Epiroc AB (publ) (EPI-A)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,04 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +19,70 % | – |
| 1 Jahr | +20,62 % | +20,62 % |
| 3 Jahre | +41,25 % | +12,20 % |
| 5 Jahre | +26,01 % | +4,73 % |
Über Epiroc AB (publ)
(automatisch übersetzt)
Epiroc AB (publ) zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und produziert Ausrüstung für den Einsatz in Oberflächen- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Es betreibt zwei Segmente, Equipment & Service, und Tools & Attachments. Das Segment Equipment & Service bietet Ausrüstung und Lösungen für Felsbohren, Felsenausbruch, Felsverstärkung, Beladung und Transport sowie Belüftungssysteme; Bohrausrüstung für Exploration sowie Wasser- und Energiesektor; und damit verbundene Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrien. Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen, wie Konnektivität, Kollisionsvermeidungssysteme, Automatisierung und Minenplanung sowie Elektrifizierung. Das Segment Tools & Attachments bietet Bohrwerkzeuge für Felsbohren, einschließlich Tophammer, COPROD, Down-the-Hole, Rotary und Raiseboring; Bohrgestänge-Komponenten, die Bohrkronen, Stäbe, Rohre, Shanks, Hämmer und andere Produkte umfassen; Felsverstärkungswerkzeuge, wie Felsanker, Netz und Zubehör; und Erkundungsbohrwerkzeuge. Dieses Segment bietet auch Hydraulikbrecher, Schneiden und Pulverisierer, Betonschneider und -brecher, Schnellkupplungen und Daumen, Trommelschneider, Kettenbaggergreifer, Baggermagneten sowie Brecher- und Siebschaufeln; Bodenkontaktwerkzeuge, einschließlich Zähne, Lippholme und Schutzhauben; und digitale Lösungen für Überwachung, Optimierung, Verlustdetektion und Analytik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie Ersatzteile und Kits, Serviceverträge und Audits, zirkuläre Services und maßgeschneiderte Lösungen sowie Component-Remanufacturing, Midlife-Upgrades, Kosten-pro-Meter-Verträge und Umrüstungskits. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit der Sany Group Company Limited zur Entwicklung von Ausrüstung und Technologien für Bergbauanwendungen. Epiroc AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Sitz in Nacka, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 20,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 299.823.005.696 SEK | ROIC [%] ? | 16,74 |
| Enterprise Value ? | 300.775.750.750 SEK | ROIC/WACC ? | 2,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 36,77 |
| KGV [Forward] ? | 25,77 | EV/Sales [TTM] ? | 4,82 |
| KUV [TTM] ? | 4,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,54 |
| KBV [TTM] ? | 6,84 | PEG [Trailing] ? | 3,47 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 2,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 SEK | Ausschüttungsquote ? | 40,53 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,8 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 SEK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,01 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.597.000.000 SEK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,53 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.597.000.000 SEK | ||
Kennzahlen von Epiroc AB (publ)
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Epiroc AB (publ) einen Umsatz von 62,0 Mrd. SEK (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,6 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 62,0 Mrd. | 63,6 Mrd. | 60,3 Mrd. | 49,7 Mrd. | 39,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 23,0 Mrd. | 22,9 Mrd. | 23,1 Mrd. | 19,0 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 12,7 Mrd. | 12,4 Mrd. | 13,2 Mrd. | 11,1 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,6 Mrd. | 8,7 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 37,1 % | 36,1 % | 38,4 % | 38,3 % | 39,0 % |
| Operative Marge | 20,5 % | 19,5 % | 21,8 % | 22,4 % | 22,7 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 13,7 % | 15,6 % | 16,9 % | 17,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Epiroc AB (publ) bei 11,0 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 9,0 Mrd. SEK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 11,0 Mrd. | 10,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,0 Mrd. | 926,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,0 Mrd. | 8,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,8 % | 16,4 % | 11,8 % | 11,2 % | 19,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,0 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,5 % | 13,5 % | 9,0 % | 9,1 % | 16,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Epiroc AB (publ) Dividenden in Höhe von 4,6 Mrd. SEK.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 573,0 Mio. | 232,0 Mio. | 3,9 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 51,1 % | 53,4 % | 85,7 % | 84,7 % | 103,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Epiroc AB (publ) eine Bilanzsumme von 80,4 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 42,3 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 80,4 Mrd. | 83,2 Mrd. | 67,4 Mrd. | 61,3 Mrd. | 48,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 38,1 Mrd. | 40,4 Mrd. | 30,6 Mrd. | 28,3 Mrd. | 22,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 42,3 Mrd. | 42,8 Mrd. | 36,8 Mrd. | 33,0 Mrd. | 25,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 51,6 Mrd. | 55,7 Mrd. | 43,5 Mrd. | 37,8 Mrd. | 25,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,6 % | 51,4 % | 54,6 % | 53,9 % | 53,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AB Volvo (publ) | 61,86 | 64.014.697.555,558 USD | Maschinenbau | Schweden | 16.24 | 11.9 |
![]() | Sany Heavy Industry Co Ltd | 41,59 | 24.635.061.594,358 USD | Maschinenbau | China | 18.04 | 20.04 |
![]() | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 44,83 | 12.280.022.863,217 USD | Maschinenbau | China | 12.94 | 11.06 |
![]() | Sinotruk Hong Kong Ltd | 55,41 | 11.408.523.263,263 USD | Maschinenbau | China | 10.2 | 8.59 |
![]() | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 85,27 | 9.591.424.000,041 USD | Maschinenbau | China | 11.69 | 9.76 |
![]() | Hino Motors Ltd ADR | 26,04 | 8.225.643.008 USD | Maschinenbau | Japan | 11.22 | 6.36 |
![]() | Konecranes Plc | 78,85 | 7.327.496.708,547 USD | Maschinenbau | Finnland | 16.55 | 9.83 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd | 54,22 | 7.054.328.320 USD | Maschinenbau | Japan | 12.85 | 10.16 | |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR | 60,67 | 7.027.873.792 USD | Maschinenbau | Japan | 12.37 | 12.21 | |
![]() | Zoomlion Heavy Industry | 32,67 | 5.627.898.870,129 USD | Maschinenbau | China | 9.63 | 11.86 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







