33,8 % | 33,2 % | 33,0 % | 32,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Broadridge Financial Solutions Inc | 81,58 | 19.993.466.880 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.45 | 17.12 |
![]() | CACI International Inc | 48,35 | 14.724.076.544 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 27.29 | 17.83 |
![]() | Parsons Corp | 52,85 | 5.418.237.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.51 | 14.68 |
![]() | ASGN Inc | 19,94 | 833.931.008 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 8.68 | 7.49 |
![]() | Fiserv, Inc. | 55,15 | 34.314.950.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 9.86 | 7.39 |
![]() | Fidelity National Information Services Inc | 36,03 | 18.406.066.176 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 5.47 | 5.45 |
![]() | Gartner Inc | 63,51 | 13.839.729.664 USD | Computerdienstleistungen | USA | 19.98 | 13.99 |
![]() | EPAM Systems Inc | 48,4 | 6.881.187.328 USD | Computerdienstleistungen | USA | 18.1 | 10.36 |
![]() | ExlService Holdings Inc | 75,98 | 6.173.661.184 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 25.94 | 15.92 |
![]() | International Business Machines | 67,3 | 236.516.491.264 USD | Computerdienstleistungen | USA | 21.35 | 19.01 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









