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Epiroc AB (publ) (EPI-A)

Takani Score ?
64.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
247,7 Krone282,222 Krone183,956 Krone
Analysten Konsens
284,1 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
819.966.663

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,04 %–
Seit Jahresbeginn +19,70 %–
1 Jahr +20,62 %+20,62 %
3 Jahre +41,25 %+12,20 %
5 Jahre +26,01 %+4,73 %

Über Epiroc AB (publ)

(automatisch übersetzt)

Epiroc AB (publ) zusammen mit seinen Tochtergesellschaften entwickelt und produziert Ausrüstung für den Einsatz in Oberflächen- und Untertageanwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Indien. Es betreibt zwei Segmente, Equipment & Service, und Tools & Attachments. Das Segment Equipment & Service bietet Ausrüstung und Lösungen für Felsbohren, Felsenausbruch, Felsverstärkung, Beladung und Transport sowie Belüftungssysteme; Bohrausrüstung für Exploration sowie Wasser- und Energiesektor; und damit verbundene Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrien. Dieses Segment bietet auch digitale Lösungen, wie Konnektivität, Kollisionsvermeidungssysteme, Automatisierung und Minenplanung sowie Elektrifizierung. Das Segment Tools & Attachments bietet Bohrwerkzeuge für Felsbohren, einschließlich Tophammer, COPROD, Down-the-Hole, Rotary und Raiseboring; Bohrgestänge-Komponenten, die Bohrkronen, Stäbe, Rohre, Shanks, Hämmer und andere Produkte umfassen; Felsverstärkungswerkzeuge, wie Felsanker, Netz und Zubehör; und Erkundungsbohrwerkzeuge. Dieses Segment bietet auch Hydraulikbrecher, Schneiden und Pulverisierer, Betonschneider und -brecher, Schnellkupplungen und Daumen, Trommelschneider, Kettenbaggergreifer, Baggermagneten sowie Brecher- und Siebschaufeln; Bodenkontaktwerkzeuge, einschließlich Zähne, Lippholme und Schutzhauben; und digitale Lösungen für Überwachung, Optimierung, Verlustdetektion und Analytik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie Ersatzteile und Kits, Serviceverträge und Audits, zirkuläre Services und maßgeschneiderte Lösungen sowie Component-Remanufacturing, Midlife-Upgrades, Kosten-pro-Meter-Verträge und Umrüstungskits. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit der Sany Group Company Limited zur Entwicklung von Ausrüstung und Technologien für Bergbauanwendungen. Epiroc AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Sitz in Nacka, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?20,3
Marktkapitalisierung ?299.823.005.696 SEKROIC [%] ?16,74
Enterprise Value ?300.775.750.750 SEKROIC/WACC ?2,19
Bewertung
KGV [TTM] ?33,9EV/FCFF [TTM] ?36,77
KGV [Forward] ?25,77EV/Sales [TTM] ?4,82
KUV [TTM] ?4,81EV/EBITDA [TTM] ?19,54
KBV [TTM] ?6,84PEG [Trailing] ?3,47
PEG [Forward, 5J] ?1,95
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,31Cash Ratio - L1 ?0,57
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,48Quick Ratio - L2 ?1,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?2,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 SEKAusschüttungsquote ?40,53 %
Erwartete Jahresdividende ?3,8 SEKErwartete Dividendenrendite ?1,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?52,01 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.597.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?1,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.597.000.000 SEK

Kennzahlen von Epiroc AB (publ)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Epiroc AB (publ) einen Umsatz von 62,0 Mrd. SEK (−2,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,6 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz62,0 Mrd.63,6 Mrd.60,3 Mrd.49,7 Mrd.39,6 Mrd.
Brutto Gewinn23,0 Mrd.22,9 Mrd.23,1 Mrd.19,0 Mrd.15,5 Mrd.
Operativer Gewinn12,7 Mrd.12,4 Mrd.13,2 Mrd.11,1 Mrd.9,0 Mrd.
Netto Gewinn8,6 Mrd.8,7 Mrd.9,4 Mrd.8,4 Mrd.7,1 Mrd.
Brutto Marge37,1 %36,1 %38,4 %38,3 %39,0 %
Operative Marge20,5 %19,5 %21,8 %22,4 %22,7 %
Netto Marge13,9 %13,7 %15,6 %16,9 %17,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Epiroc AB (publ)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Epiroc AB (publ) bei 11,0 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. SEK und der Free Cashflow bei 9,0 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow11,0 Mrd.10,5 Mrd.7,1 Mrd.5,6 Mrd.7,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,0 Mrd.926,0 Mio.
Free Cash Flow9,0 Mrd.8,6 Mrd.5,5 Mrd.4,5 Mrd.6,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,8 %16,4 %11,8 %11,2 %19,2 %
CapEx/Umsatz3,3 %2,9 %2,8 %2,0 %2,3 %
Free Cash Flow Marge14,5 %13,5 %9,0 %9,1 %16,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Epiroc AB (publ)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Epiroc AB (publ) Dividenden in Höhe von 4,6 Mrd. SEK.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden4,6 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00573,0 Mio.232,0 Mio.3,9 Mrd.
Gesamtausschüttung4,6 Mrd.4,6 Mrd.4,7 Mrd.3,9 Mrd.6,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF51,1 %53,4 %85,7 %84,7 %103,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Epiroc AB (publ) eine Bilanzsumme von 80,4 Mrd. SEK und ein Eigenkapital von 42,3 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme80,4 Mrd.83,2 Mrd.67,4 Mrd.61,3 Mrd.48,5 Mrd.
Verbindlichkeiten38,1 Mrd.40,4 Mrd.30,6 Mrd.28,3 Mrd.22,8 Mrd.
Eigenkapital42,3 Mrd.42,8 Mrd.36,8 Mrd.33,0 Mrd.25,7 Mrd.
Investiertes Kapital51,6 Mrd.55,7 Mrd.43,5 Mrd.37,8 Mrd.25,0 Mrd.
Eigenkapitalquote52,6 %51,4 %54,6 %53,9 %53,0 %
Vollständige Bilanz von Epiroc AB (publ)

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26,04
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